01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AÓrdenes de Pago26/11/2025
País:Mercado Internacional
Ticket:25207397
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28154


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ejecutar la rutina de Cierre Contable (CTBA960), cuando el parámetro MV_CTBFLAG está configurado con el valor T, se identifica que en verificación de Movimientos Bancarios, muestra como pendientes de contabilizar Órdenes de Pago que ya fueron contabilizadas.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A):

Se realizó ajuste para que de acuerdo a la configuración de parámetro MV_CTBFLAG, se actualicen los campos E5_AL, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T se realizará desde el módulo de Contabilidad a través del arreglo aFlagCTB y si está configurado con F se realiza desde la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A).


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el pacote que fue generado para la issue DMINA-28154.
  3. Configurar el parámetro MV_CTBFLAG con valor T.
  4. Aplicar ajustes a diccionario necesarios para el Conciliador Backoffice, para más información de la ejecución del Wizard puede ver Conciliador Backoffice - Configuración e Instalación.
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB)
  6. Ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable, y configurar la Definiciones de Cierre, para más información ver el punto 03. DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO de Cierre Contable - CTBA960 - P12 - Contabilidad Gerencial
  7. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
  8. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, y configurar un Proveedor.
  9. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos, y configurar un Banco.
  10. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades, y configurar una Modalidad.
  11. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago:
    • Capturar los parámetros requeridos para filtrar la Cuenta por Pagar que fue incluida previamente.
    • Seleccionar un Título por Cobrar, y dar clic en Pago automático.
    • Informar los campos requeridos y confirmar la generación de la Orden de Pago.
    • Validar que la generación de la Orden de Pago sea correcta.
  1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB)
  2. Ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable:
  3. Presionar el icono de Cierre.
  4. Informar los Parámetros de cierre, y presionar el botón Avanzar.
  5. En la sección de Movimientos Bancarios, presionar Ver asuntos pendientes.
  6. Validar que en los Detalles del movimientos, se visualice el registros que corresponde a la Orden de Pago que fue generada previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS