01. VISÃO GERAL

Este documento tem como objetivo apresentar o mapeamento dos campos exibidos no Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com a finalidade de facilitar a conferência das informações. Para isso, demonstraremos a origem de cada dado, tanto no produto TOTVS Folha de Pagamento quanto no eSocial, evento S-5002.

O documento apresenta também orientações sobre conferências e análises que devem ser realizadas quando forem identificadas divergências de valores, auxiliando na identificação da possível causa do problema.


02. MAPEAMENTO | ORIENTAÇÕES

Disponibilizamos abaixo o mapeamento dos campos, organizado conforme as abas do XML gerado pelo Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com as respectivas explicações de cada campo.

Ressaltamos que, na coluna “ORIGEM GOVERNO”, será apresentada a tag utilizada no evento S-5002.


1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


CPF Dependente


Tipo de Rendimento


Valor da dedução mensal 


2. PENSÃO ALIMENTÍCIA

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nome do titular/dependente


Tipo do rendimento


CPF dependente


Valor dedução mensal 


3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Nome do titular/dependente


Tipo da previdência


CNPJ - Entidade de previdência complementar


Valor 


Valor 13°


Valor de servidor público


Valor de servidor público 13°




4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Número Processos


Tipo Processo


Código Suspensão


Ind. Per. Fiscal


Valor Rent. Jud/adm 


Valor Depo. Adm/Jud


Valor Comp. Jud. 


Valor Comp. Retro. Jud.


Valor Rend. Exig. Susp. 


Ind. Tp. Dedução


Valor Ded. Imp. 


CNPJ da entidade


Valor Contrib. Fun. 


CPF do dependente


Valor Ded ou pen. Alim. 


5. PLANO DE SÁÚDE

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


CNPJ Operadora


Registro ANS


CPF Benef.


Valor Titular


CPF Dependente


Valor Dependente


6. REEMBOLSO MÉDICO

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código ANS


Origem Reembolso


Número Inscrição


Benef. CPF


Benef. Inscr.


Benf. Tp. Inscr.


Valor Total 


Dep. CPF


Dep. Inscr.


Dep. Tipo Inscr.


Dep. Valor Atual 


Dep. Valor Anterior 


7. TOTALIZADOR

CAMPO DO RELATÓRIOORIGEM FOLHAORIGEM GOVERNOOBSERVAÇÃO
Período


CPF


Código de receita


Rendimento Tributável 


Rendimento Tributável 13° 


Previdência Oficial 


Previdência Oficial 13°


IR Retido 


IR Retido 13°


Parcela Isenção maior 65


Parcela Isenção maior 65 13°


Diárias 


Ajuda Custo 


Indenização Rescisão de Contrato 


Abono Pecuniário


Moléstia grave 


Moléstia grave 13°


Auxílio Moradia 


Bolsa Médico


Bolsa Médico 13°


Juros Moradia 


Isentos - Outros 






1 – Quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo.

Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações na folha de paglamento e no eSocial.

Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”.

Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.


2 –


 







03. DEMAIS INFORMAÇÕES