Aba Geral
1.- Campo Geral
- Inativar Integrações dos cartões do Front: Impossibilitar que a integração de cartões de crédito sejam feitas pelo Integrador BT. Default marcado;
- Lançar parcelado - Agrupa/Parcela: Quando o documento é parcelado, existe a possibilidade de lançar os documento principal e suas parcelas, ou documentos independentes para cada parcela. Default marcado;
Com o flag marcado, é realizado lançamento no Contas a Receber do documento principal e de suas parcelas, já com a dedução das comissões dos cartões. Com o flag desmarcado, é realizado lançamento no Contas a Receber de um documento individual para cada parcela, já com a dedução das comissões dos cartões. |
- Calcular Comissão em base as taxas cadastradas no Plugin: Quando marcado o sistema considerar as taxas contratadas com a Adquirente no Plugin, caso esta opção esteja desmarcada, a taxa enviada pela adquirente será considerada como padrão. Default desmarcado.
| ATENÇÂO: As taxas podem ser configuradas para analise e relatórios de descumprimentos das taxas contratadas. Sem afetar os lançamento no CAR. |
- Baixa automática de documentos conciliados: Quando ativado o sistema irá realizar a de forma automática, a liquidação dos documentos.
| Somente é possível fazer liquidações pelo Conciliador de Cartões, de documentos que foram integrado ao Contas a Receber pelo Conciliador. |
- Concilia Grupo fixo "DP" - Depósito: Quando o cliente tem cartões específicos para adiantamento e estes estão no grupo fixo Depósito Antecipado (DP), no cadastro de tipo de debito/credito. Ocorrendo assim a leitura e exibição desses cartões pelo Conciliador;
- Baixar com a marcação - (Não Conciliado): Quando marcado, a integração ao Controle Financeiro é feita com Status "Não Conciliado";
- Integrar Lançamento pela Data do Front: Quando marcado, a integração ao contas a receber de um registro da adquirente lançado em dia a frente do lançamento do front, tem o campo Data de Lançamento como a mesma do Front, mantendo a data original de vencimento.
ex.:
- Lançamento no front 01/X1/XX;
- Cartão de crédito passado no dia 05/X1/XX;
- Integração ao Contas a receber terá:
-- Data de Lançamento: 01/X1/XX
-- Data de Vencimento: 05/X2/XX
- Importar Registros sem Conciliação da Adquirente: Quando marcado, ao final da etapa de conciliação automática, onde é validado os registros entre Front e Adquirente, os registro que sobraram da Adquirente, serão importados ao CAR de forma automática.
Tais registros, recebem um status específico "Integrados com Conciliação Pendente" e permanecem na tela da Conciliação Manual para que ocorre a obrigatória conciliação, mantendo assim a integridade e propósito de um Conciliador
Ao ocorrer a conciliação, ocorrera no contas a receber atualização de histórico e indicação do campo Reserva e no Conciliador a alteração do status do documento para Conciliado Manualmente.
- Não Conciliar D-0 - Bloqueio: Quando marcado, Somente será permitida a Conciliação de registros anteriores ao dia anterior:
ex.:
hoje: 15/X1/XX
ocorre lançamento no Front para ajuste de um valor que foi passado na Adquirente, mas esquecido de lançar no VHF;
Conciliação - somente será realizada no dia 16/X1/XX
Consulta - Quando VHF, permitida a consulta do dia de hoje dos lançamentos já realizados.
2.- PIX
- Integração automática de PIX: Lista os registros das vendas com PIX, enviadas pela Adquirente.
- Conciliação automática de PIX: Lança os documentos, relacionados ao PIX no CAR após conciliação.
Este flag no momento só é utilizado para as operações com PIX. Deve ser utilizado com o flags "Integração automática de PIX" e "Conciliação automática de PIX". |
3.- Origem dos dados dos cartões Integrados : Indicar o sistema de Front, onde serão coletados os registros dos Cartões e PIX para a conciliação com a Adquirente: PMS SaaS ou PMS Hotal (VHF).
Caso a Opção Time-Sharing esteja marcada: Somente documentos lançados pelo VHF - Caixa estão passiveis de conciliação e Integração com o CAR pelo EasyCard. Os documentos do Time-Sharing podem ser liquidados normalmente pelo EasyCard. |
3.- Integração
- Alterador de Acréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e inferior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores
- Alterador de Decréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e superior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores
- Tipo de Desembolso Aluguel de Maquina: Mensalmente esses valores são debitados da empresa, para que possa ter o lançamento o sistema permite escolher o tipo de desembolso para o aluguel de maquina, assim lançado uma saída no CFINA de aluguel de máquina.
- Alterador de Gorjeta: É possível realizar o controle de gorjeta, na hora da conciliação manual, o operador pode optar por realizar a conciliação e lançar o alterador de gorjeta, para que o lançamento do (PMS ou Hotal) se iguale ao lançamento da Adquirente.
- Valor de limite de margem: Este valor permite que o sistema faça a conciliação automática, permitindo que haja uma discrepância máxima de R$ 0.05 para mais ou para menos, sem que o operador realize a conciliação, o sistema faz a conciliação e lança o alterador de margem para o valor ( Alterador de Acréscimo ou Alterador de Decréscimo) esses alteradores são lançados automaticamente.
- Alterador de Desconto de Antecipação: Campo destinado para ser utilizado durante o processo de Baixa , quando houver envio de dados da Adquirente, referente a Antecipação de Recebimentos dos valores de vendas realizadas com cartões de crédito, para destacar o custo da transação.
- Centro de Custo Integração Cartão: A Integração de Cartão precisa de um centro de custo configurado para as baixas e utilizara este.
- Alterador para Comissão de Cartão: Taxa paga por cada operação junto a adquirente, essas taxa são lançadas com o alterador de comissão.
Para moires informações sobre os pré-requisitos e a operação de Baixa por Antecipação acesse EasyCard - Baixa por Antecipação |
4.- Data de Integração
- Data de Integração com a Adquirente:
- Data de Integração com o PMS
- Data de Integração com o CAR
- Data da Ultima baixa de Documentos (CAR)
6.- Cancelamento
1 - Cancelamento manual: O sistema não realiza nenhuma operação com os registros cancelados.
2 - Estorno do documento em aberto no CAR: Caso o documento ainda não tenha sido realizado a baixa o documento pode ser estornado.
3 - Baixa no Contas a Receber com Saída no Controle Financeiro: O sistema realiza a baixa do documento normalmente e realiza um saída no controle financeiro com o tipo de desembolso configurado nessa aba.
4 - Tipo de Desembolso no CFINA, para a saída de cancelamento
5 - Número de dias para Leitura dos Cartões Cancelados, este valor é para realizar buscas retroativas a data atual, pois em alguns cenário o cancelamento de parcelas podem ocorrer até em 30 dias.
Apenas um dos flags pode estar marcado. |
7.- Mensagens
- Tipo de envio:
Resumo: O sistema envia de forma bem sucinta as pendências de integrações.
Detalhada: Colocar o máximo de informações, para que se tenha a relação de todos os registros não conciliados.
- Grupo de E-mail: Quem irá receber as notificações.
- Período de dias: De quanto em quanto tempo receberá as informações.
- Data do Envio - Data do último E-mail enviado.