01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA850Orden de Pago Modelo II22/01/2026
País:Argentina
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24708


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La herramienta SonarQube detecta el débito técnico "SX3-Uso NÃO PERMITIDO de leitura do metadados" en la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850) dentro de las funciones: Principal (Fina850), Pantalla con Órdenes de Pago (F850Tela), Pago Anticipado (F850PgAdi), Mantenimiento de Gastos y Honorarios (F850Desp), Pantalla Documentos Propios (F850LinPgto), Pago Masivo (F850PgMas) y Propiedades Grid Retenciones (Fn850GtCpo).

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850) se realizan las siguiente modificaciones:


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24710.
  • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • Contar con el Punto de Entrada F085HEAD compilado en el RPO:
    • Para más información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago con una cuota.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Entrada (NF), informando el Proveedor, Producto, Tipo de Entrada y Condición de Pago que fueron registrados anteriormente.
  • Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (MATA070), configurar una Entidad Bancaria.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998), registrar un Cheque utilizando el cliente, banco y entidad bancaria registradas anteriormente.

A continuación se listan las pruebas correspondientes al ajuste, cada prueba es única y se pueden ejecutar con las precondiciones indicadas anteriormente.

Orden de Pago con Documentos de Terceros

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar al menú SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  2. Dar clic en "+Pago automático".
  3. Informar las preguntas para mostrar el título (NF) informado en las precondiciones.
  4. Seleccionar el título (NF) y dar clic en "+Pago automático".
  5. Ir a la pestaña Documentos de terceros y dar clic en "Seleccione documentos".
  6. Informar los parámetros necesarios para mostrar el cheque generado en las precondiciones.
  7. Seleccionar el cheque y dar clic en "Grabar".
  8. Validar que la información se muestre correctamente, respetando las características de cada campo.

Orden de Pago con Documentos Propios

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar al menú SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  2. Dar clic en "+Pago automático".
  3. Informar las preguntas para mostrar el título (NF) informado en las precondiciones.
  4. Seleccionar el título (NF) y dar clic en "+Pago automático".
  5. Ir a la pestaña Documentos Propios e indicar la información necesaria para liquidar el título.
  6. Validar que los campos puedan ser editados y reflejen la información correcta.

Orden de Pago con Pago Masivo

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar al menú SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  2. Dar clic en "+Pago automático".
  3. Informar las preguntas para mostrar el título (NF) informado en las precondiciones.
  4. Seleccionar el título (NF) y dar clic en "+Pago automático".
  5. Dar clic en "Otras acciones | Pago masivo".
  6. Indicar la información necesaria para liquidar el título.
  7. Validar que los campos puedan ser editados y reflejen la información correcta.

Para cualquiera de las 3 pruebas anteriores, se puede validar la pestaña Retenciones, aunque no se calculen retenciones, se puede validar que sean listados los siguientes campos:

  • Tipo
  • Estado
  • Concepto
  • Tp. Cal. Ret
  • Valor Base
  • Desgravamen
  • Alícuota
  • Retención
  • Certificado  

Pago Anticipado con Documentos de Terceros

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar al menú SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  2. Dar clic en "Otras acciones | Generar PA".
  3. Informar las preguntas indicando el Proveedor registrado en las precondiciones.
  4. Indicar el Proveedor, Modalidad y Valor de Pago registrados previamente.
  5. Ir a la pestaña Documentos de terceros y dar clic en "Seleccione documentos".
  6. Informar los parámetros necesarios para mostrar el cheque generado en las precondiciones.
  7. Seleccionar el cheque y dar clic en "Grabar".
  8. Validar que la información se muestre correctamente, respetando las características de cada campo.

Pago Anticipado con Documentos Propios

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar al menú SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  2. Dar clic en "Otras acciones | Generar PA".
  3. Informar las preguntas indicando el Proveedor registrado en las precondiciones.
  4. Indicar el Proveedor, Modalidad y Valor de Pago registrados previamente.
  5. Ir a la pestaña Documentos Propios e indicar la información necesaria para liquidar el título.
  6. Validar que los campos puedan ser editados y reflejen la información correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

#Include 'Protheus.ch'

User Function F085HEAD()

    Local aCampos := {}

    aAdd(aCampos, "E2_HIST")
    aAdd(aCampos, "E2_CCD" )

Return aCampos

Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.

Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus



05. ASUNTOS RELACIONADOS