• Lançamentos Contábeis:
  
  Atualizações → Movimentos  → Lan Contab Automat:
  

• Visão Gerencial - CTBA161
  
  

  Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

  DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Fundo PDO:

Fundo PSI:

Fundo FCA:

• Configuração de Livros -  CTBA130:
  
  Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
  

  
  
  

  Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

  

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

1. Clique no botão Incluir
2. Preencha os campos a seguir: 
   1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
   2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
   3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
   4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
   5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
   6. Ano Apuração → Informar o ano;
   7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
   8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
   9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

1. Posicionar na grid;
2. Preencha os campos a seguir:
   1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
   2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
   3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
   4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
   5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
   6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente para preenchimento no lançamento contábil.

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Alterar;
3. Altere os campos desejados: 
4. Caso queira alterar a grid.
   1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Visualizar;
3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
4. Caso queira visualizar à grid.
   1. Posicione na linha da grid

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
   
   

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;

Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
• Indic. Val igual a 'C': 
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 

O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
•  Indic. Val igual a 'C':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

Veja exemplo abaixo:

Após apurar o status é atualizado para "processado".

• Lançamentos contábeis gerados após apuração:
  
  

• Entendendo os lançamentos após apuração: 

 A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
 A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito  contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
 A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.
   

O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Exemplo:

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
3. Verifique se os lançamentos foram deletados.
   
   

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":