Criar opção de submenu Lastro no menu de opção de Cadastro no novo módulo Renda Fixa, necessárias ao funcionamento do sistema e demais telas que necessitam de informações parametrizáveis conforme o tipo e segmento da operação.

Tela proposta de menus e submenus:

As opções poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento, visto que poderão ser configuradas no módulo Administração do Portal Administrador.

Todas as telas serão desenvolvidas no novo Framework.

Tela Pesquisa de Lastro

Esta tela determina as informações que caracterizam o cadastro dos Papeis que servirão de Lastro das emissões de operações de compra e venda ou compromissadas.

Esta caracterização se faz a partir da sigla de identificação do papel, geralmente a usual no mercado: NTN, LFT, etc., que é complementada pela parametrização dos procedimentos de cálculo e os critérios de tributação que incidem no mesmo, assim como, todos os aspectos legais e gerenciais pertinentes ao papel a ser emitido.

O cabeçalho consta o título da página como Configuração > Cadastro de Lastro.

A tela inicial exibirá a tela de visualização e edição com os campos necessários e botões de ações.

Detalhamento dos campos da tela inicial:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: campo para selecionar a sigla de identificação do tipo de papel de emissão no mercado.
• Código: campo para selecionar o código de um papel.
• Botão Limpar: apaga dados digitados no filtro permanecendo aberta a tela.
• Botão Adicionar: abre a tela Adicionar com os campos para preenchimento.

Tela Adicionar Lastro

Detalhamento dos campos da Tela Adicionar Papéis:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: lupa para pesquisar um papel importado na base importada através dos arquivos 238 e 550 da Anbima. Exemplo: LTF, NTN.
• Código: campo para informar o código

Quadro Características

Este quadro serve para configurar o funcionamento do papel para lastro que será selecionado na captação ou compra e venda de ativo.

• Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento 2028.
• Custodiante: combo para informar a sigla da Câmara de compensação e custódia onde está registrado o lastro. Opções permitidas:
  • Cetip – Central de liquidação e custódia de títulos privados.
  • Selic – Sistema de liquidação e custódia de títulos públicos ou DI privados da reserva bancária.
  • Própria – A custódia é exercida pela instituição emissora.
• Lote: campo para informar o número do Lote quando houver.
• Tipo de Estoque: Classificação do tipo de titularidade dos papéis que compõe o lote. Tipos permitidos:
  • Propriedade da Instituição;
  • Propriedade de terceiros, comprador com compromisso.
• Natureza Emissor: combo para identificação do emissor quanto ao controle de capital para geração de relatórios legais. Habilitado somente quando o tipo de papel for...Valores permitidos:
  • Instituição Financeira – Instituições financeiras de capital privado;
  • Público Federal – Instituições financeiras de capital do governo federal;
  • Público Estadual – Instituições financeiras de capital do governo estadual;
  • Público Municipal – Instituições financeiras de capital do governo municipal;
  • Empresas - Empresas privadas não financeiras;
  • Categoria – Indica a finalidade e a retenção do estoque;
  • Negociação – Papéis de livre movimentação;
  • Venda – Papéis para negociação eventual.
  • Vencimento - Papéis para retenção até o vencimento.
• Indicador Monetário: campo para selecionar a taxa básica ou indexador em papéis diferentes de prefixado.
• % Indicador: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Tipo de Renda: combo para selecionar a forma de cálculo dos rendimentos. Valores aceitos:
  • Pré-Fixada;
  • Pós-Fixada;
  • Flutuante;
  • Ambid.
• Natureza Emissor: combo para selecionar a natureza do papel. Valores aceitos:
  • Privado;
  • Público federal;
  • Público estadual;
  • Público municipal;
  • T.E.M;
  • Empresas.
• Código ISIN: campo para informar o código alfanumérico utilizado para identificar o título.

Quadro Negociação e Emissão

Este quadro serve para configurar as informações referente a prazos, datas, periodicidade, taxas, etc.

• Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
• Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel.
• Eventos: combo para selecionar o tipo de evento do papel:
  • Final – Na data de resgate.
  • Periódico – Nos intervalos de tempo definido, os rendimentos serão devidos.
  • Amortização – Os intervalos definidos de tempo os rendimentos e uma parcela do principal.
  • Prazo Emissão: campo para marcar o campo se o papel emitido é passível de recompra antecipada.
• Periodicidade Juros: Periodicidade de amortização dos juros pagos pelo título.
  • Mensal – Uma vez por mês.
  • Bimensal – A cada dois meses.
  • Trimestral – A cada três meses.
  • Semestral – A casa seis meses.
  • Anual – Uma vez por ano.
• Taxa Ano (Dias Úteis): campo para informar a taxa pré fixada que será carregada default.
• Quantidade: campo para informar a quantidade.
• Preço Unitário (PU): campo para informar o valor do preço unitário do papel

Após preenchimento dos campos, ao clicar botão Salvar exibe mensagem de confirmação toast no canto direito superior da tela e grava os dados informados.

• Botão Pesquisar: executa a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:

Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Código e Ações.

Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.

Detalhamento dos botões Ações da lista de resultados:  

• Botão Visualizar: carrega a tela Detalhes do registro com todos os campos não habilitados. Botão Voltar retorna a tela de pesquisa

Tela Visualizar Lastro

• Botão Editar: ao selecionar um registro e clicar no botão da Ação na lista de resultado da tela de Detalhes ou no botão Editar da tela Editar os campos serão habilitados para alteração. Campos não permitidos: Tipo, Sigla do Critério, Início Vigência, Periodicidade, Aplicação e Pró-rata. O Botão Voltar retorna a tela de pesquisa.

Tela Editar Lastro

Ao clicar no botão Salvar, exibirá a mensagem exibe o toast de sucesso canto direito da tela e grava os dados alterados.

• Botão Excluir: ao clicar no botão das telas Detalhes ou Editar exibirá a mensagem de confirmação:

Ao clicar no botão Cancelar, fecha a janela retornando à tela, ou botão Confirmar, exibe a mensagem “toast” de confirmação:

Caso o registro esteja sendo utilizado na configuração de um Produto, retornar mensagem de alerta. Mensagens a seguir.

Ao clicar em Ok exibe o toast no canto superior direito a confirmação que o registro não foi excluído: