Arquivo de Integração Outros Sistemas - Versão 22.07

Descrição

Tam

Posição

Tipo

Observação

Classificação

Inicial

Final

IDENTIFICADOR DE INICIO DE REGISTRO

1

001

001

A

“[“

Obrigatório

TIPO DO REGISTRO

1

002

002

A

“1”

Obrigatório

NÚMERO DA EMPRESA MÃE

3

003

005

N

A EMPRESA MAE DEVE ESTAR CADASTRADA NO FINANCEIRO

Obrigatório

NÚMERO DA EMPRESA GERADORA

3

006

008

N

CODIGO DA EMPRESA QUE EFETUOU A VENDA OU COMPRA

A EMPRESA DEVE ESTAR CADASTRADA NO SISTEMA FINANCEIRO

Obrigatório

ESPÉCIE

6

009

014

A

A ESPECIE DEVE ESTAR CADASTRADA NO FINANCEIRO

Obrigatório

CPF OU CGC SEM O DIGITO, OU CÓDIGO DO GERENTE

13

015

027

N

CODIGO DA PESSOA A QUE SE REFERE O GERENTE

O GERENTE DEVE ESTAR CADASTRADO E QUALIFICADO COMO GERENTE NO SISTEMA.

Facultativo

Se não houver, gravar zeros

TIPO DO CÓDIGO DO GERENTE

1

028

028

N

Gravar

• 1-CODIGO
• 2-CPF

Obrigatório se o código ou o CPF do gerente foi informado, caso contrario gravar zero

CPF OU CGC SEM O DIGITO, OU O CÓDIGO DO VENDEDOR

13

029

041

N

CODIGO DA PESSOA A QUE SE REFERE O VENDEDOR

O VENDEDOR DEVE ESTAR CADASTRADO E QUALIFICADO COMO VENDEDOR NO SISTEMA.

Facultativo

Se não houver, gravar zeros

TIPO DO CÓDIGO DO VENDEDOR

1

042

042

N

Gravar

•  1-CODIGO
•  2-CPF

Obrigatório se o código ou o CPF do vendedor foi informado, caso contrario gravar zero

CÓDIGO, ou

CGC/CPF SEM O DIGITO, ou

CODIGO DO SISTEMA ANT

DO CLIENTE/FORNECEDOR

13

043

055

N

A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA ACRUX.

Obrigatório

TIPO DO CÓDIGO  DO CLIENTE/FORNECEDOR

1

056

056

N

GRAVAR

• 1-CODIGO
• 2-CGC/CPF
• 3-CODIGO NO SIST ANTERIOR

Obrigatório

NUMERO DO TITULO

8

057

064

N

NUMERO DO TITULO ATRIBUIDO PELA EMPRESA

Obrigatório

SERIE DO TITULO

6

065

070

A

SERIE DO TITULO (SE HOUVER)

Facultativo

Se não houver, gravar espaço em branco

SEQUENCIA DA PARCELA

3

071

073

A

NUMERO OU SEQUENCIA DA PARCELA

Obrigatório

NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

8

074

081

N

NUMERO DA NOTA OU DOCUMENTO QUE ORIGINOU O TITULO

Obrigatório

SERIE DO DOCUMENTO DE ORIGEM

4

082

085

A

SERIE DA NOTA OU DOCUMENTO QUE ORIGINOU O TITULO

Facultativo

Se não houver, gravar espaço em branco

VALOR ORIGINAL

15

086

100

N

VALOR ORIGINAL EM REAIS

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Obrigatório

DATA DA EMISSÃO

10

101

110

A

FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras.

Obrigatório

DATA DO VENCIMENTO

10

111

120

A

FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras.

Obrigatório

TIPO DE VENCIMENTO

1

121

121

A

SE VENCIMENTO FOR:

• A VISTA, GRAVAR: ´V´
• CONTRA APRESENTAÇÃO, GRAVAR: ´A´
• A PRAZO, GRAVAR: ´P´

Obrigatório

DATA PROGRAMADA PARA VENCIMENTO

10

122

131

A

FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras.

Obrigatório

Se não houver, gravar espaço em branco

OBSERVAÇÃO

80

132

211

A

OBSERVAÇÃO A SER GRAVADA NO TITULO (A CRITERIO DA EMPRESA)

Facultativa

Se não houver, gravar espaço em branco

CODIGO DA MOEDA

6

212

217

A

IDENTIFICADOR DA MOEDA NO SISTEMA FINANCEIRO (FORNECIDO PELA CONSINCO), CASO O TITULO NÃO SEJA EM REAIS

Obrigatória

Se o título for em Reais preencher com  espaço em branco

TITULO EMITIDO

1

218

218

A

IDENTIFICACAO SE O BOLETO FOI EMITIDO PELO CLIENTE.

• SE SIM, GRAVAR ´S´
• SE NÃO, GRAVAR ´N´

Obrigatório

VL.DESCONTO FINANCEIRO

15

219

233

N

VALOR DO DESCONTO FINANCEIRO

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Obrigatório

Se não houver, gravar zeros

PERC.DESCONTO FINANCEIRO

5

234

238

N

PERCENTUAL DO DESCONTO FINANCEIRO

Ex: 12,50 %, gravar 1250

Obrigatório

Se não houver, gravar zeros

DATA LIMITE DO DESCONTO FINANCEIRO

10

239

248

A

FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras.

Facultativa desde que o Valor e o Percentual do desconto financeiro forem iguais a zero, neste caso,  gravar espaço em branco

CARTEIRA

1

249

249

A

CÓDIGO DA CARTEIRA EM QUE SE ENCONTRA O TITULO EM SEU CADASTRO.

SE O TITULO ESTIVER EM CARTEIRA, GRAVAR ´S´

SE O TITULO FOI PARA O BANCO, GRAVAR:

• ´S´ - SE ESTIVER EM COBRANÇA SIMPLES
• ´D´ - SE ESTIVER EM COBRANÇA DESCONTO
• ´V´ - SE ESTIVER EM COBRANÇA VINCULADA
• ´C´ - SE ESTIVER EM COBRANÇA CAUÇÃO

Facultativa

Se não houver, gravar espaço em branco

BANCO

3

250

252

N

CÓDIGO DO BANCO DO CHEQUE PRÉ-DATADO

Facultativo

Se não houver, gravar zeros

AGENCIA

4

253

256

N

NUMERO DA AGENCIA DO CHEQUE PRÉ-DATADO

Facultativo

Se não houver, gravar zeros

NROCOMPENSACAO

4

257

260

N

CÓDIGO DA COMPENSAÇÃO QUE SE REFERE O CHEQUE

Facultativo

Se não houver, gravar zeros

CONTA DO EMITENTE

15

261

275

A

NUMERO DA CONTA CORRENTE DO CHEQUE PRÉ-DATADO

Facultativa

Se não houver, gravar espaço em branco

PROPRIO/TERCEIRO

1

276

276

A

INDICAÇÃO SE O CHEQUE FOI:

• EMITIDO PELO CLIENTE (PRÓPRIO), GRAVAR “P”
• EMITIDO POR TERCEIROS, GRAVAR “T”

Facultativa

Se não houver, gravar espaço em branco

IDENTIFICADOR DA CONTA CORRENTE QUE SE REFERE A COBRANÇA

8

277

284

N

• SE O TÍTULO ESTIVER EM CARTEIRA GRAVAR 0 (ZEROS)
• SE NÃO, DEVERÁ SER O IDENTIF. DA CONTA COBRANÇA FORNECIDO PELA CONSINCO

Obrigatório

´NOSSO NUMERO´

25

285

309

A

NUMERO QUE IDENTIFICA O TÍTULO NO BANCO.

SE A EMPRESA EMITIR O BOLETO, E REGISTRAR A COBRANÇA NO BANCO, ESSA INFORMAÇÃO PASSA A SER OBRIGATÓRIA.

Facultativa

Se não houver, gravar espaço em branco

DIGITO DE CONTROLE DO ´NOSSO NUMERO´

1

310

310

A

DIGITO DO NUMERO QUE IDENTIFICA O TÍTULO NO BANCO

Facultativa

Se não houver, gravar espaço em branco

NOME DO USUARIO QUE GEROU

12

311

322

A

NOME DO USUÁRIO QUE GEROU O TÍTULO

Obrigatório

TITULO / CAIXA

1

323

323

IDENTIFICADOR PARA ONDE SERÁ GERADA A TRANSAÇÃO. SE FOR:

• "T" - SERÁ GRAVADA COMO TÍTULO
• "C" - SERÁ GRAVADO UM LANÇAMENTO PENDENTE PARA OS CAIXAS (VAREJO)

Obrigatório

TIPO DE NEGOCIAÇÃO

3

324

326

A

TIPO DE NEGOCIAÇÃO

• DIN - Dinheiro
• CHQ - Cheque
• CAR - Cartão
• TKT - Ticket
• TEF - Transferência eletrônica de    fundos
• BLT - Boleto Bancário

NUMERO DA CARGA

6

327

332

N

Número da Carga - Atacado

Facultativo

Se não houver, gravar zero

% JURO DE MORA

5

333

337

Percentual de Juro de mora. Se for enviado 0 (zero) será assumido o percentual gravado na espécie

Ex:  12,00 %, gravar 1200

Facultativo

Se não houver, gravar zero

DATA DA CONTABILIZAÇÃO

10

338

347

A

FORMATO: DD/MM/AAAA, GRAVAR INCLUSIVE AS BARRAS

Obrigatório

ORDENAÇÃO DA CARGA

20

348

367

A

String para ordenar as notas fiscais da carga quando do seu acerto

Facultativo.

Se não houver, gravar espaços em branco

CÓDIGO DE OPERAÇÃO 1

03

368

370

N

Código de qualquer nova operação que deve ser gerada na inclusão de um título. Ex: Juros de Vendor

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

VALOR DA OPERACAO 1

10

371

380

N

Valor da Operação.

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

DATA DA CARGA

10

381

390

A

FORMATO: DD/MM/AAAA, GRAVAR INCLUSIVE AS BARRAS

Obrigatório

DEPOSITARIO

03

391

393

N

Código do depositário a vincular o título. Este depositário deve estar cadastrado no sistema, e será obtido na aplicação: Manutenção de Depositário, botão pesquisa tabela.

Facultativo.

Se desejar o padrão, (Contas a Receber, ou Contas a Pagar), gravar espaços em Branco

VALOR DO DESCONTO COMERCIAL

10

394

403

N

Valor de desconto a ser concedido em títulos a receber independente de sua data de vencimento ou quitação

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

VALOR DA COMISSÃO

10

404

413

N

Valor da comissão do vendedor / Representante a ser paga em função da quitação do título

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

TIPO DA COMISSÃO

1

414

414

N

1. Normal
2. Extraordinária

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

Se houver valor de comissão e foi informado zero para este campo, será considerado 1 Normal

CÓDIGO, ou

CGC/CPF SEM O DIGITO, ou

CODIGO DO SISTEMA ANT

NA NOTA FISCAL

DO CLIENTE/FORNECEDOR

13

415

427

N

Cgc, código da seqüência de pessoa do cliente, ou código de importação do sistema anterior

Destinatário da nota fiscal.

Obrigatório

Caso o cliente for a mesma pessoa vinculada ao titulo a receber, ou for um título a pagar, deixar em branco

TIPO DO CÓDIGO  DO CLIENTE NA NOTA FISCAL

1

428

428

N

Dependendo do que foi informado na posição 415 a 427,  GRAVAR

1. Se foi informado seqüência de pessoa
2. Se foi informado CGC ou CPF
3. Se foi o código do sistema anterior

Brancos- Se nada foi informado

Obrigatório

CODIGO DE BARRAS DO BOLETO A PAGAR

44

429

472

A

Esta informação é referente à captura do código de barras ref. Aos boletos a serem pagos pelo processo eletrônico

Facultativo. Se não Houver, gravar espaço em branco

CÓDIGO DE OPERAÇÃO 2

03

473

475

N

Código de qualquer nova operação que deve ser gerada na inclusão de um título.

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

VALOR DA OPERACAO 2

10

476

485

N

Valor da Operação.

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

CÓDIGO DE OPERAÇÃO 3

03

486

488

N

Código de qualquer nova operação que deve ser gerada na inclusão de um título.

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

VALOR DA OPERACAO 3

10

489

498

N

Valor da Operação.

Ex: R$ 1,00, gravar 100

Facultativo. Se não houver, gravar Zeros

SITUAÇAO DE CHEQUE DEVOLVIDO

1

499

499

A

Se o titulo que está sendo importado for um cheque, e este cheque está devolvido, gravar  ‘H’

Facultativo. Se não Houver, gravar espaço em branco

NUMERO DE LOTE DE PAGAMENTO

8

500

507

N

Número qualquer atribuído pelo Integrante sem nenhuma consistência no sistema Corp_Finance

Facultativo. Se não Houver, gravar espaço em branco

SITUAÇÃO JURÍDICA DO TÍTULO

1

508

508

A

Código da Situação Jurídica dos títulos

• ‘N’ – Normal
• ‘C’ – Cartório
• ‘P’ – Protestado

Facultativo. Se não for informado nada neste campo, será assumida a situação jurídica Normal (‘N’)

ESPAÇO EM BRANCO

191

509

699

IDENTIFICADOR DE FINAL DE REGISTRO

1

700

700

A

“]“

Obrigatório

TOTAL

700

Descrição

Tam.

Posição

Tipo

Observação

Classificação

Inicial

Final

IDENTIFICADOR DE INICIO DE REGISTRO

1

001

001

A

“[“

Obrigatório

TIPO DO REGISTRO

1

002

002

A

“9”

Obrigatório

QTDE DE REGISTROS TIPO 1

3

003

005

N

TOTALIZAR A QTDE DE REGISTROS DE TITULOS

Obrigatório

VALOR TOTAL DE TITULOS

15

006

020

N

ACUMULAR OS TITULOS PELO VALOR ORIGINAL

Obrigatório

ESPAÇO EM BRANCO

679

021

699

IDENTIFICADOR DE FINAL DE REGISTRO

1

700

700

A

“]“

Obrigatório

700