01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINR470.PRXExtracto Bancario 
País:Paraguay
Ticket:25192674
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-1042


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe Extracto Bancario (FINR470) no se muestra el registro de PA (Pago Anticipado) cuando se realiza la compensación entre las carteras de títulos RA (Recebimiento Anticipado) y PA, cuando el título PA es incluido a través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A).


03. SOLUCIÓN

Esto ocurre porque, por defecto, el contenido del parámetro MV_ESTORDP (Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al cancelar una orden de pago) es N (No).

En este caso, el registro tiene su estado definido como cancelado (E5_SITUACA = C) y su valor se establece en cero (E5_VALOR = 0) y no se muestra en el informe Extracto Bancario.

Para solucionar esta situación, es necesario cambiar el valor del parámetro MV_ESTORDP a S (Sí). Después de realizar este cambio, durante el proceso de compensación entre carteras, el registro correspondiente al PA no será marcado como cancelado ni tendrá su valor puesto en cero, mostrándose correctamente en el informe Extracto Bancario.


  • A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  • A través de la rutina “Cliente”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago (sin seleccionar título para el pago).

  • A través de la rutina "TOTVS Recibo",ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro).

  • A través de la rutina "Compensacion Entre Carteras", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente. Confirme los parámetros y seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación.

A través de la rutina "Extracto Bancario", ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Revise el archivo en la carpeta donde se generó.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Configurar el parámetro MV_RECMVC = .T. en el módulo Configurador (SIGACFG) para habilitar el uso de TOTVS Recibo en MVC.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Generación de registro en tabla SE5 - Parámetro MV_ESTORDP