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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA100	Movimientos Bancarios Automáticos	--/--/----

País:

Argentina (ARG)

Ticket:

26606531

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-28846

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100), al generar un Movimiento por Pagar de gastos bancarios (genera Factura de Entrada), no se están respetando las configuraciones de la Contabilización On-Line definidas para el Movimiento por Pagar.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) se realizan las siguientes modificaciones:

- Dentro de la función de inclusión de Movimiento Bancario por Pagar; fA100Pag(), se asigna la instrucción Pergunte("AFI100",.F.) después de generar la Factura de Entrada (MATA101N) con el objetivo de restablecer los valores de configuración definidos para el grupo de preguntas AFI100 en la tabla de preguntas (SX1). También se eliminó el bloque de código que generaba la contabilización del Movimiento Bancario por Pagar de manera automática, sin respetar las configuraciones de Contabilización Online.
- Dentro de la función de inclusión de Movimiento Bancario por Cobrar; FA100Rec(), se asigna la instrucción Pergunte("AFI100",.F.) después de generar la Factura de Salida (MATA467N) con el objetivo de restablecer los valores de configuración definidos para el grupo de preguntas AFI100 en la tabla de preguntas (SX1).

Realizar un respaldo de la base de datos.
Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28846.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 04. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar el Periodo que sera utilizado para la contabilización.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140), configurar la Moneda Contable para los asientos contables.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas X Calendarios (CTBA200), configurar la relación entre la Moneda y el Calendario Contable.
- Ir al menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020), configurar las Cuentas Contables (Débito y Crédito).
- Ir al menú Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), haciendo uso de las Cuentas Contables previamente registradas, configurar los siguientes Asientos Estándar:
  - 562 - Inclusión Mov. Bancario Pagar
  - 563 - Inclusión Mov. Bancario Cobrar
  - 564 - Anula Mov. Bancario Pagar
  - 620 - Inclusión Doc. Salida
  - 660 - Inclusión Doc. Entrada
En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada y una TES de Salida, ambas no deben generar Título ni actualizar Stock.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar dos Modalidades, una de tipo Gastos y una de tipo Ingresos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios (FINA100)
Presionar la tecla F12 para configurar los parámetros de los asientos contables:
Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
Confirmar la configuración.
Dar clic en el botón +Pagar.
En la pestaña Principal indicar el Tipo de Pago igual a TF - Depósito, también, Informar el Banco y Proveedor configurados en las precondiciones.
En la pestaña Otros indicar el Tipo de Movimiento igual a 01 - Gastos Bancarios
Grabar el Movimiento Bancario por Pagar.
Son mostrados los parámetros de los Asientos Contables de la Factura de Entrada.
Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
Informar los datos solicitados.
Grabar la Factura de Entrada.
Validar que la póliza contable de la Factura de Entrada y del Movimiento Bancario por Pagar no sean mostradas.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)
- Confirmar que fueron generados asientos contables del Movimiento por Pagar y de la Factura de Entrada.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.