01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA089 | Liquidación de Cheques | 13/12/2025 |
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| País: | Chile |
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| Ticket: | 25457499 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28202 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta que al realizar una liquidación de cheque en la rutina Liquidación de Cheques (FINA089), el registro de la tabla Movimiento Bancario (SE5) se graba con el campo Tipo de Documento (E5_TIPODOC) igual a BA (Baja Automática), lo que provoca que el movimiento no se muestre en el Extracto Bancario.
Para Chile, este tipo de movimientos debe registrarse con el campo Tipo de Documento (E5_TIPODOC) con valor VL (Movimiento Bancario).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Liquidación de Cheques (FINA089), se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada de realizar las bajas de los títulos recibidos del banco (A089Recibe), se retira la localización Chile ("CHI") de la asignación fija de BA (Baja Automática) al campo Tipo de Documento (E5_TIPODOC) y se asigna VL (Movimiento Bancario).
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28202.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar (FINA040), generar un registro de tipo "NF" informando el cliente y modalidad anteriormente configurados.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998), cobrar la cuenta por cobrar anterior con un cheque informando el banco configurado anteriormente.
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Liquidación Cheques (FINA089).
- Dar clic en "Cobrar".
- Informar los parámetros para visualizar el Cheque que fue generado en las precondiciones.
- Marcar el checkbox del Cheque y dar clic en Grabar.
- Confirmar la generación.
- Ir al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario (FINR470)
- Clic en "Otras acciones > Parámetros" e informar los parámetros necesarios para seleccionar la liquidación anterior, particularmente:
- ¿De Banco ?
- ¿De Agencia ?
- ¿De Cuenta ?
- ¿De Fecha ?
- ¿A Fecha ?
- Clic en "Ok" y posteriormente en "Imprimir".
- Validar que el cheque sea mostrado en el extracto:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS