01. VISÃO GERAL

Este documento tem como objetivo apresentar o mapeamento dos campos exibidos no Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com a finalidade de facilitar a conferência das informações. Para isso, demonstraremos a origem de cada dado, tanto no produto TOTVS Folha de Pagamento quanto no retorno do evento S-5002 do eSocial.

O documento apresenta também orientações sobre conferências e análises que devem ser realizadas quando forem identificadas divergências de valores, auxiliando na identificação da possível causa do problema.


02. MAPEAMENTO | ORIENTAÇÕES



1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


CPF DO DEPENDENTE


TIPO DE RENDIMENTO


Valor da dedução mensal - GOVERNO


Valor da dedução mensal - FOLHA


2. PENSÃO ALIMENTÍCIA

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nome do titular/dependente


Tipo Do rendimento


CPF dependente


Valor dedução mensal - GOVERNO


Valor dedução mensal - FOLHA


3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nome do titular/dependente


Tipo Da previdência


CNPJ - Entidade de previdência complementar


Valor - GOV


Valor - FOLHA


Valor 13°- GOV


Valor 13°- FOLHA


Valor de servidor público - GOV


Valor de servidor público - FOLHA


Valor de servidor público 13°- GOV


Valor de servidor público 13°- FOLHA




4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nr. Processos


Tp. Processo


Cod. Susp


Ind. Per. Fiscal


Vlr. Rent. Jud/adm - GOV


Vlr. Rent. Jud/adm - FOLHA


Vlr. Depo. Adm/Jud - GOV


Vlr. Depo. Adm/Jud - FOLHA


Vlr. Comp. Jud. -GOV


Vlr. Comp. Jud. -FOLHA


Vlr. Comp. Retro. Jud. -GOV


Vlr. Comp. Retro. Jud. -FOLHA


Vlr. Rend. Exig. Susp. -GOV


Vlr. Rend. Exig. Susp. -FOLHA


Ind. Tp. Dedução


Vlr. Ded. Imp. - GOV


Vlr. Ded. Imp. - FOLHA


CNPJ da entidade


Vlr. Contrib. Fun. - GOV


Vlr. Contrib. Fun. - FOLHA


CPF do dependente


Vlr. Ded ou pen. Alim. - GOV


Vlr. Ded ou pen. Alim. - FOLHA


5. PLANO DE SÁÚDE

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


CNPJ Operadora


Registro ANS


CPF Benef.


Vlr. Titular - GOV


Vlr. Titular - FOLHA


CPF Dep.


Vlr.Dep - GOV


Vlr.Dep - FOLHA


6. REEMBOLSO MÉDICO

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código ANS


Origem Reemb.


Nr. Inscr.


Benef. CPF


Benef. Inscr.


Benf. Tp. Inscr.


Vlr Total - GOV


Vlr Total - FOLHA


Dep. CPF


Dep. Inscr.


Dep.Tipo Inscr.


Dep. Vlr Atual - GOV


Dep. Vlr Atual - FOLHA


Dep. Vlr Aterior - GOV


Dep. Vlr Aterior - FOLHA


7. TOTALIZADOR

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Rend. Tributavel - GOV


Rend. Tributavel - FOLHA


Rend. Tributavel 13° - GOV


Rend. Tributavel 13° - FOLHA


Prev. Oficial - GOV


Prev. Oficial - FOLHA


Prev. Oficial 13°- GOV


Prev. Oficial 13°- FOLHA


IR Retido - GOV


IR Retido - FOLHA


IR Retido 13°- GOV


IR Retido 13°- FOLHA


Parc. Inse. 65- GOV


Parc. Inse. 65 - FOLHA


Parc. Inse. 65 13°- GOV


Parc. Inse. 65 13°- FOLHA


Diarias - GOV


Diarias - FOLHA


Ajuda Custo - GOV


Ajuda Custo - FOLHA


Inde. Resc. Contrato - GOV


Inde. Resc. Contrato - FOLHA


Abono Pec. - GOV


Abono Pec. - FOLHA


Moléstia grave - GOV


Moléstia grave - FOLHA


Moléstia grave 13° - GOV


Moléstia grave 13° - FOLHA


Aux. Moradia - GOV


Aux. Moradia - FOLHA


Bolsa Médico - GOV


Bolsa Médico - FOLHA


Bolsa Médico 13°-GOV


Bolsa Médico 13°- FOLHA


Juros Moradia - GOV


Juros Moradia - FOLHA


Isentos - Outros - GOV


Isentos - Outros - FOLHA






1 – Quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo.

Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações no sistema e no eSocial.

Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”.

Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.


2 –


 







03. DEMAIS INFORMAÇÕES