Para que se puedan identificar las bajas, el módulo Financiero (SIGAFIN) permite que se atribuyan códigos a los motivos de baja.

Estos códigos se identifican en el momento de efectuar la baja de los títulos, pero los motivos codificados deben registrarse previamente.

 

La tabla de motivos de baja tiene 5 motivos estándar registrados, y todos pueden adaptarse de acuerdo con las necesidades.

  • Normal (NOR) - cabe a títulos de pago normales. Para bajas por pagar, actualiza automáticamente el movimiento bancario, si se hubiera generado el cheque para el título. Para bajas por cobrar, actualiza automáticamente el movimiento bancario.
  • Devolución (DEV) - se utiliza en cobranzas referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
  • Dación (DAC) - se utiliza si se diera algo como pago. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
  • Vendor (VEN) - cabe a pagos del título vía préstamo bancario. El banco será el beneficiario, sin embargo, es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para permitir este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario y solamente se utiliza en bajas por pagar.
  • Débito CC (DEB) - debita automáticamente el movimiento bancario, sin necesidad de generar el cheque sobre el título. Se utiliza en bajas por pagar.

Las modificaciones efectuadas en los motivos de baja estándar del sistema deben realizarse con mucha cautela, pues el sistema los utiliza para diversas operaciones internas.

Considere un movimiento relacionado a un motivo (DEB - Débito CC) que en un determinado momento atiende a la cartera - Cuentas por pagar.

Una modificación de cartera, de Pagar a Cobrar, puede ocasionar que las operaciones anteriores no sean reconocidas. Por ejemplo: Una baja realizada con un motivo, el cual tenga una modificación de cartera o sigla y que más adelante sea necesario efectuar la Anulación de aquella Baja. El sistema puede no reconocer el movimiento anterior si el motivo de baja formara parte del criterio de ubicación.

 

Por lo tanto, podemos clasificar los riesgos de irregularidad de la siguiente manera:

  • Alto - Cambios de cartera, de Sigla y borrados de motivo.
  • Medio - Cambios en las propiedades: Mov. Bancario, Comisión, Cheque y Efectivo.
  • Bajo/Muy bajo - Cambios en la descripción.

 

IMPORTANTE: Opte siempre por crear nuevos registros y mantenga los motivos estándar.


Procedimiento para efectuar el registro de la tabla de motivos de la baja:

  1. En la Tabla de Motivos de baja, se muestra una ventana con los códigos de las bajas registradas.
  2. Haga clic en Incluir.
  3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  4. Observe los siguientes campos:
    1. Sigla - Identifica el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema. Ejemplo: NOR = Normal
    2. Descripción - Descripción del motivo de baja.
    3. Cartera - Identifica la cartera que puede utilizar el motivo de baja. Los valores posibles son:
      • R = Cartera de títulos de Cuentas por cobrar. 
      • P = Cartera de títulos de Cuentas por pagar
      • A = Ambas carteras.
    4. Mov. Bancario - Identifica si el motivo de la baja utilizado moverá el saldo bancario.
    5. Comisión - Identifica si en la cartera por cobrar, el motivo de baja utilizado generará comisión para los vendedores sobre el valor dado de baja.
    6. Cheque - Identifica si en la cartera por pagar, el motivo de baja utilizado generará movimiento bancario con o sin la generación de cheques. Este parámetro trabaja en paralelo con el parámetro Mov. Bancario.
    7. Efectivo - Identifica la utilización de este motivo para movimientos en efectivo.
  5. Verifique los datos y confirme.
  6. Si quiere modificar un motivo de baja registrado, haga clic en Editar.
  7. El sistema muestra la pantalla con el motivo de la baja para que se efectúen las modificaciones deseadas.
  8. Efectúe las modificaciones y confirme.