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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FINA070                                            Baja Cuentas por cobrar                                                   04/05/2023
FINR340Eliminación de residuos04/05/2023
País:Todos
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19246


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere ajustar las rutinas de los procesos de Bajas de Cuentas por cobrar(FINA070) y Eliminación de residuos(FINR340) para considerar los movimientos generados desde la rutina Totvs Recibo(FINA998).


03. SOLUCIÓN

En las rutinas Bajas de Cuentas por cobrar(FINA070) y Eliminación de residuos(FINR340) en las validaciones donde se consideran los movimientos de la rutina anterior Cobros Diversos(FINA087A) para que tambien se consideren los movimientos de la rutina Totvs Recibo(FINA998 | FINA887).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19246.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).
  5. En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
  6. En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
  7. En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero realice el cobro del título registrado con una forma de pago tipo CC o CH para que genera una cuenta por cobrar.

Pruebas Bajas Cuentas por cobrar.

  1. Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Bajas por Cobrar" (FINA070)
  3. Seleccionar la cuenta por cobrar generada desde la rutina Totvs Recibo(FINA998).
  4. Clic en botón "Bajar".
  5. En la ventana, informar un banco en moneda 2 con su tasa previamente informada.
  6. Validar que los campos "Valor Cobrado" y "Valor $" se actualicen correctamente a la moneda del banco.


Pruebas Posición de Clientes

  1. Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
  2. Ir al menú "Informes | Cuentas por Cobrar | Posición Clientes" (FINR340)
  3. Informar las preguntas para mostrar los movimientos generados a partir de la rutina Totvs Recibos(FINA998).
  4. Validar que se muestren los movimientos (cuentas por cobrar) generadas desde la rutina Totvs Recibos.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para la versión 12.1.33 o mayor, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas con las fechas de la sección 01. Datos Generales


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo