- Realizar un respaldo de la base de datos.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
- Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28846.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 04. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar el Periodo que será utilizado en la Contabilización.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140), configurar la Moneda Contable.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas X Calendarios (CTBA200), configurar la relación entre la Moneda Contable y el Calendario Contable.
- Ir al menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020), configurar las Cuentas Contables (Débito y Crédito).
- Ir al menú Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), haciendo uso de las Cuentas Contables previamente registradas, configurar los siguientes Asientos Estándar:
- 562 - Inclusión Mov. Bancario Pagar
- 563 - Inclusión Mov. Bancario Cobrar
- 564 - Anula Mov. Bancario Pagar
- 620 - Inclusión Doc. Salida
- 660 - Inclusión Doc. Entrada
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una Tipo de Entrada y una Tipo de Salida, ambas no deben generar Título ni actualizar Stock.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar dos Modalidades, una de tipo Gastos y una de tipo Ingresos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago.
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- Movimientos Bancarios por Pagar
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios (FINA100)
- Presionar la tecla F12 para configurar los parámetros de los asientos contables:
- Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
- Confirmar la configuración.
- Dar clic en el botón +Pagar.
- En la pestaña Principal indicar el Tipo de Pago igual a TF - Depósito, también, Informar el Banco y Proveedor configurados en las precondiciones.
- En la pestaña Otros indicar el Tipo de Movimiento igual a 01 - Gastos Bancarios
- Grabar el Movimiento Bancario por Pagar.
- Son mostrados los parámetros de los Asientos Contables de la Factura de Entrada.
- Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
- Informar el Proveedor, Producto y TES de Entrada configurados en las precondiciones.
- Grabar la Factura de Entrada.
- Validar que no se visualice la póliza contable de la Factura de Entrada y la del Movimiento Bancario por Pagar.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)
- Confirmar que no se generaron asientos contables del Movimiento por Pagar y de la Factura de Entrada.
- Movimientos Bancarios por Cobrar
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios (FINA100)
- Presionar la tecla F12 para configurar los parámetros de los asientos contables:
- Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
- Confirmar la configuración.
- En el menú Otras acciones seleccionar la opción Cobrar
- En la pestaña Principal indicar el Tipo de Pago igual a TF - Depósito, también, Informar el Banco y Cliente configurados en las precondiciones.
- En la pestaña Otros indicar el Tipo de Movimiento igual a 01 - Gastos Bancarios
- Grabar el Movimiento Bancario por Cobrar.
- Son mostrados los parámetros de los Asientos Contables de la Factura de Salida.
- Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
- Indicar el Punto de Venta.
- Informar el Cliente, producto y TES de Salida configurados en las precondiciones.
- Grabar la Factura de Salida.
- Validar que no se visualice la póliza contable de la Factura de Salida y la del Movimiento Bancario por Cobrar
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)
- Confirmar que no se generaron asientos contables del Movimiento por Cobrar y de la Factura de Salida.
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