Tratamiento para generar gasto bancario en la devolución del CNAB

Versiones

11.80;12.17

Paso a paso:

Configuración:

- Modelo 1 -> Defina solamente el intervalo de posición relacionado al gasto bancario en el layout de devolución del banco

- Modelo 2 -> Defina el intervalo de posición relacionado al gasto bancario en el layout de devolución del banco y defina el contenido de este intervalos con la variable GASTO.

Parámetros:

MV_NATDPBC - responsable por definir la naturaleza del gasto bancario.

MV_BXCNAB - si estuviera con contenido 'S' el sistema generará un registro en la SE5 referente a la suma de todos los gastos y con contenido 'N' el sistema generará un registro de gasto para cada registro.

Parámetro de la devolución Cnab (FINA200):

¿Retención Bancaria Transferencia? - si estuviera informado como "Sí", se considerarán los días de retención del agente de cobro cuando se efectúa la transferencia de títulos. Si no se consideran los días de retención en el momento de la transferencia.

¿Retención Bancaria Gasto? - si estuviera informado como "Sí" y el archivo de devolución viniera con la fecha de crédito en blanco, se sumarán los días de retención del agente de cobro con la fecha de la baja en los gastos. Si estuviera informado como "No" y el archivo de devolución viniera con la fecha de crédito en blanco, se considerará la fecha de la baja en los gastos.

OBS: Si no desea generar el gasto, simplemente no configure el intervalo de posición referente al gasto bancario en el layout de devolución.