Criar opção de submenu Cadastro de Lastro no menu de opção de Configuração no novo módulo Renda Fixa, necessárias ao funcionamento do sistema e demais telas que necessitam de informações parametrizáveis conforme o tipo e segmento da operação.

Tela proposta de menus e submenus:

As opções poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento, visto que poderão ser configuradas no módulo Administração do Portal Administrador.

Todas as telas serão desenvolvidas no novo Framework.

Tela Pesquisa Cadastro de Lastro

Esta tela determina as informações que caracterizam o cadastro dos Papeis que servirão de Lastro das emissões de operações de compra e venda ou compromissadas.

Esta caracterização se faz a partir da sigla de identificação do papel, geralmente a usual no mercado: NTN, LFT, etc., que é complementada pela parametrização dos procedimentos de cálculo e os critérios de tributação que incidem no mesmo, assim como, todos os aspectos legais e gerenciais pertinentes ao papel a ser emitido.

O cabeçalho consta o título da página como Configuração > Cadastro de Lastro.

A tela inicial exibirá a tela de visualização e edição com os campos necessários e botões de ações.

Detalhamento dos campos da tela inicial:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: campo para selecionar a sigla de identificação do tipo de papel de emissão no mercado.
• Código: campo para selecionar o código de um papel.
• Botão Limpar: apaga dados digitados no filtro permanecendo aberta a tela.
• Botão Adicionar: abre a tela Adicionar com os campos para preenchimento.

Tela Adicionar Lastro

Detalhamento dos campos da Tela Adicionar Papéis:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: lupa para pesquisar um papel importado na base importada através dos arquivos 238 e 550 da Anbima. Exemplo: LTF, NTN.
• Código: campo para informar o código

Quadro Características

Este quadro serve para configurar o funcionamento do papel para lastro que será selecionado na captação ou compra e venda de ativo.

• Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento 2028.
• Custodiante: combo para informar a sigla da Câmara de compensação e custódia onde está registrado o lastro. Opções permitidas:
  • Cetip – Central de liquidação e custódia de títulos privados.
  • Selic – Sistema de liquidação e custódia de títulos públicos ou DI privados da reserva bancária.
  • Própria – A custódia é exercida pela instituição emissora.
• Lote: campo para informar o número do Lote quando houver.
• Tipo de Estoque: Classificação do tipo de titularidade dos papéis que compõe o lote. Tipos permitidos:
  • Propriedade da Instituição;
  • Propriedade de terceiros, comprador com compromisso.
• Natureza Emissor: combo para identificação do emissor quanto ao controle de capital para geração de relatórios legais. Habilitado somente quando o tipo de papel for...Valores permitidos:
  • Instituição Financeira – Instituições financeiras de capital privado;
  • Público Federal – Instituições financeiras de capital do governo federal;
  • Público Estadual – Instituições financeiras de capital do governo estadual;
  • Público Municipal – Instituições financeiras de capital do governo municipal;
  • Empresas - Empresas privadas não financeiras;
  • Categoria – Indica a finalidade e a retenção do estoque;
  • Negociação – Papéis de livre movimentação;
  • Venda – Papéis para negociação eventual.
  • Vencimento - Papéis para retenção até o vencimento.
• Indicador Monetário: campo para selecionar a taxa básica ou indexador em papéis diferentes de prefixado.
• % Indicador: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Tipo de Renda: combo para selecionar a forma de cálculo dos rendimentos. Valores aceitos:
  • Pré-Fixada;
  • Pós-Fixada;
  • Flutuante;
  • Ambid.
• Natureza Emissor: combo para selecionar a natureza do papel. Valores aceitos:
  • Privado;
  • Público federal;
  • Público estadual;
  • Público municipal;
  • T.E.M;
  • Empresas.
• Código ISIN: campo para informar o código alfanumérico utilizado para identificar o título.

Quadro Negociação e Emissão

Este quadro serve para configurar as informações referente a prazos, datas, periodicidade, taxas, etc.

• Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
• Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel.
• Eventos: combo para selecionar o tipo de evento do papel:
  • Final – Na data de resgate.
  • Periódico – Nos intervalos de tempo definido, os rendimentos serão devidos.
  • Amortização – Os intervalos definidos de tempo os rendimentos e uma parcela do principal.
  • Prazo Emissão: campo para marcar o campo se o papel emitido é passível de recompra antecipada.
• Periodicidade Juros: Periodicidade de amortização dos juros pagos pelo título.
  • Mensal – Uma vez por mês.
  • Bimensal – A cada dois meses.
  • Trimestral – A cada três meses.
  • Semestral – A casa seis meses.
  • Anual – Uma vez por ano.
• Taxa Ano (Dias Úteis): campo para informar a taxa pré fixada que será carregada default.
• Quantidade: campo para informar a quantidade.
• Preço Unitário (PU): campo para informar o valor do preço unitário do papel

Após preenchimento dos campos, ao clicar botão Salvar exibe mensagem de confirmação toast no canto direito superior da tela e grava os dados informados.

• Botão Pesquisar: executa a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:

Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Código e Ações.

Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.

Detalhamento dos botões Ações da lista de resultados:  

• Botão Visualizar: carrega a tela Detalhes do registro com todos os campos não habilitados. Botão Voltar retorna a tela de pesquisa

Tela Visualizar Lastro

• Botão Editar: ao selecionar um registro e clicar no botão da Ação na lista de resultado da tela de Detalhes ou no botão Editar da tela Editar os campos serão habilitados para alteração. Campos não permitidos: Tipo, Sigla do Critério, Início Vigência, Periodicidade, Aplicação e Pró-rata. O Botão Voltar retorna a tela de pesquisa.

Tela Editar Lastro

Ao clicar no botão Salvar, exibirá a mensagem exibe o toast de sucesso canto direito da tela e grava os dados alterados.

• Botão Excluir: ao clicar no botão das telas Detalhes ou Editar exibirá a mensagem de confirmação:

Ao clicar no botão Cancelar, fecha a janela retornando à tela, ou botão Confirmar, exibe a mensagem “toast” de confirmação:

Caso o registro esteja sendo utilizado na configuração de um Produto, retornar mensagem de alerta. Mensagens a seguir.

Ao clicar em Ok exibe o toast no canto superior direito a confirmação que o registro não foi excluído: