Parametrização do TOTVS Gestão Financeira para utilização do TOTVS Boleto Hibrido, geração do QR Code, registro do IPTE E Código de barras, baixa dos lançamentos após pagamento, processos Agendados.

Neste passo vamos informar os dados de acesso ao TOTVS Boleto Hibrido, para isso acessar:

Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira

Após avançar o processo selecionar:

Contas a Receber | Boleto Hibrido

Avançar o processo e na próxima tela na guia Credenciais, informe os dados de acesso cadastrados no Painel ADMIN, a parametrização pode ser feita por Coligada ou Filial.

No exemplo acima estamos parametrizando o cadastro por Coligada.

Tenant – Informar a Tenant cadastrada no Painel ADMIN que geralmente é o nome da instituição

Usuário – Informar o usuário cadastrado no Painel ADMIN

Senha – Informar a senha do usuário cadastrado no Painel ADMIN

Após preencher os dados de acesso na guia credenciais. Vamos preencher os dados solicitados na guia Baixa.

Baixa 

Meio de pagamento PIX – Informar a Conta Caixa criada para simular a Conta Transitória e geração de extrato de caixa. 

Meio de pagamento Boleto – Informar a Conta Caixa criada para simular a Conta Transitória e geração de extrato de caixa. 

Neste passo, vamos parametrizar o sistema para que ele entenda o que fazer quando houver diferença de pagamento para Maior ou Menor, para isso acessar:

Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Integração Bancaria | Cobrança Eletrônica

Neste passo vamos Ativação do Boleto Hibrido, para isso acessar:

Movimentação Bancaria | Convênio

Ativar o Boleto Híbrido

Acesse a aba Boleto Híbrido e habilite a opção "Permite registro de boleto híbrido".

Informe a chave PIX fornecida pelo banco.

Cada chave PIX pode estar vinculada a apenas um convênio.

Configurar Dados Adicionais

Vá até a aba Dados Adicionais e, no campo "Valor código de barras", selecione a opção Original.

Atenção!

  • Não é possível parametrizar o mesmo convenio para utilização do Boleto Hibrido e Registros on-line. 
  • Em relação à configuração "valor código de barras" acima, a opção de valor líquido, o boleto será gerado considerando os valores de de juros, multa ou descontos. Caso seja mantido a parametrização com o valor original, o boleto será gerado apenas com o componente do componente principal da parcela, sem os valores de correção monetária, juros e demais componentes originados no TCGI.

  • Em relação à configuração "valor código de barras" acima, para uso com o TCGI deve-se obrigatoriamente, marcar a opção de valor líquido, para que o boleto seja gerado com os valores de correção monetária e juros associados ao contrato de venda do cliente Ao marcar esta opção, o sistema executará o reajuste online das parcelas associadas ao boleto, garantindo que não haja divergência entre esses valores no momento da baixa. Caso seja mantido a parametrização com o valor original, o boleto será gerado apenas com o componente do componente principal da parcela, sem os valores de correção monetária, juros e demais componentes originados no TCGI.

Neste passo vamos parametrizar o layout de registro on-line para definir o retornos dos valores de juros, multas, descontos e outros, para isso acessar:

Movimentações Bancárias | Bancos e Agências

Selecione o banco desejado e acessar:

Anexos | Layout de registro online

Neste exemplo vamos criar 4 layouts para o banco Itaú:

Clique em (+) para inserir um novo Layout

Layouts de registro online disponíveis no link

Abaixo 4 exemplos: 

Exemplo Layout - Modalidade da Multa

Descrição: Modalidade da multa

Campo: TBoletoHibrido.Due.AmountDetails.Fine.Modality

Exemplo Layout Valor da Multa

Exemplo Layout Modalidade do Juros

Exemplo Layout Valor do Juros