Para realizar a contabilização dos tributos CBS, IBS UF e IBS MUN, desenvolvemos um novo cadastro para realizar a configuração das conta de contabilização com entidades dos sistema, para realizar esse cadastro será necessário acessar o programa html.mcd.configurContaCtbz , ao abrir será aberta a listagem permitindo a inclusão, alteração, copia e exclusão dos registros.

Clicar no botão novo, será aberta a tela de inclusão permitindo informar o tributo a ser contabilizado, se o documento será de entrada ou saída, data de vigência deste relacionamento que os campos data validade inicial e data validade final, estabelecimento, grupo de fornecedor, natureza operação, família material e grupo de estoque, então será necessário informar conta, centro de custo e unidade de negócio (débito e crédito).

Funcionalidades desta tela:

• Voltar: retornará para tela de listagem;
• Salvar e novo: efetuará a gravação do novo registro e a tela será limpa permitindo informar novos relacionamento; 
• Salvar: efetuará a gravação do novo registro e retornará para tela de listagem.

Após salvar o registro, vamos realizar o filtro utilizando a busca avançada 

Ao aplicar o filtro, será retornados os registros que atendam a esse filtro.

Nas ações da listagem, será possível visualizar, editar, duplicar e excluir registros.

Nas ações da página da listagem, será possível incluir registro, atualizar a listagem, no botão outras ações temos a opção excluir (a exclusão somente será habilitado se selecionado algum registro no browser) e gerar planilha. 

A pesquisa rápida permitirá realizar pesquisa por estabelecimento, emitente, natureza de operação, grupo emitente, emitente,família material, grupo estoque, canal de venda, série, conta de débito, centro de custo de débito, unidade de negócio de débito, conta de crédito, centro de custo de crédito e unidade de negócio de crédito.

Para o recebimento efetuar a contabilização on-line, foi necessário incluir no programa html.mre.userParameters - Parâmetros Usuário um parâmetro para que o usuário possa informar se a Sumarização será efetuada de forma automática ou de forma manual.

De forma automática a sumarização ocorre na atualização do documento, juntamente com as atualizações dos módulos de estoque, contas a pagar e obrigações fiscais.

Caso o usuário não parametrize o sistema para a Sumarização automática, a rotina de sumarização deve ser executada através do programa (VER PROGRAMA).

O novo parâmetro será mostrado na tela inicial, na Listagem.

Na Edição do registro, o novo parâmetro pode ser visualizado na aba/folder Atualização recebimento fiscal, expandindo as Configurações.

Esse novo parâmetro também pode ou não ser mostrado na Listagem, pois através da opção Gerenciador de Colunas, o usuário pode definir se o novo parâmetro será ou não apresentado.

Ao desmarcar o parâmetro Sumar, no gerenciador de colunas, o campo não é mais mostrado na Listagem.

No relatório RE0401 - Listagem Conferência Documentos, o recebimento irá mostrar os campos Sumarização e Contabilidade, para auxiliar na conferência dessas etapas na atualização da nota fiscal.

No relatório RE0523 - Listagem de Itens Recebidos, o recebimento irá mostrar os campos Sumarização e Contabilidade, para auxiliar na conferência dessas etapas na atualização da nota fiscal.