Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Esta rotina não realiza qualquer tipo de conciliação. As conciliações bancárias serão realizadas através do Conciliador Backoffice (para maiores informações, acesse Conciliador Backoffice). |
Para correta utilização da rotina Manutenção de Extratos Bancários (FINA474), é necessário configurar o Conciliador Backoffice (para maiores informações acesse Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação). |
Ao abrir a rotina pela primeira vez, será validado se o dicionário de dados se encontra atualizado. É necessário que todos os campos abaixo existam na base de dados:
| Campo | Quando é criado |
|---|---|
| EE_EXTJOB | Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro) |
| EE_EXTAPI | Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro) |
| IF_CONTA | Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro) |
| IG_BCOEXT | Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro) |
| IG_MSUIDT | Ao rodar o UPDDISTR do dicionário gerado para a tabela SIG pela rotina WIZARDUUID (mais informações em Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação) |
Caso algum desses campos não exista na base, será apresentada a mensagem abaixo:
Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "FINA474.EXT" e o arquivo de configuração correspondente "FINA474.RET".
Para Mercado Internacional, o países diferentes de Brasil, se deberá usar el Layout indicado en el documento del siguiente enlace: |
Esta configuração pode ser desenvolvida a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout de banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica
Alguns cadastros relevantes são:
Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.
Ao realizar a conciliação bancária, quando existem contas similares cadastradas, o sistema realiza primeiro uma busca exata do código do banco, agência e conta. |
As opções deste processo são as seguintes:
|
Tabelas utilizadas pela rotina:
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
que deseja visualizar.
) poderão ser excluídos.
