Registro – 0035

Gerado no livro G, a partir do cadastro de SCP (SOCIEDADE CONTA DE PARTICIPAÇÃO)

Registro - I053 (Subcontas Correlatas)

Este cadastro consiste em amarrar uma conta pai (analítica) do plano de contas da empresa a uma ou mais subconta correlata (analítica) identificados por um id único, deve ser criado no configurador (SX5) na tabela ST (Identificador de Subcontas Correlatas) os códigos de acordo com a necessidade levantada pelo contador de cada cliente.

Registro - I050 (Campo COD_NAT):

Verificar a natureza das contas contábeis nos campos "Natureza da Conta" e "Natureza da Conta SPED", no cadastro de plano de contas.

Registro – J210

Deverá ser informada uma das Demonstrações DMPL ou DLPA no assistente, e necessário configurar uma visão gerencial para obter essas informações.

Registro – I030 (Campo NIRE)

Verificar no SIGAMAT, o campo NIRE precisara estar preenchido

Registro I030 – (DT_ARQ)

O campo pode estar levando a data incorreta, exemplo de 01/01/2049.

Registro – 0150 (Campo COD_PAIS)

No cadastro do Participante, preencha o código correto “01058”, ou seja, conter 5 números.

Registro - J100 (Balanço Patrimonial):

Analisar a estrutura da Visão Gerencial referente ao Balanço Patrimonial;

Preenchimento do campo CS6_CODAGL

 Verifique que o campo CS6_CODAGL será preenchido com o cod da visão + cod da entidade da visão

Campo “CS0_LEIAUT não existe”

Verificar se o programa CTB.PRW esta com data posterior a 22/10/2013, caso afirmativo, será necessário rodar o compatibilizador do U_UPDCTB e atualizar os XML´s

Campo “COD_ASSIN”| Código de qualificação do assinante não encontrado na tabela de qualificação do assinante.

Verifique se no campo Cod. Qualif. está cadastrado corretamente. O contador precisará estar como 900 (exemplo).

Registro I010 não encontrado

Verifique se o arquivo TXT, esta sendo gerado para a versão correta do SPED CONTABIL.

Registro M030 não e gerado

Provavelmente o usuário está informando conta de 1 a 5 do plano de contas e mencionando como conta de apuração uma conta 6. Desta forma o registro M030 não estava sendo gerado, pois conta de apuração (6) não estava presente no plano de contas.

O usuário deverá informar uma conta de apuração dentro do range do plano de contas, exemplo:

Plano de contas de 1 a 5;

Contas de Apuração: 2 (Lucros e Prejuízos), conta a qual foi utilizada para apuração de resultados (zerando as contas de receita e despesa), não utilizando a conta transitória.

Registro I150 - Total dos débitos diferente do total de créditos no período informado nos registros de Saldos Periódicos

Verificar se os saldos das contas de receita e despesa foram zerados corretamente no momento da apuração de resultados.

Registro I150 – Registro encontrado é diferente do registro esperado ou o tipo de registro e desconhecido.

O erro ocorre porque não foram gerados os arquivos I150, I155 que são obrigatórios para escriturações do tipo G, para isso é necessário efetuar as rotinas de processamento de saldos.

Além disso, verificar se o foi criado um único calendário contábil onde o mesmo encontra-se com 12 períodos, (Um para cada Mês).

Caso ainda assim o problema persista, verificar se as tabelas CT´S estão com o mesmo compartilhamento (Exclusivo ou compartilhada):

Registro I250  (Campo HIST) – Conteúdo do campo invalido

Verificar se no histórico do lançamento na finalização do texto existe um espaço entre o fim do texto e o PIPE, necessário retirar esse espaço. Em seguida para manter a paridade das informações verificar se no lançamento contábil (CT2) esse registro possui espaço.

Advertência I200 | Fato Contábil

A Advertência I200 é a soma das partidas do lançamento a crédito, caso tenha diferença do valor informado, no registro do Lançamento Contábil. Ela ocorre devido ao fato do validador interpretar as informações do lote contábil por operação/processo, que não era validado.

http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=145362299

Existe algum modelo da demonstrações DMPL

Sim, existe o arquivo dmpl.zip, onde o cliente pode fazer a adaptação conforme sua necessidade.

SCP (Sociedade Conta de Participação)

Na geração será necessário que cada SCP (Sociedade Conta de Participação) tenha um CNPJ.

Como proceder para converter o arquivo TXT do plano de contas referencial (disponibilizado pela Receita Federal) em CVE?

http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Como+converter+e+importar+o+plano+referencial+da+Receita+Federal

Como dar performance a geração do SPED CONTABIL.

Através do parâmetro MV_CTBSPRC e possível parametrizar o uso da procedure dinâmica do SPED CONTABIL, de acordo com o volume de dados a ser gerado e recomendável que o processo seja executado diretamente no servidor Protheus, para evitar a latência de rede.

A conta referencial informada não está vigente no período da escrituração definido no registro 0000

Existem contas no plano de contas referencial, disponibilizado pela Receita Federal, que não podem mais ser utilizadas no período executado. Portanto o cliente terá que fazer a manutenção no plano de contas referencial, fazendo os ajustes necessários de modo que não utilize essas contas.

MENSAGEM A CONTA REFERENCIAL UTILIZADA E SINTÉTICA

Verificar a classificação da conta contábil e a respectiva amarração da conta no plano de contas referencial as contas so podem estar amarradas a contas analíticas.

Layout Não encontrado

O erro de layout não encontrado, ocorre em dois momentos:

Grave a pasta system com os seus arquivos, dentro desta pasta Protheus Data.

Na pasta system(Protheus/Protheus Data), os arquivos abaixo, precisarão constar. Caso não estejam, efetue o download no portal do cliente.

ECDLIVRO_A.xml

ECDLIVRO_B.xml

ECDLIVRO_G.xml

ECDLIVRO_R.xml

ECDLIVRO_S.xml

ECDLIVRO_Z.xml

Caso não exista os arquivos acima, efetue o download no Portal do Cliente:

Palavra: ECD

Categoria: TODAS

CTB - SPED Contábil

Arquivos modelos de configuração XML, para o SPED Contábil. (ecdlivroA.xml, ecdlivroB.xml, ecdlivroR.xml, ecdlivroG.xml, ecdlivroZ.xml)

Layout Não encontrado 

Quando os arquivos ou configuração no Ini não estão corretos.

Abaixo segue o procedimento:

Exemplo:

Configuração do INI

RootPath=C:\Protheus_10\Protheus_Data\

StartPath=\system

Alterar para :

RootPath=C:\Protheus_10\Protheus_Data

StartPath=\system\

Importante: Efetuar o Backup antes da atualização.

ERRO NA FUNÇÃO EXPORTAMOV(CTBS011.PRW)

Verificar se houve a mudança no tamanho dos campos padrões da TOTVS, outra medida e ativar o parâmetro MV_CTBSPRC (True), para que o processo seja realizado através da procedure dinâmica.

A ECD POSSUI PROCEDURE?

Sim, existe uma procedure dinâmica que e ativada ao configurar o parâmetro MV_CTBSPRC como .T. (TRUE)

DATA WIDTH ERROR – FIELD NIVEL VALUE: 10.000000 on CTBPLGEREN(CTBXFUN.PRX)

O motivo de estouro refere-se a quantidade de sub-niveis da visão gerencial. O recomendado é utilizar até 9 sub-niveis. Necessário estruturar a DRE e a BP de forma que não fique igual ao Plano de contas e sim à exibição dos relatórios

ARRAY OUT OF BOUNDS ON CT11POPCSL(CTBS011.PRW

Existem campos que não estão corretos no ambiente, necessário executar o compatibilizador U_UPDCTB.

GERAÇÃO COM CENTRALIZAÇÃO / SEM CENTRALIZAÇÃO ( diferença entre elas)

Com centralização refere-se quando as tabelas de saldos, como a CT2 estiverem compartilhada. (demais tabelas de saldo...ct3...ct7...etc) precisará gerar com centralização, caso contrario, ou seja, essas tabelas estiverem como Exclusiva gerar com o Sem Centralização.

REGISTRO J001 (não gera os registros J005, J100 e J150)

Esse erro e relacionado a visão gerencial, será necessário revisa-la.

Verifique os links abaixo para auxílio na montagem da visão gerencial em sua base.

Para detalhes sobre o cadastro de visão gerencial, acesse o link abaixo ou nosso help on line, disponivel no portal de clientes TOTVS.

http://tdn.totvs.com.br/kbm#45129

Demonstrativo de resultados, acesse o link abaixo ou nosso help on line, disponivel no portal de clientes TOTVS.

http://tdn.totvs.com.br/kbm#45530

Balanço Patrimonial, acesse o link abaixo ou nosso help on line, disponivel no portal de clientes TOTVS.

http://tdn.totvs.com.br/kbm#45525

Como sugestão, gere  uma base teste com apenas algumas lançamentos de DRE e BP e verifique se os registros J001, J005, J100 e J150 são gerados.

Lembrando que:

ABERTURA DO BLOCO J = J001

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS = J005

BALANÇO PATRIMONIAL = J100

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO = J150

TABELA CVD | NÃO  EXISTE  AMARRAÇÃO  DO  PLANO  DE  CONTA  COMO  PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

A amarração entre a CT1 e CVN irá alimentar a tabela CVD.

ROTINA CADASTRO DE PLANO DE CONTAS REFERENCIAL, NÃO DISPONIVEL NO MENU.

Segue o procedimento para criação do menu no configurador:

Menu "Cad. Pl. Ref" (cadastro de plano referencial)

Acesse o ambiente Configurador , opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e inclua o menu conforme abaixo:

Nome do Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Plano de Contas Ref.

Programa

CTBA025

Tabelas

CVN

PROCEDIMENTO PARA GERAÇÃO DOS REGISTROS J001, J005, J100, J150 e J900

1)Rotina: Cadastro Calendário Contábil

Caminho (Atualizações/Cadastros/Calendário Contábil) => Efetuar os cadastros/manutenção devidos.

2) Rotina: Cadastro Visão Gerencial

Caminho (Atualizações/Cadastros/Visão Gerencial) => Efetuar os cadastros/manutenção devidos.

Rotina: Configuração de Livro

Caminho (Atualizações/Cadastros/Config. Contábeis/Configuração de Livros) => Fazer a amarração da visão gerencial com a configuração do livro.

Rotina: Apuração de Resultado

Caminho (Atualizações/Miscelânea/Encerramentos/Apuração de Resultado)

Rotina: Central de Escrituração

Caminho (Atualizações/Escriturações Cont./Central de Escrituração

Na Parametrização informe o Código do balanço patrimonial e da DRE parametrizadas anteriormente.

Em seguida, defina o nome do arquivo e o diretório que sera salva o TXT

Verifiquei que no TXT, foi gerado o registros J.

PROCEDIMENTO PARA A GERAÇÃO DO DIARIO AUXILIAR

Escolha o tipo de escrituração, com ou sem escrituração, escolha a situação especial, informe se existem outras inscrições, escolha o diário auxiliar, defina o período que será gerado (normalmente anual), escolha o nome do TXT e o diretório onde será gravado.

COMO GERAR O CODIGO HASH

O Código Hash e gerado após importar o TXT no validador da Receita e valida-lo

através do código hash será gerado o Diário Resumido – R.

PROCEDIMENTO PARA A GERAÇÃO DO DIARIO RESUMIDO

Escolha o tipo de escrituração, com ou sem escrituração, escolha a situação especial, informe se existem outras inscrições, escolha o diário resumido, defina o período que será gerado (normalmente anual), clique no botão Hash e informe o código hash, do arquivo diário A, ao gerar o TXT.

QUAL E O CHAMADO QUE FOI DISPONIBILIZADO O PACOTE DO LAYOUT 3.0

O chamado e o TRRJ93 baixe o pacote completo aqui: 01trrj93.zip

ONDE ENCONTRO O MANUAL DO SPED LAYOUT 3.0

O manual esta publicado no link:

http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=89620933

Atenção: Todos os procedimentos devem ser realizados primeiro em ambiente TESTE atualizado de acordo com o portal do cliente. Para o correto funcionamento da aplicação e para o atendimento do suporte Help-Desk é imprescindível que o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal, dessa maneira o atendimento será mais ágil e assertivo.