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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico
FINR470.PRX	Extracto Bancario

País:

Paraguay

Ticket:

25192674

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-1042

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe Extracto Bancario (FINR470) no se muestra el registro de PA (Pago Anticipado) cuando se realiza la Compensación entre las carteras (FINA450) de títulos RA (Recebimiento Anticipado) y PA, cuando el título PA es incluido a través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A).

03. SOLUCIÓN

Esto ocurre porque, por defecto, el contenido del parámetro MV_ESTORDP - Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al cancelar una orden de pago S - Si / N - No (estandar del sistema). En este caso, cuando se realiza la Compensación entre carteras (FINA450), el título PA tiene su estado definido como Cancelado en el campo Situación (E5_SITUACA = 'C'), y su valor se reduce al monto compensado, lo que implica una modificación en el contenido del campo Valor Movimiento (E5_VALOR) en la tabla de movimientos bancarios (SE5). Por este motivo, no se muestra en el Informe Extracto Bancario (FINR470).

Para solucionar esta situación, es necesario cambiar el valor del parámetro MV_ESTORDP a S (Sí). Después de realizar este cambio, durante el proceso de Compensación entre carteras (FINA450), el registro correspondiente al PA no será marcado como cancelado, mostrándose correctamente en el informe Extracto Bancario (FINR470).

A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

Paso 1:

A través de la rutina "Orden de Pago" (FINA085A), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago, de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-33-51.png

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-35-59.png

Paso 2:

A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Verificar que el título Pago Anticipado (PA) se haya impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-38-12.png

Paso 3:

A través de la rutina "TOTVS Recibo" (FINA887),ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro), de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-45-9.png

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-46-37.png

Paso 4:

A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Verificar que los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-48-34.png

Paso 5:

A través de la rutina "Compensacion Entre Carteras" (FINA450), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente, de acuerdo con el ejemplo de la pantallas siguiente:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-53-52.png

Seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-54-32.png

Paso 6:

A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).

Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme.

Verificar que los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, incluso después del proceso de compensación entre carteras, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:

Linha Microsiga Protheus > 25192674 DMICAS-1042 DT El informe de Extracto bancario no presenta el registro PA al compensar títulos RA vs PA PAR > image-2025-11-5_15-58-40.png

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Configurar el parámetro MV_RECMVC = .T. en el módulo Configurador (SIGACFG) para habilitar el uso de TOTVS Recibo en MVC.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Generación de registro en tabla SE5 - Parámetro MV_ESTORDP