Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINR620.PRX

Informe de movimientos bancarios

Ticket:9509713
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9651


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica diferencias en los saldos bancarios al emitir el informe de movimientos bancarios (FINR620), la rutina no está considerando el registro de reversión del movimiento bancario, provocando diferencias en el saldo.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste a la consulta que retorna los movimientos bancarios para que considere las reversiones.


  1. Mediante la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en moneda 1.
  2. A través la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar un proveedor.
  3. Ingresar la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
  4. Ir a la rutina Cheques (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar dos cheques.
  5. En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
    1. MV_ESTCHOP = S
    2. MV_ESTORDP = S
    3. MV_ESTORDT = N
  • Ingresar a la rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e incluir un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente. 
  • Mediante la rutina "orden de pago mod II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II" agregar un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
  • A través de la rutina "cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II":
    • Buscar el cheque asociado a la orden de pago y emitir.
    • Posteriormente liquidar el cheque.
  • Abrir nuevamente la rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e informar un nuevo recibo (TF - Depósito), usar el banco y cliente registrados previamente. 
  • Ingresar nuevamente a la rutina "cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II" anular el cheque emitido.
  • Mediante la rutina "recalculo de saldos bancarios" ubicada en "SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos" es importante modificar los parámetros para incluir el banco registrado y ejecutar el procedimiento.
  • Abrir a la rutina "informes de movimiento bancario" ubicada en "SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario"
    • configurar los parámetros para incluir el banco registrado
    • generar el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
  • Validar en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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