01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINR470.PRXExtracto Bancario 
País:Paraguay
Ticket:25192674
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-1042


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe Extracto Bancario (FINR470) no se muestra el registro de PA (Pago Anticipado) cuando se realiza la Compensación entre las carteras de títulos RA (Recebimiento Anticipado) y PA, cuando el título PA es incluido a través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A).


03. SOLUCIÓN

Esto ocurre porque, por defecto, el contenido del parámetro MV_ESTORDP (Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al cancelar una orden de pago) es N (No). En este caso, cuando se realiza la Compensación entre las carteras, el título PA tiene su estado definido como cancelado (E5_SITUACA = C) y su valor se reduce al monto compensado (alteración del contenido del campo E5_VALOR). Por este motivo, no se muestra en el Informe Extracto Bancario.

Para solucionar esta situación, es necesario cambiar el valor del parámetro MV_ESTORDP a S (Sí). Después de realizar este cambio, durante el proceso de Compensación entre carteras, el registro correspondiente al PA no será marcado como cancelado, mostrándose correctamente en el informe Extracto Bancario.


  • A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  • A través de la rutina “Cliente”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago (sin seleccionar título para el pago).

  • A través de la rutina "TOTVS Recibo",ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro).

  • A través de la rutina "Compensacion Entre Carteras", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente. Confirme los parámetros y seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación.

A través de la rutina "Extracto Bancario", ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Verificar que ambos los títulos (PA y RA) se hayan impreso en el informe.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Configurar el parámetro MV_RECMVC = .T. en el módulo Configurador (SIGACFG) para habilitar el uso de TOTVS Recibo en MVC.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Generación de registro en tabla SE5 - Parámetro MV_ESTORDP