01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero. 

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA074.PRWRutina para generación de diferencias de cambio en cuentas por cobrar.
País:Argentina
Ticket:25142584 (Pacote: 016364)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28022


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se detecta un comportamiento incorrecto en la generación de la Diferencia de Cambio (FINA074) para documentos de tipo Cheque. Al calcular la diferencia de cambio según la fecha de liquidación del cheque, la rutina diferencia de cambio (FINA074) omite la tasa configurada en los parámetros, generando un valor.


03. SOLUCIÓN

Se ajustó la rutina Diferencia de Cambio (FINA074) para que utilice correctamente la tasa registrada al momento de la creación del título. Con base en esa tasa y su fecha, la rutina ahora calcula la diferencia de cambio de forma correcta y muestra el resultado de manera consistente con los parámetros definidos. De esta manera, si se informa una tasa en el parámetro 1 del grupo de preguntas FIN74A, dicha tasa será utilizada; de lo contrario, se aplicará la tasa vigente del día.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual  
  3. Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28022.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
    del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguientes parámetros:
    • MV_RECMVC igual a Verdadero (.T.) - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
    • MV_SERREC igual a Falso (.F.) - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
    • MV_RAGENER igual a TRue (.T.) - Define la generación de RA.

    • MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.

    • MV_MOEDA2  igual a "Dólar" - Define el título de la moneda número 2.
    • MV_CENT2 igual a 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
    • MV_SIMB2 igual a U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
  6. Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
      1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure tres tasas diferentes de la moneda 2.
        1. Tasa del día A (20/11/2025) igual a 1340.
        2. Tasa del día B (21/11/2025) igual a 1345.
        3. Tasa del día C (22/11/2025) igual a 1350.
      2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
      3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configure una Entidad Bancaria.
      4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure un Cliente.
    2. Acceder al aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998) con la fecha A:
      1. Acceder a la opción de Nuevo Recibo:
        1. Informar en el encabezado los campos Recibo (FJT_RECIBO), Cliente (FJT_CLIENTE) y Tienda (FJT_LOJA) previamente configurados.
        2. Agregar una forma de pago de tipo CHD-Cheque Diferido (EL_TIPO) por un valor de $1,000,000.00 en moneda 1, informando el Banco (EL_BANCO) y Entidad bancaria (EL_BCOCHQ) previamente configurados.
    3. Acceder al aplicativo Transferencias (MATA060) con la fecha B.
      1. Localizar el Cheque generado por el Recibo del punto anterior.
      2. Dar clic en +Bordero
      3. Informar los siguientes campos:
          1. Bordero N° = Asignado por el sistema.
          2. Venc. Real = 01/11/2025 a 30/11/2025.
          3. Banco, Agencia y Cuenta = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Banco.
          4. Situación = 1 - Simple.
          5. Bco Cheque, Age Cheque, Cta Cheque y Cod. Postal = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Entidades Bancarias.
          6. Emisión = 01/11/2025 a 30/11/2025.
          7. Cliente = Llenar con los datos previamente configurados en la rutina de Clientes.
        2. Dar clic en Ok.
      4. En la ventana con el título Tipos de Títulos, seleccionar todos y dar en Ok.
      5. Confirmar el Bordero de Cobro.



2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario

Es necesario realizar la configuración en el módulo configurador (SIGACFG) para las nuevas propiedades de la pregunta Nro. 1 en el grupo "FIN74A".

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas

Código: 016364 (Uso Interno)
Pacote: MI FIN - DMINA-28022 - ARG- "AJUSTE EN GRUPO FIN74A"

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_DECIMAL

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VAR01

X1_PICTURE

FIN74A01¿Tipo de Cambio?MV_CH1N1040GMV_PAR01@E 99999.9999 

Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua de BackOffice para mantener actualizado el sistema.



05. ASUNTOS RELACIONADOS