Criar opção de submenu Lastro no menu de opção de Cadastro no novo módulo Renda Fixa, necessárias ao funcionamento do sistema e demais telas que necessitam de informações parametrizáveis conforme o tipo e segmento da operação.

Tela proposta de menus e submenus:

As opções poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento, visto que poderão ser configuradas no módulo Administração do Portal Administrador.

Todas as telas serão desenvolvidas no novo Framework.

Tela Pesquisa de Lastro

Esta tela determina as informações que caracterizam o cadastro dos Papeis que servirão de Lastro das emissões de operações de compra e venda ou compromissadas.

Esta caracterização se faz a partir da sigla de identificação do papel, geralmente a usual no mercado: NTN, LFT, etc., que é complementada pela parametrização dos procedimentos de cálculo e os critérios de tributação que incidem no mesmo, assim como, todos os aspectos legais e gerenciais pertinentes ao papel a ser emitido.

O cabeçalho consta o título da página como Renda Fixa > Cadastro > Lastro.

A tela inicial exibirá a tela de visualização e edição com os campos necessários e botões de ações.

Detalhamento dos campos da tela inicial:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: campo para selecionar a sigla de identificação do tipo de papel de emissão no mercado.
• Descrição Lastro: campo para informar uma descrição.
• Data Emissão: campo para informar uma data de emissão do lastro.
• Data Vencimento: campo para informar uma data de vencimento do lastro.
• Situação: combo para selecionar uma situação. Opções:
  • Ativo
  • Inativo
• Botão  limpa os dados digitados no filtro permanecendo aberta a tela.
• Botão  excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:

Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Descrição, Data Emissão, Data de Vencimento e Ações.

Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.

• Botão abre a tela Adicionar Lastro com os campos habilitados para preenchimento.

Tela Adicionar Lastro

Detalhamento dos campos da Tela Adicionar Papéis:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: lupa para pesquisar um papel importado na base importada através dos arquivos 238 e 550 da Anbima. Exemplo: LTF, NTN.
• Código: campo para informar o código
• Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento 2028.
• Custodiante: combo para informar a sigla da Câmara de compensação e custódia onde está registrado o lastro. Opções permitidas:
  • Cetip – Central de liquidação e custódia de títulos privados.
  • Selic – Sistema de liquidação e custódia de títulos públicos ou DI privados da reserva bancária.
  • Própria – A custódia é exercida pela instituição emissora.
• Lote: campo para informar o número do Lote quando houver.
• Tipo de Estoque: Classificação do tipo de titularidade dos papéis que compõe o lote. Tipos permitidos:
  • Propriedade da Instituição;
  • Propriedade de terceiros, comprador com compromisso.
• Natureza Emissor: combo para identificação do emissor quanto ao controle de capital para geração de relatórios legais. Habilitado somente quando o tipo de papel for...Valores permitidos:
  • Instituição Financeira – Instituições financeiras de capital privado;
  • Público Federal – Instituições financeiras de capital do governo federal;
  • Público Estadual – Instituições financeiras de capital do governo estadual;
  • Público Municipal – Instituições financeiras de capital do governo municipal;
  • Empresas - Empresas privadas não financeiras;
  • Categoria – Indica a finalidade e a retenção do estoque;
  • Negociação – Papéis de livre movimentação;
  • Venda – Papéis para negociação eventual.
  • Vencimento - Papéis para retenção até o vencimento.
• Indicador Monetário: campo para selecionar a taxa básica ou indexador em papéis diferentes de prefixado.
• % Indicador: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Tipo de Renda: combo para selecionar a forma de cálculo dos rendimentos. Valores aceitos:
  • Pré-Fixada;
  • Pós-Fixada;
  • Flutuante;
  • Ambid.
• Natureza Emissor: combo para selecionar a natureza do papel. Valores aceitos:
  • Privado;
  • Público federal;
  • Público estadual;
  • Público municipal;
  • T.E.M;
  • Empresas.
• ¹Código ISIN: campo para informar o código alfanumérico CHAR(12) utilizado para identificação internacional do título. 

 ¹ A Norma ISO 6166 ou ISIN (International Securities Identification Number) foi criada visando a estabelecer uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.

• Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
• Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel.
• Eventos: combo para selecionar o tipo de evento do papel:
  • Final – Na data de resgate.
  • Periódico – Nos intervalos de tempo definido, os rendimentos serão devidos.
  • Amortização – Os intervalos definidos de tempo os rendimentos e uma parcela do principal.
  • Prazo Emissão: campo para marcar o campo se o papel emitido é passível de recompra antecipada.
• Periodicidade Juros: Periodicidade de amortização dos juros pagos pelo título.
  • Mensal – Uma vez por mês.
  • Bimensal – A cada dois meses.
  • Trimestral – A cada três meses.
  • Semestral – A casa seis meses.
  • Anual – Uma vez por ano.
• Taxa Ano (Dias Úteis): campo para informar a taxa pré fixada que será carregada default.
• Quantidade: campo para informar a quantidade.
• Preço Unitário (PU): campo para informar o valor do preço unitário do papel
• Botão retorna a tela de pesquisa.
• Botão  exibe mensagem de sucesso "Registro incluído com sucesso" no canto direito superior da tela e grava os dados informados.

Caso a sigla do Lastro já existir na base, exibir mensagem de crítica “Sigla do lastro já cadastrada”:

Ao clicar  retorna a tela com as informações preenchidas, permitindo alterar.

Detalhamento dos ícones de Ações  do quadro de resultados.

• Botão carrega a tela de visualização do registro selecionado, porém os campos não habilitados. 

Tela Visualizar Lastro

Detalhamento dos botões:

• • Botão retorna a tela de pesquisa.
  • Botão  tem a mesma funcionalidade do botão de ação editar a seguir.
  • Botão  tem a mesma funcionalidade do botão de ação excluir a seguir.

• Botão  exibe a tela de edição do registro selecionado na lista de resultado com os campos habilitados para alteração. Campos não permitidos: Emissor, Papel e Código.

Tela Editar Lastro

Detalhamento dos botões:

• • Botão retorna a tela de pesquisa.
  • Botão  tem a mesma funcionalidade do botão de ação excluir a seguir.
  • Botão  exibirá a mensagem de sucesso no canto direito da tela e grava os dados alterados.

• Botão  do registro selecionado, exibe a mensagem de confirmação :

Botão  fecha a janela retornando à tela.

Botão  , exibe a mensagem de sucesso "Registro excluído com sucesso." no canto superior direito.

Caso o registro esteja sendo utilizado na configuração de um Critério de Tributo, retornar mensagem de alerta "Exclusão não permitida. O registro é usado em outros cadastros.".

Ao clicar retorna a tela atual.