Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombreFecha
FINC060.prwCuentas por Cobrar y pagar30/03/2023
FINR13X.prxInforme Cuenta Corriente30/03/2023
FUNXFUMI.prwFunciones Génericas MI30/03/2023
País:Mercado Internacional
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19147


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere modificar las validaciones en las rutinas donde se utilice el campo Origen(E1_ORIGEM) para considerar las cuentas por cobrar generadas desde Totvs Recibo(FINA998) de la misma forma como son consideradas las cuentas por cobrar generadas desde Cobros Diversos II(FINA846) para Argentina y Cobros Diversos(FINA087A) para los demás países de Mercado Internacional.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones Genéricas(FINXFUMI), se crean 2 funciones las siguientes funciones:

OriSqlCob: Función que retorna el nombre de la rutina nueva de rutina de Recibos, el cual se compara con el contenido del campo Origen(E1_ORIGEM)

OriCobrDiv: Función que retorna una instrucción SQL con el nombre de la rutina nueva de rutina de Recibos.

Dentro de las rutinas Cuentas por Cobrar y pagar(FINC060) e Informe Cuenta Corriente(FINR13X) se hace el llamado a la nueva función en las validaciones donde se considere el campo Origen(E1_ORIGEM) para que las cuentas por cobrar generadas desde Totvs Recibo se consideren durante el proceso.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19147.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).
  5. En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
  6. En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
  7. En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero realice el cobro del título registrado en el paso anterior generando un RA.



FINC060 - Cuentas por Cobrar y pagar

  1. En el programa de Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060) que se encuentra en el módulo de Financiero (Consultas| Movimientos Bancarios):
    1. Ingrese el tipo de consulta que hará, en este caso consultamos Clientes.
    2. Ingrese la información de los parámetros necesarios para realizar la consulta.
    3. Verifique la información del apartado correspondiente al vencimiento.
    4. Para todos los países diferentes de Argentina, las cuentas por cobrar de tipo "RA" deben de mostrarse COMPLETA y CORRECTAMENTE en este recuadro.
    5. Dando clic en el botón Imprimir, puede generar el reporte correspondiente, y verificar que las fechas se muestren de manera correcta.

FINR13x - Informe de Cuenta Corriente 

  1.  Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
    1.  Informar los parámetros.
    2.  Realizar la generación del informe.
    3.  Verifique que se muestre los registros de tipo "RA" para el Cliente que generó el recibo de cobro.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo