Manutenção Contas Grupo de Clientes - ACR004AA

Visão Geral do Programa

O bom funcionamento da integração do módulo Contas a Receber com o módulo Contabilidade do EMS 5 depende da implementação dessa função.

Nessa função são implementadas as contas contábeis para cada transação de movimentações de títulos do módulo Contas a Receber que geram transações contábeis.

As contas contábeis são implantadas por grupo de clientes e tipo de títulos que possibilitam contas diferentes para cada grupo de clientes ou cada espécie de títulos.

Manutenção Contas Grupos de Clientes

Objetivo da tela:

Permitir definir as contas contábeis a serem utilizadas nos movimentos do módulo Contas a Receber.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é possível implementar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes.

Movimentos 

Quando acionado, é possível modificar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes, quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis.

Esse botão somente é habilitado quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis.

HistóricoApresenta o histórico de alteração do registro posicionado em tela.

Inclui Conta Grupo de Cliente

Objetivo da tela:

Permitir implementar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Informar Dados Localizados

Quando acionado, permite informar a conta de saldo, que será utilizada para a contabilização do saldo dos títulos gerados por transações intermediadas por parceiros de Marketplace.
Este campo é habilitado apenas quando a finalidade contábil definida no cadastro estiver configurada como Saldo.
São aceitas exclusivamente contas contábeis com finalidade de saldo, previamente cadastradas na integração de conta contábil do módulo Contas a Receber - ACR.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo

Selecionar a opção que determina o tipo de espécie de título que está sendo implementada na conta contábil. Podendo ser:

  • Antecipação;

  • Aviso de Débito;

  • Nenhum;

  • Normal;

  • Nota Fiscal;

  • Nota Promissória;

  • Cheques Recebidos;

  • Vendor;

  • Vendor Repactuado.

Ver detalhes na descrição do conceito Tipo de Documento na Inclusão de Contas Contábeis por Grupo de Clientes.

Espécie

Inserir o código de espécie de título que implementa a conta contábil.
Esse campo somente é habilitado quando for selecionado o tipo Nenhum no campo anterior.

Essa opção é utilizada quando é necessário controlar contabilmente os movimentos de determinada espécie de título e não o tipo em geral.

Grupo Cliente

Inserir o código do grupo de cliente que implementa a conta contábil.

A conta implementada é relacionada ao grupo de clientes e tipo de espécies de títulos inserido.

FinalidadeInserir o código que representa a finalidade econômica a ser utilizada no controle dos movimentos relacionados à conta contábil do grupo de clientes e tipo de espécie.
Finalid Ctbl

Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil do relacionamento entre Grupo de Cliente, Espécie de Título e Conta Contábil que está sendo implementado. As opções disponíveis são:

  • Saldo;

  • Multa;

  • Juros;

  • Desconto;

  • Abatimento;

  • Devolução;

  • Vendor;

  • Juros Vendor;

  • Perdas Dedutíveis;

  • Correção Monetária;

  • Cheques Devolvidos;

  • Transitória de Transferência;

  • Transitória de Substituição;

  • CR COFINS a compensar;

  • DB COFINS a compensar;

  • CR CSLL a compensar;

  • DB CSLL a compensar;

  • CR INSS a compensar;

  • DB INSS a compensar;

  • CR PIS a compensar;

  • DB PIS a compensar;

  • Despesa IOF;

  • Despesa Equalização;

  • Despesa Bancária;

  • Receita Equalização;

  • Despesa Juros Competência;

  • Receita Juros Competência;

  • Despesa Var Juros Competência;

  • Receita Var Juros Competência;

  • Despesa Provisão Equalização;

  • Receita Provisão Equalização;

  • Despesa Provisão IOF;

  • Concessão Abatimento Vendor;

  • Prorrogação Vencto Vendor;

  • Transitória Antecip Cartão.

  1. Ao selecionar a opção Perdas Dedutíveis, é apresentada uma tabela contendo informações sobre as contas contábeis para perdas dedutíveis.

  2. Quando parametrizada uma conta contábil para o tipo de finalidade contábil Perdas Dedutíveis, é necessário que para essa conta, exista cadastrado um critério de distribuição. Dessa forma, é possível informar o Plano Centro de Custo e Centro de Custo a ser utilizado no rateio da liquidação por perda dedutível. Não é obrigatório informar o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo. Ver detalhes na descrição do conceito Finalidade Contábil para o Contas a Receber.

Controle Contábil

Exibe a forma de controle contábil para a implementação. Dessa forma, é estabelecida a geração de valores nas finalidades econômicas para o módulo Contabilidade. Pode ser:

  • Controla Todas FE – Se a finalidade econômica parametrizada for do tipo armazena Módulos e se essa estiver relacionada à empresa, para esse caso é sempre apresentado esse atributo;

  • Não Controla – É apresentado esse atributo, quando a finalidade econômica não armazenar valores a serem controlados e contabilizados no módulo Contabilidade.

Início ValidadeInserir a data de início de validade para o relacionamento de grupo de cliente, espécie de título e conta contábil que está sendo implementado. A conta contábil dessa implementação somente é considerada em movimentação efetuadas em data igual ou posterior da inserida nesse campo.
Fim ValidadeInserir a data de fim de validade para o relacionamento de grupo de cliente, espécie de título e conta contábil que está sendo implementado. A conta contábil dessa implementação somente é considerada em movimentação efetuadas em data igual ou inferior da inserida nesse campo.
Plano ContasInserir o código ou nome do Plano de Contas a ser considerado na implementação em questão.
Conta Contábil

Inserir o número da conta contábil relacionada ao grupo de cliente, tipo de espécie e finalidade contábil em questão. Essa conta contábil deve pertencer ao plano de contas inserido.

A faixa de datas de validade para o relacionamento de Grupo de Cliente deve respeitar a faixa de validade da Conta Contábil informada.

Plano CCusto

Inserir o plano de centro de custo para rateio para o título que está sendo implementado.

Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por centros de custos.

Centro CustoQuando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio do título que está sendo implementado.

Contas Contábeis para Perda Dedutível

Objetivo da tela:

Permitir modificar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é possível implementar uma conta contábil para perda dedutível.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo

Exibe o tipo de espécie de título que está sendo implementada na conta contábil.

Espécie

Exibe o código de espécie de título que implementa a conta contábil.

Grp Cliente

Exibe o código do grupo de cliente que implementa a conta contábil.

Finalidade

Exibe o código que representa a finalidade econômica utilizada no controle dos movimentos relacionados à conta contábil do grupo de clientes e tipo de espécie.

Finalid Ctbl

Exibe a opção que determina a Finalidade Contábil do relacionamento entre Grupo de Cliente, Espécie de Título e Conta Contábil.

Inclui Conta Contábil para Perda Dedutível

Objetivo da tela:

Permitir implementar uma conta contábil para perda dedutível.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Saldo Inicial

Inserir o saldo inicial da conta contábil para perda dedutível que está sendo implementada.

Saldo Final

Inserir o saldo final da conta contábil para perda dedutível que está sendo implementada.

Plano Contas

Inserir o plano de contas contábeis para rateio para o título que está sendo implementado.

Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por centros de custos.

Conta Contábil

Quando necessário, inserir o código que represente a conta contábil a ser utilizada para o rateio do titulo que está sendo implementado.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção Espécies Financeiras ACR (ACR030AA)

Manutenção Grupo Cliente (UTB110AA)

Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)

Manutenção Plano Contas (UTB080AA)

Manutenção Conta Contábil Integração (UTB033AA)

Perdas Dedutíveis