Adequação Legislativa para atender o documento 3040 para a competência Jan/26
1.Ajustes nas seguintes rotinas:
Para considerar os campos do documento 3040 para a competência Janeiro/26:
Rendas do mês (tag ): informar renda contábil do mês, incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso.
2. Motivos de Alocação
Motivo de alocação no Estágio (tag ): informar o(s) motivo(s) de alocação, de acordo com os códigos disponíveis na tabela que consta no Instruções de Preenchimento do 3040:
Observação: Os campos já estavam disponíveis no layout NCR desde a implantação do IFRS 9 (dez/24)
DR - Arquivos de Integração - Layout NCR - IFRS9 - Versão Atualizada
2. Telas de Manutenção
Regras Motivos de Alocação de Estágios 2026 - Ajustada regra conforme instrução de preenchimento do BACEN
Foram implementadas nas telas de Manutenção Interface as regras para informação dos motivos de alocação de estágios previstas para 2026 .
3. Formatação XML
Rating - Formatação arquivo 3040 XML
Formatação do arquivo 3040 XML colocando quebra de linhas e <Tabs> entre as tags.
(Para importação em sistemas externos)
Telas Manutenção Interface, Interface Temporária e 3040
Foi incluído o campo ''Valor Bruto da Operação', que assim como o campo 'Valor Contratado' (já existente) somente será alterado por ação do o usuário.
O campo 'Valor Bruto Contábil' recebe a soma dos valores dos vértices.
2. Geração 3040
Realizado ajuste para que operações que já tiveram saída por baixa de limite (motivo 0308) não sejam geradas de forma individualizada nas próximas competências.
3. Fechamento PB (em algumas situações)
Fechamento do Módulo Rating ao executar a contabilização
Realizado ajuste para que não ocorra o fechamento do módulo Rating ao executar a contabilização.
Fechamento do Módulo Rating ao exportar o 3050
Realizado ajuste para que não ocorra o fechamento do módulo Rating ao exportar o 3050.
Foram enviados 2 Scripts
1 - Alteração da tabelas T425Mota e T425mtpt
2 - Atualização Tabela T425sist
Atualizar os produtos Legados (exemplo: CF, CC) que geram o arquivo NCR para que o campo Rendas Mês esteja atualizado.
Colocar o Link Padrão para atualização das Versões (Passo a Passo), considerando os produtos Referenciados.