01.- Acessar a funcionalidade de Conciliação;
02.- Acessar a aba Integrados com o CAR;
03.- Com o botão direito do mouse, selecionar o registro e escolher a opção Desconciliar.
No submenu Ferramentas, são oferecidos utilitários para o auxílio, manutenção da operação do Conciliador de Cartões, também abordaremos outras ferramentas existentes no conciliador, que estão fora do submenu .
Um cartão integrado ao contas a receber pelo Conciliador de cartão, pode ser desconciliado.
Desta forma, ao ocorrer essa operação, voltam a ficar pendente de conciliação tanto o registro do PMS, quanto o registro oriundo da adquirente.
Acesse: em Menu EasyCard >> Conciliação > aba Integrados com o CAR
01.- Acessar a funcionalidade de Conciliação;
02.- Acessar a aba Integrados com o CAR;
03.- Com o botão direito do mouse, selecionar o registro e escolher a opção Desconciliar.
Um cartão integrado ao contas a receber pelo Conciliador de cartão, por questão de integridade dos dados não aceita ser alterado, retornando critica ao se tentar operação de edição.
No entanto, caso haja necessidade, a ferramenta de desconciliação irá permitir que haja essa alteração. No entanto, ocorre a perda do vinculo do documento ao Conciliador de Cartão EasyCard, não havendo possibilidade do mesmo ser baixado pelo Conciliador ou desconciliado.
Acesse: em Menu EasyCard >> Ferramentas > Desassociar Lançamentos
01.- Acesso à ferramenta Desassociar Lançamentos;
02.- Insira o número do documento do contas a receber e selecione a imagem de check, na cor verde, para que a desassocição seja concluída.
Nesta ferramenta, será possível realizar a alteração de um tipo de debito/credito lançado de forma errada.
Exemplo:
01.- Conciliador de cartões está configurado para CIELO;
02.- No fechamento de uma conta, de forma equivocada, foi usado o botão B2B - VISA;
03.- Desta forma, teremos a visão somente do lado da adquirente, pois o Conciliador não está configurado para a B2B;
O processo mais adequado, é o retorno à origem de lançamento, para que haja o estorno e o correto lançamento com a forma de pagamento adequada; pois assim teremos o devido entendimento do lançamento realizado de forma errada e a orientação devida; mas entendemos que por vezes, não há como, devido a NF já emitida e outros transtornos de processo.
Acesse: em Menu EasyCard >> Ferramentas > Lançamentos PMS - Cartões
01.- Acesso à ferramenta Lançamentos PMS - Cartões;
02.- Indique uma data/período de data e selecione LUPA, para a busca dos lançamentos do front;
03.- Clicando com o botão direito do mouse na linha do tipo de debito/crédito, selecione a opção Alterar o tipo de Débito e Crédito;
04.- Na tela auxiliar que será exibida, escolha o novo tipo de debito e crédito;
05.- Confirme a alteração;
Essa alteração, afeta o borderô do front office, desta forma, é orientado que haja um compartilhamento de informação deste processo.
Na grid da tela de conciliação manual, é possível realizar a copia para a memória, do conteúdo de qualquer célula.
Para essa possibilidade, clicando com o botão direito do mouse na célula, escolha a opção COPIAR CÉLULA, conforme a imagem abaixo.
Na grid da tela de conciliação manual, é possível deslocar de posição qualquer coluna ou ocultá-la. Essa alteração pode ficar gravada para que em um próximo acesso seja possível manter a formatação alterada.
Para essa possibilidade, clicando com o botão direito do mouse no grid alterado, escolha a opção SALVAR GRID, conforme a imagem abaixo.
Os grids do Conciliador, possibilitam a exportação de seu conteúdo.
Para essa possibilidade, clicando com o botão direito do mouse no grid, escolha a opção EXPORTAR GRID e escolha o formato da exportação, conforme a imagem abaixo.
A exportação é disponível nos grids da Conciliação Manual, Importação PMS, Importação Adquirente e Baixas.
Abaixo iremos detalhar as etapas e suas funcionalidades nos links abaixo:
| Operações | EasyCard - Pendentes de Baixa |
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