ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Los movimientos financieros proporcionan una visión integral de todo el flujo de entrada y salida de recursos de la empresa, permitiendo un seguimiento detallado de las finanzas corporativas.

02. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La pantalla de Configuraciones permite al usuario ajustar criterios que afectan la visualización y el filtrado de la información financiera y operativa. A continuación, se describen los campos y opciones disponibles:

Período de Presentación

• • Frecuencia: Define la periodicidad del análisis, pudiendo ser Mensual, Quincenal, Decenal, Semanal y Diaria.
  • Cantidad de Períodos: Número de períodos que se considerarán (ejemplo: 12 meses).

Títulos Vencidos

• • Mostrar títulos de entradas vencidos: Al habilitar, se mostrarán los títulos de entrada (valores por cobrar) que están vencidos.
  • Mostrar títulos de salida vencidos: Al habilitar, se mostrarán los títulos de salida (valores por pagar) que están vencidos.

Pedidos

• • Mostrar pedidos de compra: Incluye los pedidos de compra en el análisis.
  • Mostrar pedidos de venta: Incluye los pedidos de venta en el análisis.
  • Considerar adelanto de los pedidos: Al habilitar, los adelantos relacionados a los pedidos se considerarán en los cálculos.
  • Mostrar solamente pedidos liberados: Filtra para considerar solamente pedidos que ya se liberaron para procesamiento.

Presupuestos

• • Mostrar Presupuestados Gasto: Muestra valores presupuestados (planificados) de gasto.
  • Mostrar Presupuestados Ingreso: Muestra valores presupuestados (planificados) de Ingreso.

Considerar inversiones

• • Todas: Incluye las inversiones financieras en análisis.
  • No considera: No considera las inversiones en análisis.
  • Considera liberadas Incluye solamente inversiones financieras liberadas, EH_DATALIB menor que la fecha inicial del flujo de caja.

Selección de cuentas bancarias

• • Cuentas bancarias seleccionadas: Indica la cantidad de cuentas seleccionadas para componer el análisis. Se pueden seleccionar cuentas específicas haciendo clic en Seleccionar cuentas.
  • Tipo de Saldo: Normal, conciliado y No conciliado.

Filtros personalizados

• • Administrar filtros: Permite aplicar filtros adicionales personalizados.
  • Filtros aplicados: Muestra la cantidad de filtros personalizados actualmente en uso.

03. FLUJO DE CAJA

La pantalla de Flujo de Caja presenta una visión consolidada de los movimientos financieros proyectados, agrupados según la parametrización definida.

Permite el seguimiento de la salud financiera de la empresa a lo largo del tiempo, con base en títulos, pedidos, presupuestos y aplicaciones.

Indicadores

• • Saldo inicial: Valor disponible al inicio del período analizado.
  • Entradas: Suma total de los valores esperados por cobrar dentro del período seleccionado.
  • Salidas: Suma total de los valores previstos por pagar en el mismo período.
  • Saldo en inversiones: Valor que está atribuido en inversiones financieras, según la parametrización.
  • Saldo Final: Resultado financiero final, considerando saldo inicial, entradas, salidas e inversiones.

Gráfico del flujo de caja

Presenta una línea de tiempo con la evolución de las entradas, salidas y series parametrizadas en la configuración.

Cuando haya series adicionales seleccionadas para la presentación, aparecerá un botón en la parte superior del gráfico que permite agrupar esas series en "Entradas" y "Salidas".

Se podrá navegar por los períodos utilizando las flechas de navegación en la parte superior del gráfico, cuando existan muchos períodos.

• • Saldo acumulado (azul oscuro): Saldo resultante mes a mes (entradas - salidas).
  • Saldo + Aplicación (azul claro): Saldo acumulado considerando los valores en inversiones.

Haciendo clic sobre las leyendas, se puede ocultar la serie.
Haciendo clic sobre las barras, se pueden ver los valores de forma detallada.

Para los registros (títulos) en borderó, el flujo de caja considera la configuración de "días de retención" (A6_RETENCA) del banco para mostrar el título según su vencimiento + días de retención bancaria.

04. CONSOLIDADO

La pantalla "Consolidado" presenta una visión detallada del flujo de caja, con datos agrupados por período. Esta visualización facilita el seguimiento de las entradas y salidas financieras, además de permitir el análisis del saldo acumulado a lo largo del tiempo.

En la parte superior de la pantalla, se muestran indicadores de títulos vencidos y saldos disponibles:

• • Por Cobrar: Total de títulos vencidos que aún no se cobraron.
  • Por Pagar: Total de títulos vencidos que aún no se pagaron.
  • En Caja, En Bancos y En Inversiones: Representan los valores disponibles en cada una de estas categorías.

La tabla principal muestra los datos mes a mes (o por otro período seleccionado), con las siguientes columnas:

• • Mes: período a los que se refieren los datos. La primera línea muestra los valores en atraso.
  • Entradas: total previsto de cobros para el período.
  • Salidas: total previsto de pagos para el período.
  • Saldo del período: diferencia entre entradas y salidas en el período.
  • Variación: representa la relación en porcentaje entre el total de salidas y el total de entradas en el período.
  • Entrada acumulada: suma de todas las entradas hasta el período actual.
  • Salida acumulada: suma de todas las salidas hasta el período actual.
  • Saldo acumulado: resultado acumulado entre entradas y salidas.
  • Variación acumulada: Variación en porcentaje acumulada del saldo.
  • Saldo en inversiones: valor disponible en inversiones financieras para el período.

05. OTRAS ACCIONES

Simular movimientos: Permite al usuario incluir registros de entradas y salidas para analizar sus impactos en el flujo de caja. Simular movimientos - FINA710

Proyección: Permite proyectar valores en las series del flujo de caja. Proyección - FINA710

Generar PDF: Informe en formato PDF del flujo de caja consolidado

Generar Excel - consolidado:  Informe en Planillas del flujo de caja consolidado