01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina 643 – Conciliação de Extrato Bancário foi aprimorada para permitir a integração com bancos que utilizam API.
Com isso, o sistema passa a consultar automaticamente o extrato bancário diretamente no banco, facilitando e agilizando o processo de conciliação financeira.

Quando o usuário informa o banco e o período desejado, a rotina passa a consultar o serviço responsável pelo extrato e carregar os lançamentos automaticamente.

Após essa consulta, é apresentada uma nova tela chamada “Seleção de registros a serem conciliados”, onde o usuário pode visualizar todos os lançamentos importados e escolher quais deseja conciliar.

Além disso, quando já existem lançamentos anteriormente integrados para a mesma data, o sistema agora identifica esses itens e os apresenta desmarcados e destacados em vermelho, evitando lançamentos duplicados.

03. SOLUÇÃO

A melhoria implantada inclui:

Consulta automática do extrato bancário via API

Assim que o usuário avança no fluxo, o sistema consulta o extrato no banco e importa os lançamentos automaticamente.

Exibição dos lançamentos em nova tela de seleção

A tela “Seleção de registros a serem conciliados” apresenta:

• Todos os lançamentos importados para o período solicitado.

• Todos os novos registros já vêm selecionados automaticamente.

• Opções práticas para o usuário:

  • Marcar todos

  • Desmarcar todos

  • Inverter seleção

Identificação de lançamentos já existentes

Se o período informado já tiver dados integrados anteriormente:

• Os lançamentos já existentes são exibidos desmarcados.

• São destacados em vermelho para fácil identificação.

• Isso evita erros de conciliação e duplicidade de informações.

Fluxo mais claro e simples para o usuário

Foram disponibilizados três botões principais:

• Retornar: volta para a etapa anterior.

• Avançar: segue para a próxima etapa da conciliação.

• Fechar: encerra a rotina.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?