01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINR13ZInforme Cuenta Corriente (Ctas por Pagar)
 
País:Argentina
Ticket:25088491 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27947


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencia en el Informe Cuenta Corriente (FINR13Z), cuando se consulta el informe con la pregunta configurada "¿Convierte valores por? = Tasa de mov."  No está tomando la tasa en la que fue registrado el movimiento, sino que toma la tasa del día.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Informe Cuenta Corriente (FINR13Z) se realizan los siguientes ajustes:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27947.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Configurador (SIGACFG):
    1. Configurar los parámetros MV_MOEDA1 y MV_MOEDA2 con los valores "PESO" y "DÓLAR", respectivamente.
  4. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), informar una tasa para la moneda Dólar.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  5. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847) realizar el siguiente proceso:
      1. En "Otras Acciones > Modificar Tasas", cambiar la tasa del día.
      2. En "Otras Acciones > Generar PA", generar un Pago Anticipado haciendo uso de los datos previamente registrados, el registro debe de ser en Moneda 1 "Pesos".

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).

  1. Ir a Informes | Cuentas por Pagar | Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z).
    1. Dar clic en el botón de "Otras acciones" 
    2. Seleccionar la opción de "Parámetros"
    3. ¿De Proveedor? 000001
      ¿A Proveedor?  000001
      ¿A Fecha?  01/11/2025                
      ¿A Fecha?  31/12/2025
      ¿Analítico?  1.- Analítico             
      ¿Fecha de Referencia? 3.- Registro
      ¿Ordenado por? 1.- Código        
      ¿Pag por Proveedor? 1.- No
      ¿Formato?  1.- Normal               
      ¿Imprime Saldo Cero? 1.- Si
      ¿Convierte valores por?  2.- Tasa de mov.   (IMPORTANTE)
      ¿Cuál Moneda? 1.- Moneda 1
    4. Dar Clic en el botón de "Imprimir".
    5. Verificar que al generar el informe, los valores son convertidos al valor de la tasa en que fueron generados (tasa modificada antes de la inclusión del pago anticipado).


✨ En TOTVS queremos que se sienta tranquilo ✨

Los datos que se visualicen aquí son solo ejemplos ilustrativos, ¡no usamos información real! 🛡️
Su privacidad está siempre protegida con nosotros y puede confiar en que cuidamos la información con toda seguridad.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS