01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FINR13ATítulos a Cobrar 2
 
País:Mercado Internacional
Ticket:26309296
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28675


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencia en el Títulos a Cobrar 2 (FINR13A), cuando se consulta el informe con la pregunta configurada "¿Convierte valores por la ? = Tasa de mov."  No está tomando la tasa en la que fue registrado el movimiento, sino que toma la tasa del día.

03. SOLUCIÓN


En la rutina Títulos a Cobrar 2 (FINR13A) se realizan los siguientes ajustes:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28675.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar los parámetros MV_MOEDA1 y MV_MOEDA2 con los valores "PESO" y "DÓLAR", respectivamente.
  4. Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), informar una tasa para la moneda Dólar.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condicion de Pago (MATA360), configurar una condición de pago para factura.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada y Salida (TES) para los productos de la factura.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  5. Módulo Facturacion (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones (MATA467N) realizar el siguiente proceso:

En "Incluir", generar una factura con la moneda 1 "Pesos", y una factura con la moneda 2 "Dolar", ambas con fecha de emisión de <dDatabase> - 1.

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).

  • Ir a Informes | Ctas. por Cobrar | Títulos a Cobrar 2 (FINR13A).
    • Dar clic en el botón de "Otras acciones" 
    • Seleccionar la opción de "Parámetros"
    • Preguntas
      ¿De Cliente? C28675
      ¿A Cliente?  C28675
      ¿De Tienda?  01                
      ¿A Tienda?  01
      ¿A Fecha?  <dDatabase> -1                
      ¿A Fecha?  <dDatabase>
      ¿Informe?  1.- Analítico                           
      ¿Considera NC, ND, RA? 1.- Si
      ¿Importes en? 1.- Moneda 2
      ¿Convierte valores por la ?  2.- Tasa de dia.   (IMPORTANTE)
    • Dar Clic en el botón de "Imprimir".

Verificar que al generar el informe, los valores son convertidos al valor de la tasa en que fueron generados (Las facturas emitidas en la misma moneda del parámetro seleccionado no pueden ser convertidas.).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.

Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus

05. ASUNTOS RELACIONADOS