Mantenimiento de cuentas del grupo de clientes - ACR004AA
Visión general del programa
El buen funcionamiento de la integración del módulo Cuentas por cobrar con el módulo Contabilidad del EMS 5 depende de la implementación de esta función.
En esta función se implementan las cuentas contables para cada transacción de movimientos de títulos del módulo Cuentas por cobrar, que generan transacciones contables.
Las cuentas contables se implementan por grupo de clientes y tipo de títulos que permiten cuentas diferentes para cada grupo de clientes o para cada clase de títulos.
Mantenimiento de cuentas de grupo de clientes
Objetivo de la pantalla: | Permitir definir las cuentas contables que se utilizarán en los movimientos del módulo Cuentas por cobrar. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Cuando se activa, es posible implementar las cuentas contables de saldo por grupo de clientes. |
Movimientos | Cuando se activa, es posible modificar las cuentas contables de saldo por grupo de clientes, cuando la finalidad contable sea Pérdidas deducibles. Esta opción solamente se habilita cuando la finalidad contable sea Pérdidas deducibles. |
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Histórico | Presenta el histórico de alteración del registro seleccionado en pantalla. |
Incluye cuenta de grupo de cliente
Objetivo de la pantalla: | Permitir implementar las cuentas contables de saldo por grupo de clientes. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Informe datos localizados | 
Cuando se activa, permite informar la cuenta de saldo, que se utilizará para la contabilización del saldo de los títulos generados por transacciones intermediadas por asociados de Marketplace.
Este campo solamente se habilita cuando la finalidad contable definida en el registro esté configurada como Saldo.
Se aceptan exclusivamente las cuentas contables con la finalidad de saldo, previamente registradas en la integración de la cuenta contable del módulo Cuentas por cobrar - ACR. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo | Seleccionar la opción que determina el tipo de clase de título que se está implementando en la cuenta contable. Que puede ser: - Anticipo
- Aviso de débito
- Ninguno
- Normal
- Factura
- Pagaré
- Cheques recibidos
- VendorVendor repactuado.
Ver detalles en la descripción del concepto Tipo de documento en la inclusión de cuentas contables por grupo de clientes. |
Clase | Incluir el código de clase de título que implementa la cuenta contable.
Este campo solamente se habilita cuando se seleccionado el tipo Ninguno en el campo anterior. Esta opción se utiliza cuando es necesario controlar contablemente los movimientos de determinada clase de título y no el tipo en general. |
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Grupo cliente | Incluir el código del grupo de cliente que implementa la cuenta contable. La cuenta implementada se relaciona con el grupo de clientes y el tipo de clases de títulos incluido. |
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Finalidad | Incluir el código que representa la finalidad económica que se utilizará en el control de los movimientos relacionados con la cuenta contable del grupo de clientes y el tipo de clase. |
Finalid Ctbl | Seleccionar la opción que determina la Finalidad contable de la relación entre el Grupo de cliente, Clase de título y Cuenta contable que se está implementando. Las opciones disponibles son: - Saldo
- Multa
- Intereses
- Descuento
- Rebaja
- Devolución
- Vendor
- Intereses Vendor
- Pérdidas deducibles
- Corrección monetaria
- Cheques devueltos
- Transitoria de transferencia
- Transitoria de sustitución
- CR COFINS por compensar
- DB COFINS por compensar
- CR CSLL por compensar
- DB CSLL por compensar
- CR INSS por compensar
- DB INSS por compensar
- CR PIS por compensar
- DB PIS por compensar
- Gasto IOF
- Gasto de ecualización
- Gasto bancario
- Ingreso de ecualización
- Gasto intereses vigencia
- Ingresos intereses vigencia
- Gasto Var. Intereses vigencia
- Ingresos Var. Intereses vigencia
- Gasto Provisión Ecualización
- Ingreso Provisión Ecualización
- Gasto Provisión IOF
- Concesión Rebaja Vendor
- Prorrogación Vencto. Vendor
- Transitoria Anticip. Tarjeta
- Al seleccionar la opción Pérdidas deducibles, se presenta una tabla con informaciones sobre las cuentas contables para pérdidas deducibles.
- Cuando se parametriza una cuenta contable para el tipo de finalidad contable Pérdidas deducibles, es necesario que para esta cuenta, exista registrado un criterio de distribución. De esta manera, es posible informar el Plano Centro de costo y el Centro de costo que se utilizará en el prorrateo de la liquidación por pérdida deducible. No es obligatorio informar el Plano de Centro de costo y el Centro de costo. Ver detalles en la descripción del concepto Finalidad contable para el Cuentas por cobrar.
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Control contable | Exhibe la forma de control contable para la implementación. De esta manera, se establece la generación de valores en las finalidades económicas para el módulo Contabilidad. Puede ser: - Controla todas FE – Si la finalidad económica parametrizada es del tipo almacena Módulos y si esta estuviera relacionada con la empresa, para este caso, siempre se presenta este atributo.
- No controla – Se presenta este atributo, cuando la finalidad económica no almacena valores que se controlarán y contabilizarán en el módulo Contabilidad.
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Inicio validez | Incluir fecha inicial de validez para la relación del grupo de cliente, clase de título y cuenta contable que está implementándose. La cuenta contable de esta implementación solamente se considera en los movimientos efectuados en una fecha igual o posterior a la incluida en este campo. |
Fin Validez | Incluir la fecha inicial de validez para la relación del grupo de cliente, clase de título y cuenta contable que está implementándose. La cuenta contable de esta implementación solamente se considera en los movimientos efectuados en una fecha igual o posterior a la incluida en este campo. |
Plan de cuentas | Incluir el código o nombre del Plan de cuentas que se considerará en la implementación en cuestión. |
Cuenta contable | Incluir el número de la cuenta contable relacionada con el grupo de cliente, tipo de clase y finalidad contable en cuestión. Esta cuenta contable debe pertenecer al plan de cuentas incluido. El rango de fechas de validez para la relación de Grupo de cliente debe respetar el rango de validez de la Cuenta contable informada. |
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Plan CCosto | Incluir el plan de centro de costo para el prorrateo para el título que está implementándose. Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar la distribución por centros de costo. |
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Centro de costo | Si fuera necesario, incluya el código que represente un centro de costo para el prorrateo del título que está implementándose. |
Cuentas contables para Pérdida deducible
Objetivo de la pantalla: | Permitir modificar las cuentas contables de saldo por grupo de clientes cuando la finalidad contable sea Pérdidas deducibles. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activarse, es posible implementar una cuenta contable para pérdida deducible. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo | Exhibe el tipo de clase de título que está implementándose en la cuenta contable. |
Clase | Exhibe el código de clase del título que implementa la cuenta contable. |
Grp Cliente | Exhibe el código del grupo de cliente que implementa la cuenta contable. |
Finalidad | Exhibe el código que representa la finalidad económica utilizada en el control de los movimientos relacionados con la cuenta contable del grupo de clientes y el tipo de clase. |
Finalid Ctbl | Exhibe la opción que determina la Finalidad contable de la relación entre el Grupo de cliente, Clase de título y Cuenta contable. |
Incluye Cuenta contable para Pérdida deducible
Objetivo de la pantalla: | Permitir implementar una cuenta contable para la pérdida deducible. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Saldo inicial | Incluir el saldo inicial de la cuenta contable para la pérdida deducible que está implementándose. |
Saldo final | Incluir el saldo final de la cuenta contable para la pérdida deducible que está implementándose. |
Plan de cuentas | Incluir el plan de cuentas contables para prorrateo para el título que está implementándose. Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar la distribución por centros de costo. |
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Cuenta contable | Si fuera necesario, incluya el código que represente la cuenta contable que se utilizará para el prorrateo del título que está implementándose. |
Contenidos relacionados:
Mantenimiento de clases financieras ACR (ACR030AA)
Mantenimiento de grupo de cliente (UTB110AA)
Mantenimiento de finalidad económica (UTB077AA)
Mantenimiento de plan de cuentas (UTB080AA)
Mantenimiento de cuenta contable de integración (UTB033AA)
Pérdidas deducibles
