Importación de Datos Facturas de Entrada (XML)

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Compras

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

MATA459.PRW 

Generación de Facturas

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

LOCXNF.PRW

Nota Fiscal

LOCXNF2.PRW Cálculo de valores para Nota Fiscal

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SF1  – Encabezado de Factura de Entrada

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

Actualmente los procesos fiscales obligan a los proveedores a enviar las facturas de forma electrónica (CFDI) a sus clientes, lo que lleva a recibir la factura en un formato XML, este formato es portable y compatible, por tanto es posible leerlo, y subir a nuestro sistema algunos datos.

 Para dar solución, se posibilito la carga del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado, Ruta del Archivo XML y Certificado (Timbre), en la rutina de Facturas de Entrada, extrayendo la información del CFDI. 

Procedimiento de Utilización 

 Factura de Entrada 

  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM) a través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos): 
    1. Capturar una Factura Normal

    2. Al incluir la Factura mostrará los campos de Folio Fiscal (F1_UUID), Fecha Timbre (F1_FECTIMB) y Cert. SAT (F1_TIMBRE) en el encabezado, donde estarán editables hasta el momento que se haya seleccionado el Proveedor y Tienda.

    3. Al indicar los datos de Proveedor / Tienda, se puede elegir el Folio Fiscal que tiene asignada una consulta, donde permite seleccionar la ruta y nombre del XML que será procesado.
      La ruta donde se encuentran los archivos XML es local (PC del usuario), en esta ruta deben existir los documentos .XML/.PDF y deben tener el mismo nombre, esto con la finalidad de pasarlos a la carpeta de “archivos procesados” (carpeta definida en el parámetro MV_XMLPRO y que debe estar ubicada en el protheus_data). Si no existe el documento .PDF no será copiado a la carpeta de archivos procesados y por lo tanto no podrá ser visualizado, este proceso de copia del archivo .XML/.PDF, se hace hasta el momento que se graba la Factura de Entrada.

    4. Al seleccionar la ruta y Nombre del Archivo, se validará lo siguiente:
      • Que el documento XML sea válido
      • Que el Folio Fiscal no haya sido usado en otra Factura de Entrada, si ya fue usado enviara un mensaje
      • Que el RFC del Proveedor coincida con el RFC del documento XML

    5. Si en el proceso de captura de la Factura de Entrada, se modifica el campo de Proveedor / Tienda, los campos de Folio Fiscal, Fecha Timbre y Cert. SAT, deben ser inicializados, posibilitando la opción de volver a seleccionar ruta y nombre de la Factura XML. 

    6. Al pasar las validaciones del Folio Fiscal, se llenan los campos del encabezado, tomando la información del documento XML.

    7. Una vez realizas todas la validaciones, se graba la Factura de Entrada.

  2. Se puede visualizar el documento XML/PDF, a través de la rutina Factura de Entrada, se debe posicionar sobre la Factura previamente grabada y seleccionar el botón de Visualizar pdf/xml:


Vídeo

  • No aplica

Punto de Entrada

  • No aplica