Pagos - FINA710

01. VISIÓN GENERAL

Visualización de los pagos que se registraron en el banco (EA_TRANSF = S y EA_BORAPI = S).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Al realizar el acceso al Protheus utilizando el módulo Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
2. De esta manera, al accederse al submenú Nuevo administrador financiero, es necesario hacer clic en el menú Comunicación bancaria (online) → Cuentas por pagar → Pagos registrados:
3. Se mostrarán los títulos por pagar que se registraron en el banco y están esperando la baja del título.

Descripción de las columnas:

• • Sucursal - Sucursal donde se generó el borderó
  • Borderó - Número del borderó por pagar 
  • Prefijo - Prefijo del título por pagar
  • Nº Título - Número del título por pagar
  • Tipo - Tipo del título por pagar
  • Cuota - Cuota del título por pagar
  • Nombre del proveedor - Nombre del proveedor registrado en el título por pagar
  • Fecha - Fecha en la que sucedió o sucederá el pago en el banco 
  • (Esta información está incluida en la tag dataPagamento presente en el campo EA_APIMSG)
  • Valor - Valor del pago que se registró en el banco (Esta información está incluida en la tag valorPagamento presente en el campo EA_APIMSG)

03. SOLAPA PROGRAMADOS EN AGENDA

Visualización de los títulos/pagos que estén como PROGRAMADO EN AGENDA en el banco, y están esperando la baja del titulo (E2_SALDO mayor que cero) por el job FINA718 (Para más detalles Configuración de los Jobs (Comunicación bancaria online)), después del procesamiento del job y la baja del título en el ERP, el registro en cuestión se migrará a la solapa Hechos efectivo, permitiendo la generación de los comprobantes.

Acciones disponibles: 

• • Detalles - Permite al usuario visualizar los datos del título por pagar involucrado en el proceso.
  • Anular - Realiza la anulación del pago en el banco y retira el título del borderó.

04. SOLAPA HECHOS EFECTIVO

Visualización de los títulos/pagos que estén como PAGO o DEBITADO en el banco independientemente de si existe una baja del titulo en el ERP o no.

Acciones disponibles: 

• • Detalles - Permite al usuario visualizar los datos del título por pagar involucrado en el proceso.
  • Generar comprobante - Permite el download de los comprobantes de pago agrupando o no por proveedor y tienda, si el comprobante no tuviera código de autenticación, se preguntará al usuario si desea continuar la generación sin la autenticación del pago.
    • Si seleccionara agrupar los comprobantes por proveedor y entre estos comprobantes exista alguno si el "Código de autenticación", si hiciera clic en "Sí" en la próxima pantalla que mostrará la pregunta para imprimir solamente los que tienen el código de autenticación, no imprimirá los comprobantes que están agrupados, pues el agrupado es tratado con un archivo único.

• Importante

  En algunos casos puede ocurrir el siguiente problema en la generación de un comprobante por el ERP, el número/código de autenticación estar en blanco, esto sucede debido a una regla específica del Banco do Brasil, para entender un poco más sobre este proceso, conocido en el banco como “retorno intradia”, acceda a la siguiente documentación:

  Dudas generales - Banco do Brasil

05. TABLAS UTILIZADAS

• SEA - Borderó
• SE2 - Título por pagar
• SA6 - Bancos