CONTEÚDO
- Visão Geral
- Início
- Títulos a Pagar
- Ações relacionadas
- Busca avançada
- Colunas
- Tributos do título a pagar
- Expansão do título a pagar
- Títulos a Receber
- Ações relacionadas
- Busca avançada
- Colunas
- Tributos do título a receber
- Expansão do título a receber
- Documentos Fiscais
- Ações relacionadas
- Busca Avançada
- Colunas
- Ações do documento fiscal
- Expansão do documento fiscal
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O Painel Tributário Financeiro tem o objetivo de apresentar as informações dos tributos instituídos pela reforma tributária sobre o consumo vinculados aos títulos a pagar e aos títulos a receber.
Apresentará as informações financeiras detalhando os tributos CBS, IBS UF e IBS Mun oriundos dos documentos fiscais eletrônicos rateados pelas respectivos títulos.
Demais tributos retidos ou taxados como INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL, ISS, etc não serão apresentados neste painel.
02. Início
A tela inicial do Painel Tributário Financeira será apresentada em releases futuras.
03. Títulos a Pagar
Apresenta os títulos a pagar com seus respectivos tributos oriundos de documentos fiscais eletrônicos.
| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|
| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Fornecedor | Definir os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a pagar. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a pagar. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a pagar. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a pagar. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a pagar. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a pagar. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a pagar. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a pagar. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | Acessa os tributos do títulos a pagar. |
Padrão | | Fornecedor | Código e nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela e código do fornecedor do título a pagar com os campos separados por |. | | Data de Vencimento | Data de vencimento do título a pagar. | | Moeda | Moeda do título a pagar. | | Valor Original | Valor original do título a pagar. | | Saldo | Valor saldo do título a pagar. | | CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a pagar. | | IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a pagar. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a pagar. | | Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a pagar possui tributos vinculados. | | Estabelecimento | Estabelecimento do título a pagar. |
Via gerenciador de colunas | | Nome Abreviado | Nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | | Espécie | Espécie do título a pagar. | | Série | Série do título a pagar. | | Parcela | Parcela do título a pagar. | | Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a pagar. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do fornecedor do título a pagar. | | Data Transação | Data de transação do título a pagar. | | Data Emissão | Data emissão do título a pagar. | | Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a pagar. | | Data Liquidação | Data da último pagamento do título a pagar. | | Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. |
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Através do botão  presente em cada título a pagar, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionando um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a pagar. |
Apresenta informações adicionais do título a pagar além das que constam nas colunas. Informações do Título Apresenta os campos do título a pagar já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a Pagar Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas: - Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Origem: Módulo integrador.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a pagar.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a pagar.
Documentos Fiscais do Título a Pagar Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas:  : Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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04. Títulos a Receber
Apresenta os títulos a receber com seus respectivos tributos oriundos de documentos fiscais eletrônicos.
| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|
| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a receber que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a receber. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a receber. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a receber. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | Acessa os tributos do títulos a receber. |
Padrão | | Cliente | Código e nome abreviado do cliente do título a receber. | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |. | | Data Vencimento | Data de vencimento do título a receber. | | Moeda | Moeda do título a receber. | | Valor Original | Valor original do título a receber. | | Saldo | Valor saldo do título a receber. | | CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a receber. | | IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a receber. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a receber. | | Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a receber possui tributos vinculados. | | Estabelecimento | Estabelecimento do título a receber. |
Via gerenciador de colunas | | Nome Abreviado | Nome abreviado do fornecedor do título a receber. | | Espécie | Espécie do título a receber. | | Série | Série do título a receber. | | Parcela | Parcela do título a receber. | | Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a receber. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do fornecedor do título a receber. | | Data Transação | Data de transação do título a receber. | | Data Emissão | Data emissão do título a receber. | | Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a receber. | | Data Liquidação | Data da último pagamento do título a receber. | | Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. |
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Através do botão presente em cada título a receber, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionando um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a receber. |
Apresenta informações adicionais do título a receber além das que constam nas colunas. Informações do Título Apresenta os campos do título a receber já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a receber Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a receber com as seguintes colunas: - Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Origem: Módulo integrador.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a receber.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a receber.
Documentos Fiscais do Título a receber Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a receber com as seguintes colunas: - : Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de saída do módulo de Faturamento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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05. Documentos Fiscais
Apresenta os documentos fiscais que dão suporte aos tributos vinculados aos títulos a pagar e a receber.
Os documentos fiscais são criados a partir da integração de títulos oriundos de módulos externos como Recebimento e Faturamento ou então informados manualmente nesta seção do Painel Tributário Financeiro.
| Ação | Descrição |
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| Adicionar Documento Fiscal | Permite adicionar manualmente um documento fiscal com seus tributos em caso de necessidade. | | Detalhar no SmartView | Chamará a visão de dados do Smart View que apresentará os documentos fiscais com seus respectivos tributos de acordo com a busca avançada aplicada. Mais detalhes em Visão de Dados Tributos Documentos Fiscais - vdTributosDocumentosFiscais . |
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| Filtro | Descrição |
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| ID Documento Fiscal | Inserir a identificação inicial e final dos documentos fiscais. O campo ID Documento Fiscal é um campo interno sequencial criado automaticamente a cada registro integrado ou adicionado manualmente. | | Documento Fiscal | Inserir o documento fiscal inicial e final. O campo documento fiscal consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. | | Chave Acesso DF-e | Inserir a chave de acesso DF-e inicial e final dos documentos fiscais. | | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos documentos fiscais que serão apresentados. Este campo corresponde ao código do estabelecimento usado no financeiro nos títulos a pagar e a receber, por exemplo. | | Natureza | Definir as naturezas dos documentos fiscais que serão apresentados. | | Série | Inserir a série inicial e final dos documentos fiscais. | | Documento Fiscal Externo | Inserir o código externo inicial e final dos documentos fiscais. O código externo equivale ao código do documento usado nos módulos de origem. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos documentos fiscais. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos documentos fiscais. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final das pessoas jurídicas ou físicas vinculadas aos documentos fiscais. Para documentos de entrada equivale ao fornecedor. Para documentos de saída equivale ao cliente. | | Origem | Inserir a origem inicial e final dos documentos fiscais. | | Gerado na Integração | Inserir se devem ser apresentados os documentos fiscais gerados automaticamente na integração dos títulos a pagar e títulos a receber. | | Informado Manualmente | Inserir se devem ser apresentados os documentos fiscais informados manualmente no Painel Tributário Financeiro. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | DF-e | Consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. |
Padrão
| | Natureza | Natureza do documentos fiscal (Entrada, Saída ou Serviço). | | Data Emissão | Data de emissão do documento fiscal. | | Valor Total | Valor total com tributos do documento fiscal | | IBS UF | Valor tributo IBS UF do documento fiscal. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun do documento fiscal. | | CBS | Valor tributo CBS do documento fiscal. | | Chave Acesso DF-e | Chave de acesso do DF-e. |
Via gerenciador de colunas | | Estabelecimento | Corresponde ao código do estabelecimento no financeiro do documento fiscal. | | Estabelecimento Externo | Corresponde ao código do estabelecimento no módulo de origem do documento fiscal. | | Série | Série do documento fiscal. | | Documento | Código usado nos módulos de origem do documento fiscal . | | DF-e Origem | Código DF-e relacionado ao documento fiscal que está sendo apresentado. Por exemplo, o código do DF-e de fornecimento relacionado ao código DF-e de uma nota de débito. | | Valor Total s/ Tributos | Valor total do documento fiscal subtraído dos tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS). | | Origem | Módulo origem do documento fiscal. | | Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Documento Fiscal | Identificador sequencial interno do documento fiscal. | | Data de Transação | Data de transação do documento fiscal. | | Crédito Presumido | Indicador se o documento fiscal possui algum item com crédito presumido. | | Informado Manualmente | Indicador se o documento fiscal foi informado manualmente ou se foi gerado a partir de integração externa. | | Data Atualização | Data em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Hora Atualização | Hora em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Usuário Atualização | Usuário que criou ou atualizou o documento fiscal. |
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Editar Permite editar as informações do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ser editados. Tributos Permite adicionar ou editar informações dos tributos do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ter seus tributos adicionados ou editados. Remover Remove o documento fiscal adicionado manualmente e seus tributos. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão removidos. |
Apresenta informações adicionais do documento fiscal além das que constam nas colunas. Informações do Documento Fiscal Apresenta os campos do documento fiscal já presentes nas colunas. Tributos do Documento Fiscal Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao documento fiscal com as seguintes colunas: - Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo.
Títulos do Documento Fiscal Apresenta os títulos a pagar ou a receber aos quais o documento fiscal foi vinculado com as seguintes colunas: - Módulo: módulo do título vinculado ao documento fiscal. ACR (Contas a Receber) e APB (Contas a Pagar), por exemplo.
- Título: Título a pagar ou Título a receber vinculado ao documento fiscal. Apresentando os campos chave dos títulos a pagar ou a receber concatenados com separador |.
- Data Vencimento: Data de vencimento do título vinculado ao documento fiscal.
- Valor Original: Valor original do título vinculado ao documento fiscal.
- Valor Saldo: Valor saldo do título vinculado ao documento fiscal.
- IBS UF: Valor tributo IBS UF originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
- IBS Mun: Valor tributo IBS Mun originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
- CBS: Valor tributo CBS originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
Histórico do Documento Fiscal Apresenta as alterações realizadas no documento fiscal. |
06. TABELAS UTILIZADAS
- tit_ap
- tit_ap_trib
- tit_acr
- tit_acr_trib
- financ_docto_fisc
- financ_docto_fisc_trib