Boletim Técnico: Lançamentos complementares
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementado o conceito de Lançamentos Complementares nas rotinas Plano de Conta (CTBA020), Lançamentos Contábeis (CTBA101) e Lançamentos Contábeis Automática (CTBA102), que permite configurar as contas que requerem lançamentos contábeis em outros grupos nas contas. Para atender a legislação vigente no Peru que utiliza um plano de contas único de adoção obrigatória pelas empresas. É utilizado também um grupo de contas que pode ser usado livremente pelas empresas, denominado grupo 9, porém os lançamentos feitos em contas nesse grupo devem ser registrados em contas dos grupos principais, mais especificamente nos grupos 6 e 79, ou seja, o lançamento deve conter os valores em conta partida e em contra-partida.
ID do Chamado
SDGBKS
Aplicabilidade
Lançamentos complementares
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGACTB
Países
- Peru
Traduções
- Espanhol
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
CTBA020 – Plano de Contas, CTBA101 – Lançam. Contábeis, CTBA102 – Lançam. Contábeis Automat., CTBC010 – Rastrear Lançamento
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicação de Patch
Compatibilizador 1
- UPDCTB
Procedimentos para Implementação
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o update/compatibilizador UPDCTB é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update/compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM)
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
| O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do update/compatibilizador seja igual ou superior a 02/05/2012.
2. Clique em Ok para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela CT1 – Plano de contas:
| Campo | CT1_LCCMPL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Lanc. Complementar |
| Descrição | Lançamento complementar |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 1=Sim;2=Não |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. Pertence(“12”) |
| Help | Indica se, para os lançamentos feitos nesta conta, devem ser gerados lançamentos complementares. |
| Campo | CT1_CTPART |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cta. partida |
| Descrição | Conta complementar de partida |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. Pertence(“12”) |
| When | (M->CT1_LCCMPL == '1') |
| Grupo | 003 |
| Help | Conta partida a ser usada nos lançamentos complementares. |
| Campo | CT1_CTCPAR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cta. contra-partida |
| Descrição | Conta complementar de contra-partida |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. Pertence(“12”) |
| When | (M->CT1_LCCMPL == '1') |
| Grupo | 003 |
| Help | Conta contra-partida a ser usada nos lançamentos complementares. |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Procedimentos para Utilização
1. No Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações/Cadastro/Entidades/Plano de Contas (CTBA020)
2. Selecione a conta para a qual se deve fazer lançamentos complementares.
3. No campo Lanç. Complementar selecione Sim.
4. Informe as contas de partida e contra-partida que são usadas para o lançamento complementar.
5. Faça os lançamentos contábeis correspondentes a conta selecionada.
6. Os lançamentos complementares são gerados automaticamente.
· Os lançamentos complementares são feitos em partida dupla, por isso, as contas de partida e contra-partida sempre devem ser informadas.
· As contas de partida e contra-partida não podem requerer lançamentos complementares.
· Os lançamentos complementares não podem ser alterados ou excluídos diretamente. Essas operações devem ser feitas nos lançamentos principais e são refletidas nos complementares correspondentes.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | CT1 – Plano de contas |
| Funções Envolvidas | CTBA020 – Plano de Contas CTBA101 – Lançam. Contábeis CTBA102 – Lançam. Contábeis Automat. CTBC010 – Rastrear Lançamento |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |
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