01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a implementação do envio de contas a pagar via API bancária, passou a existir o processo de integração entre o sistema e o banco para transmissão dos títulos de pagamento.

Durante esse fluxo, podem ocorrer situações em que o banco retorna rejeição ou erro de processamento para determinados títulos.

Nesses casos, é necessário garantir que o título rejeitado seja automaticamente desvinculado do borderô e tenha a assinatura removida, permitindo que o usuário possa tratar o erro e reenviar o título em um novo borderô.

Sem esse comportamento, o título permaneceria com vínculo ativo, impedindo o reenvio e o correto tratamento da rejeição.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o fluxo de envio de títulos na Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar para que, ao receber uma resposta de rejeição do banco, o sistema execute automaticamente as seguintes ações:

1. Registrar a rejeição em log, contendo o RECNUM do título e o motivo da rejeição retornado pela API bancária.

2. Remover o vínculo do título com o borderô, realizando atualização na tabela PCLANC:

   • NUMBORDERO = NULL

   • DTBORDER = NULL

   • NUMSEQBORDERO = NULL

3. Remover a assinatura do título, atualizando os campos:

   • ASSINATURA = NULL

   • DTASSINATURA = NULL

4. Exibir mensagem informativa ao usuário após o processamento, listando os títulos rejeitados e removidos do borderô:

   “Os seguintes títulos foram rejeitados pelo banco e por isso tiveram a assinatura e o borderô removidos.
   Favor tratar inconsistência e incluir em novo borderô para posterior assinatura e envio ao banco.”
   (Apresentar lista dos RECNUMs removidos)

Com essa implementação, o processo passa a tratar automaticamente os títulos rejeitados, garantindo consistência entre o sistema e o banco e permitindo que o usuário realize o reenvio dos títulos de forma segura e controlada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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