Disponibilizamos abaixo o mapeamento dos campos, organizado conforme as abas do XML gerado pelo Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com as respectivas explicações de cada campo. Ressaltamos que, na coluna “ORIGEM GOVERNO”, será apresentada a tag utilizada no evento S-5002.
1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período | Informado na tela | <ideEvento><perApur> |
| | CPF | PPESSOA.CPF | <ideTrabalhador><cpfBenef> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Documentação | campo CPF | | Código de receita | Caso o funcionário residir no exterior o relatório exibe 047301.
Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo 207, 211 ou 215) o relatório exibe 188901.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 o relatório exibe 353301.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 61, 84, 107, 346 ou 348 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056111.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056112.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347, categoria eSocial [1XX] e demitido o relatório exibe 056113.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo 127 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 356201.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 058806.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 056107. | <infoIRComplem><infoIRCR><tpCR> |
| | CPF Dependente | PFDEPEND.CPF | <infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><cpfDep> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | campo CPF | | Tipo de Rendimento | Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 31 o relatório exibe 11.
Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 32 o relatório exibe 12.
Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 33 o relatório exibe 13. | <infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><tpRend> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Identificação | campo Código de cálculo Para codIncIRRF ser 31 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 4, 84, 122, 207 ou 346. Para codIncIRRF ser 32 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 49, 52, 106, 215, 340 ou 347. Para codIncIRRF ser 32 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 30, 61, 107, 211 ou 348. | | Valor da dedução mensal | Somatório da dedução de dependentes PFDEPMOV.VALOR no período informado na tela de acordo com o código de incidência tributária da rubrica para o IRRF | <infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><vlrDedDep> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | Valor Dedução do Rendimento Tributável | campo Valor |
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2. PENSÃO ALIMENTÍCIA | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nome do titular/dependente |
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| | Tipo do rendimento |
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| | CPF dependente |
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| | Valor dedução mensal |
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3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nome do titular/dependente |
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| | Tipo da previdência |
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| | CNPJ - Entidade de previdência complementar |
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| | Valor |
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| | Valor 13° |
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| | Valor de servidor público |
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| | Valor de servidor público 13° |
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4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Número Processos |
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| | Tipo Processo |
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| | Código Suspensão |
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| | Ind. Per. Fiscal |
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| | Valor Rent. Jud/adm |
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| | Valor Depo. Adm/Jud |
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| | Valor Comp. Jud. |
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| | Valor Comp. Retro. Jud. |
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| | Valor Rend. Exig. Susp. |
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| | Ind. Tp. Dedução |
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| | Valor Ded. Imp. |
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| | CNPJ da entidade |
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| | Valor Contrib. Fun. |
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| | CPF do dependente |
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| | Valor Ded ou pen. Alim. |
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5. PLANO DE SÁÚDE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | CNPJ Operadora |
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| | Registro ANS |
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| | CPF Benef. |
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| | Valor Titular |
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| | CPF Dependente |
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| | Valor Dependente |
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6. REEMBOLSO MÉDICO | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código ANS |
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| | Origem Reembolso |
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| | Número Inscrição |
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| | Benef. CPF |
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| | Benef. Inscr. |
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| | Benf. Tp. Inscr. |
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| | Valor Total |
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| | Dep. CPF |
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| | Dep. Inscr. |
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| | Dep. Tipo Inscr. |
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| | Dep. Valor Atual |
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| | Dep. Valor Anterior |
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7. Código de receita. Código receita 056107 | Código de receita | Descrição | OBSERVAÇÃO |
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| 056107 | IRRF mensal, 13° salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado | Para uma rubrica entrar no código de receita “056107”: Se PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB for igual a 22: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve está entre (004, 084, 346, 030, 061, 107, 348) ou entre (013, 053, 195, 386, 113, 197, 319, 320, 326, 406) ou não deve ser (049, 106, 340, 346, 054, 120, 196, 407) e o Tipo rendimento deve iniciar com 2 e o funcionário não deve possuir evento décimo terceiro ou evento décimo terceiro rescisão. Para Tipo rendimento iniciar com 2: codIncIRRF deve ser 31, do contrário, codIncIRRF não deve iniciar com 5 ou 9 e codIncIRRF deve ser "46", "47", "48" (Tipo rendimento 21) ou "61", "62", "66" (Tipo rendimento 22), ou "63", "64", "65" (Tipo rendimento 23)
Ou se PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB não for igual a 22, deve-se atender todas as condições: Primeira condição: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve conter um dos valores (004, 084, 346, 030, 061, 107, 348, 013, 053, 195, 386, 113, 197, 319, 320, 326, 406, 049, 106, 340, 347, 054, 120, 196, 407) ou Tipo rendimento iniciar com 2 ou 4 ou Tipo rendimento ser zero e CODCATEGORIAESOCIAL conter um dos valores (101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906) Segunda condição: A chapa do funcionário não está contida em PFDADOSRESIDEXTERIOR, não deve ser residente exterior. Terceira condição: PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL não contém um dos valores (201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781)
| | 056111 | IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial |
| | 056112 | IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13° salário |
| | 056113 | IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13° salário rescisório |
| | 356201 | IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR |
| | 353301 | Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública |
| | 058806 | IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício |
| | 188901 | Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA |
| | 047301 | IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais |
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8. TOTALIZADOR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Rendimento Tributável |
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| | Rendimento Tributável 13° |
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| | Previdência Oficial |
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| | Previdência Oficial 13° |
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| | IR Retido |
| <vlrCRMen> | codIncIRRF deve ser 31 ou 33 Para codIncIRRF ser 31: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 004, 084, 346, 122, 207
Para codIncIRRF ser 33: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 030, 061, 107, 348, 211
| | IR Retido 13° |
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| | Parcela Isenção maior 65 |
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| | Parcela Isenção maior 65 13° |
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| | Diárias |
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| | Ajuda Custo |
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| | Indenização Rescisão de Contrato |
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| | Abono Pecuniário |
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| | Moléstia grave |
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| | Moléstia grave 13° |
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| | Auxílio Moradia |
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| | Bolsa Médico |
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| | Bolsa Médico 13° |
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| | Juros Moradia |
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| | Isentos - Outros |
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1 – O que fazer quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo? Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações na folha de pagamento e no eSocial. Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”. Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.
2 – O que fazer quando a coluna “Total IRRF da Folha” não está sendo alimentada, enquanto o retorno do governo está correto? Resposta: Uma possível causa pode ser divergência na tabela de verbas (PEVENTO), a coluna INCIRRFSUSPENSAO pode está com o valor “0”, visto que esse valor é inválido, conforme a parametrização disponível na tela do produto (Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial). Em razão dessa inconsistência, o relatório não consegue obter corretamente os valores da folha, uma vez que a coluna INCIRRFSUSPENSAO deve conter valores válidos para o correto processamento. Dessa forma, é imprescindível verificar e corrigir os eventos que estejam com valor incorreto na coluna INCIRRFSUSPENSAO.
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