01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
NombreRutinaFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio para los países de MI.23/01/2026
País:México
Ticket:25986289
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28546


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el aplicativo TOTVS Recibo (FINA998) se presenta un error en la generación del XML al registrar un recibo de cobro por compensación.

El problema impacta directamente en el timbrado del comprobante, ya que el nodo <ImpSaldoAnt> del XML se genera con el saldo posterior a la compensación, cuando por definición debería reflejar el saldo previo a la compensación.
Como consecuencia, el valor resultante es negativo, provocando el rechazo del XML y evitando su timbrado.


03. SOLUCIÓN

Actualización de la siguiente rutina:

Cuando la operación corresponde a una compensación, el campo debe permanecer vacío para permitir el timbrado del comprobante. En los demás casos, el campo se establece explícitamente con el valor 'N'

Este ajuste garantiza un grabado correcto del XML y su timbrado correctamente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28546.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar con el valor .T. el parámetro MV_RECMVC para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.
  5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente (SA1) para la Factura de Venta.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor (SA2) para la Factura de Entrada.
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto (SB1).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada, un Tipo de Salida (SF4) y que NO calculen impuestos variables.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago (SE4), debe tener informado el código de método de pago del SAT PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (SF2/SD2) por un valor de $6,482.24, indicando los datos necesarios previamente configurados.
  7. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Entrada por un valor de $6,024.00, indicando los datos necesarios previamente configurados.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar el proceso de Compensación entre cartera, para lo cual ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras

  • Dar clic en la opción +Compensar.
  • Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
      • Número: Número de compensación.
      • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra) → Informar las fechas de vencimiento de los documentos generados anteriormente.
      • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra → Informar $6,024.00.
      • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta → Informar el cliente configurado anteriormente.
      • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra → Informar el proveedor configurado anteriormente.
      • Seleccionar la opción "Compensar títulos de débito".
      • Dar clic en Ok.
  • En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra que fueron incluidas previamente, y dar clic en Otras acciones → Editar.
    • Modificar el campo "Valor a compensar" por la cantidad de  $6,024.00 y dar clic en Ok.
  • Dar clic en Grabar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.

Para mayor información consulté la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus


05. ASUNTOS RELACIONADOS