01. VISÃO GERAL

Este documento tem como objetivo apresentar o mapeamento dos campos exibidos no Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com a finalidade de facilitar a conferência das informações. Para isso, demonstraremos a origem de cada dado, tanto no produto TOTVS Folha de Pagamento quanto no eSocial, evento S-5002.

O documento apresenta também orientações sobre conferências e análises que devem ser realizadas quando forem identificadas divergências de valores, auxiliando na identificação da possível causa do problema.


02. MAPEAMENTO | ORIENTAÇÕES



1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


CPF DO DEPENDENTE


TIPO DE RENDIMENTO


Valor da dedução mensal 


2. PENSÃO ALIMENTÍCIA

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nome do titular/dependente


Tipo Do rendimento


CPF dependente


Valor dedução mensal 


3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nome do titular/dependente


Tipo Da previdência


CNPJ - Entidade de previdência complementar


Valor 


Valor 13°


Valor de servidor público


Valor de servidor público 13°




4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nr. Processos


Tp. Processo


Cod. Susp


Ind. Per. Fiscal


Vlr. Rent. Jud/adm 


Vlr. Depo. Adm/Jud


Vlr. Comp. Jud. 


Vlr. Comp. Retro. Jud.


Vlr. Rend. Exig. Susp. 


Ind. Tp. Dedução


Vlr. Ded. Imp. 


CNPJ da entidade


Vlr. Contrib. Fun. 


CPF do dependente


Vlr. Ded ou pen. Alim. 


5. PLANO DE SÁÚDE

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


CNPJ Operadora


Registro ANS


CPF Benef.


Vlr. Titular - GOV


Vlr. Titular - FOLHA


CPF Dep.


Vlr.Dep - GOV


Vlr.Dep - FOLHA


6. REEMBOLSO MÉDICO

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código ANS


Origem Reemb.


Nr. Inscr.


Benef. CPF


Benef. Inscr.


Benf. Tp. Inscr.


Vlr Total - GOV


Vlr Total - FOLHA


Dep. CPF


Dep. Inscr.


Dep.Tipo Inscr.


Dep. Vlr Atual - GOV


Dep. Vlr Atual - FOLHA


Dep. Vlr Aterior - GOV


Dep. Vlr Aterior - FOLHA


7. TOTALIZADOR

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM NO PRODUTOORIGEM NO S-5002OBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Rend. Tributavel - GOV


Rend. Tributavel - FOLHA


Rend. Tributavel 13° - GOV


Rend. Tributavel 13° - FOLHA


Prev. Oficial - GOV


Prev. Oficial - FOLHA


Prev. Oficial 13°- GOV


Prev. Oficial 13°- FOLHA


IR Retido - GOV


IR Retido - FOLHA


IR Retido 13°- GOV


IR Retido 13°- FOLHA


Parc. Inse. 65- GOV


Parc. Inse. 65 - FOLHA


Parc. Inse. 65 13°- GOV


Parc. Inse. 65 13°- FOLHA


Diarias - GOV


Diarias - FOLHA


Ajuda Custo - GOV


Ajuda Custo - FOLHA


Inde. Resc. Contrato - GOV


Inde. Resc. Contrato - FOLHA


Abono Pec. - GOV


Abono Pec. - FOLHA


Moléstia grave - GOV


Moléstia grave - FOLHA


Moléstia grave 13° - GOV


Moléstia grave 13° - FOLHA


Aux. Moradia - GOV


Aux. Moradia - FOLHA


Bolsa Médico - GOV


Bolsa Médico - FOLHA


Bolsa Médico 13°-GOV


Bolsa Médico 13°- FOLHA


Juros Moradia - GOV


Juros Moradia - FOLHA


Isentos - Outros - GOV


Isentos - Outros - FOLHA






1 – Quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo.

Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações na folha de paglamento e no eSocial.

Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”.

Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.


2 –


 







03. DEMAIS INFORMAÇÕES