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  <h1 id="title-overlay">1203 - Extrato do Cliente - Linha Winthor</h1>
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O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período.

A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados.

Principais Vantagens

Visão centralizada da produtividade
Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito.
Indicadores claros e objetivos
Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite.
Facilidade de análise por período
Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas.
Flexibilidade por filial e usuário
Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade.
Rastreabilidade e detalhamento
Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados.
Controle de acesso
Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.

Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais.

Habilitando a Nova Funcionalidade: Split Payments (Agrupamento)

1. Visão Geral

Para que você possa utilizar a nova funcionalidade de Split Payments (Agrupamento de Contas a Pagar), seu ambiente WinThor precisa receber uma atualização de estrutura.
Esta atualização adiciona os novos componentes de banco de dados e o parâmetro de ativação necessários.
Esta parte do documento guia você pelo processo de instalação dessas dependências e pela ativação final da funcionalidade.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > image-2025-11-17_18-28-20.png

2. Como Realizar a Atualização (Ação Requerida)

A instalação das dependências do banco de dados (novas tabelas e campos) é um processo automático e projetado para ser simples.

Ele será disparado de uma das duas seguintes formas:

Ao Abrir Rotinas Financeiras: Ao acessar uma das principais rotinas financeiras que irá utilizar o agrupamento de Contas a Pagar (como a 749, 770, 737, 775 ou 783), ao abrir uma dessas rotinas na versão 37 ou acima,
o sistema detectará automaticamente que as dependências estão pendentes e solicitará sua confirmação para atualizá-las.
Via WTA (WinThor Anywhere): Pesquisar na Rotina 814 (Atualização Banco de Dados ), e pesquisar pela PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PARAMETRO, o sistema identificará e aplicará as novas estruturas.

O que você precisa fazer: Basta confirmar a atualização quando o sistema solicitar. O WinThor cuidará da criação dos novos componentes de banco de dados automaticamente.

3. O que será Instalado? (Detalhes da Atualização)

Durante o processo de atualização automática, o sistema realizará três tarefas principais no seu banco de dados:

1. Criação do Novo Parâmetro (Rotina 132)

Será criado o parâmetro para ativar ou desativar a funcionalidade por filial.

Nome do Objeto: PARAMETRO
Versão Mínima: 7.0.44.000 - 37.00 ou acima
Número do Parâmetro: 4818

2. Atualização da Tabela PCLANC

Sua tabela PCLANC (onde ficam seus títulos) será atualizada com novos campos para vincular os lançamentos "filhos" ao novo título "mestre" agrupado.

Versão Mínima: 7.0.03.000 - 37.00
Campos Adicionados: CODAGRUPAMENTO, DTAGRUPAMENTO, DTCANCELAGRUPAMENTO, CODFUNCAGRUPAMENTO, CODFUNCCANCELAGRUPAMENTO, AGRUPADO.

3. Criação da Nova Tabela PCLANCAGRUPADO

Será criada uma tabela totalmente nova, a PCLANCAGRUPADO. É ela que armazenará as informações principais dos "títulos mestres" que você criar.

Nome do Objeto: PCLANCAGRUPADO
Versão Mínima: 7.0.01.000 - 37.00

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
No campo de busca, procure pelo parâmetro de número 4818.
Você encontrará o parâmetro:
- Número: 4818
- Descrição: Usa agrupamento de contas a pagar
Marque este parâmetro como "Sim" para cada filial que deve ter acesso à nova funcionalidade de Split Payments.

Lembrete (Hint do Parâmetro): Ao marcar esse parâmetro, você habilitará o Agrupamento nas rotinas do financeiro para agrupar contas a pagar em múltiplas filiais, contas gerenciais ou fornecedores, mantendo os dados para pagamento em um título único.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > image-2025-11-17_17-5-30.png

Após seguir estes passos, a funcionalidade de Split Payments (Agrupamento) estará pronta para ser usada pela sua equipe!

Nova Funcionalidade: Inclusão de Contas a Pagar Agrupado (Rotina 749)

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > 749 - passo a passo.gif

Esta nova funcionalidade permite o lançamento de um título de Contas a Pagar de forma agrupada. O objetivo é simplificar o registro de um valor total (ex: uma fatura de frete, conta de energia ou serviço) que precisa ser rateado entre diferentes contas gerenciais, parceiros ou centros de custo.

O sistema criará um "lançamento mestre" (o título agrupado) e, em seguida, gerará automaticamente os "lançamentos filhos" (o rateio), garantindo que o valor total seja distribuído corretamente.

Para que esta funcionalidade esteja disponível, duas condições precisam ser atendidas:

Parâmetro da Filial: O parâmetro utilizaagrupamentocontasapagar (localizado em pcparamfilial) deve estar configurado como 'S' (Sim).
Permissão de Acesso: O usuário deve ter a permissão "Permite incluir CP agrupado" habilitada na rotina 530 (Permissões de Acesso).

Atenção: Se qualquer uma dessas condições não for atendida (parâmetro 'N' ou NULO, ou falta de permissão), o novo botão "Título Agrupado" permanecerá desabilitado.

O processo de inclusão de um título agrupado segue duas etapas principais: a inclusão do cabeçalho (valor total) e o rateio (divisão do valor).

Etapa 1: Inclusão do Título Agrupado (Cabeçalho)

Acesse a rotina 749 (Contas a Pagar).
Ao lado do botão "Incluir", você verá o novo botão "Título Agrupado".
Clique em "Título Agrupado". Uma nova tela de inclusão será aberta para você preencher os dados principais do lançamento:

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor total agrupado	Sim	Valor total do documento que será rateado.
Cód. filial	Sim	Selecione a filial do lançamento (respeita a 131).
Tipo Parceiro	Sim	Escolha entre: Motorista, fornecedor, cliente, RCA, etc.
Parceiro	Sim	Selecione o parceiro. Se "Outros", o campo fica aberto.
DTVENC	Sim	Data de vencimento do título.
Boleto (s/n)	Não	Informar se possui boleto.
Tipo pagamento	Não	Mesmo padrão da 749.
Tipo serviço	Não	Mesmo padrão da 749.
Linha digitável	Não	Mesmo padrão da 749.
Campos PIX	Não	(TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX, QRCODEPIX, etc.)

Após preencher os dados do cabeçalho, clique em "Confirmar".

Etapa 2: Rateio do Valor

Ao confirmar o cabeçalho, o sistema abrirá automaticamente a tela de Rateio de Contas. É aqui que você irá dividir o Valor total agrupado.
Você deve adicionar uma ou mais linhas de rateio preenchendo os seguintes campos:
- Conta gerencial: Selecione a conta de despesa (respeita a 131).
- % rateio: Você pode informar a porcentagem. O sistema calculará o Valor automaticamente.
- Valor: Você pode informar o valor. O sistema calculará o % rateio automaticamente.
- Tipo parceiro / Cod parceiro / Parceiro: Informações do parceiro para este rateio específico.
- DTEMISSAO: Data de emissão para esta linha de rateio.
- (Outros campos de rateio, como centro de custo, seguirão o padrão atual da rotina).
Clique no botão "Incluir" (na tela de rateio) para adicionar a linha à grade.
Repita o processo até que 100% do valor total tenha sido distribuído.
Após incluir todas as linhas de rateio, clique no botão "Confirmar" (no canto inferior da tela de rateio).

A regra mais importante ocorre ao confirmar o rateio:

Validação do Total: O sistema validará se a soma dos campos "Valor" de todas as linhas de rateio é exatamente igual ao "Valor total agrupado" informado na primeira tela.
Mensagem de Erro: Se os valores não baterem, o sistema não permitirá gravar e exibirá a mensagem:
"Rateio precisa contemplar o valor exato do contas a pagar rateado, favor corrigir o rateio antes de confirmar."
Sucesso: Se os valores baterem, o sistema gravará o lançamento mestre (agrupado) e todos os lançamentos filhos (rateados) com sucesso. Cada lançamento filho será marcado internamente com o status "Agrupado = S".

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > gIF - guia relatorio.gif

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > image-2025-11-17_10-25-23.png

É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > image-2025-11-17_10-26-6.png

Tabela contendo dados da pesquisa.

Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados

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É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
É possivel fixar a coluna para não ser removida
Sé alterada a visão também é alterada os itens

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > Captura de tela 2025-03-11 144536.png

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > Captura de tela 2025-02-11 101111.png

Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.

Indicação de Cores:
- Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
- Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
- Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > Captura de tela 2025-02-10 095232.png

Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).

Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > image-2025-3-20_14-44-57.png

Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > Captura de tela 2025-03-11 145016.png

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

- Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS

Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo > Captura de tela 2025-03-11 145016.png

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

- Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS

Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.

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Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

- Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS

Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.

1 - Perguntas que irão facilitar ao cliente utilizar!

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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 749, 770, 775 e 783 para versão igual ou superior a 37.0.0.0
</p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.</p> 
</div> 
    </details>

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        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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