Sim a nossa ultima liberação com as atualizações para o leiaute 4 tem essa data de atualização preparando o sistema para que seja gerado o arquivo no leiaute 4
Verifique se o programa CTB.PRW esta com data posterior a 22/10/2013, caso afirmativo, será necessário rodar o compatibilizador doU_UPDCTB e atualizar os XMLs
Verifique se no campo Cod. Qualif. está cadastrado corretamente. O contador precisará estar como 900 (exemplo).
Verifique se o arquivo TXT, está sendo gerado para a versão correta do SPED contábil.
Provavelmente o usuário está informando conta de 1 a 5 do plano de contas e mencionando como conta de apuração uma conta 6. Desta forma o registro M030 não estava sendo gerado, pois conta de apuração (6) não estava presente no plano de contas.
O usuário deverá informar uma conta de apuração dentro do range do plano de contas, exemplo:
Plano de contas de 1 a 5;
Contas de Apuração: 2 (Lucros e Prejuízos), conta a qual foi utilizada para apuração de resultados (zerando as contas de receita e despesa), não utilizando a conta transitória.
Verifique se os saldos das contas de receita e despesa foram zerados corretamente no momento da apuração de resultados.
O erro ocorre porque não foram gerados os arquivos I150, I155 que são obrigatórios para escriturações do tipo G, para isso é necessário efetuar as rotinas de processamento de saldos. Além disso, verificar se o foi criado um único calendário contábil onde o mesmo encontra-se com 12 períodos, (Um para cada Mês). Caso ainda assim o problema persista, verifique se as tabelas CTs estão com o mesmo compartilhamento (Exclusivo ou compartilhada)
Verifique se no histórico do lançamento na finalização do texto existe um espaço entre o fim do texto e o PIPE, necessário retirar esse espaço. Em seguida para manter a paridade das informações verifique se no lançamento contábil (CT2) esse registro possui espaço.
A advertência I200 é a soma das partidas do lançamento a crédito, caso tenha diferença do valor informado, no registro do Lançamento Contábil. Ela ocorre devido ao fato do validador interpretar as informações do lote contábil por operação/processo, que não era validado.
Para esclarecer maiores dúvidas, acesse Advertência I200 | Fato contábil
Verifique a classificação da conta contábil e a respectiva amarração da conta no plano de contas referencial as contas so podem estar amarradas a contas analíticas.
O erro de layout não encontrado, ocorre em dois momentos:
Grave a pasta system com os seus arquivos, dentro desta pasta Protheus Data.
Na pasta system Protheus / Protheus Data, os arquivos abaixo, precisarão constar. Caso não estejam, efetue o download no portal do cliente.
ECDLIVRO_A.xml
ECDLIVRO_B.xml
ECDLIVRO_G.xml
ECDLIVRO_R.xml
ECDLIVRO_S.xml
ECDLIVRO_Z.xml
Caso não exista os arquivos acima, efetue o download no Portal do Cliente:
Palavra: ECD
Categoria: TODAS
CTB - SPED Contábil
Arquivos modelos de configuração XML, para o SPED Contábil. (ecdlivroA.xml, ecdlivroB.xml, ecdlivroR.xml, ecdlivroG.xml, ecdlivroZ.xml)
Mensagem também ocorre quando os arquivos ou configuração no INI não estão corretos.
Exemplo de configuração do INI:
RootPath=C:\Protheus_10\Protheus_Data\
StartPath=\system
Alterar para :
RootPath=C:\Protheus_10\Protheus_Data
StartPath=\system\
Veja que a barra “\” ao final é essencial para o Protheus encontrar os arquivos XML.
Importante: Efetuar o Backup antes da atualização.
Verifique se houve a mudança no tamanho dos campos padrões da TOTVS. Outra medida é ativar o parâmetro MV_CTBSPRC para .T. (True), para que o processo seja realizado através da procedure dinâmica.
O motivo de estouro refere-se a quantidade de subníveis da visão gerencial. O recomendado é utilizar até 9 subníveis, e estruturar a DRE e a BP de forma que não fique igual ao Plano de contas e sim à exibição dos relatórios
Existem campos que incorretos no ambiente, fazendo necessário execução do compatibilizador U_UPDCTB.
Esse erro está relacionado a visão gerencial, será necessário revisá-la. Abaixo, disponibilizamos alguns links que auxiliarão na montagem da visão gerencial.
Demonstrativo de resultados, acesse o link abaixo ou nosso help online, disponível no portal de clientes TOTVS.
Balanço Patrimonial, acesse o link abaixo ou nosso help online, disponível no portal de clientes TOTVS.
Como sugestão, gere uma base teste com apenas alguns lançamentos de DRE e BP e verifique se os registros J001, J005, J100 e J150 são gerados corretamente.
Abaixo descrição dos registros
ABERTURA DO BLOCO J = J001
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS = J005
BALANÇO PATRIMONIAL = J100
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO = J150
Este cadastro consiste em amarrar uma conta pai (analítica) do Plano de Contas da empresa, a uma ou mais subcontas correlatas (analítica), identificados por um ID único, e para as quais devem ser criados os códigos no Configurador (SX5), na tabela ST (Identificador de Subcontas Correlatas), de acordo com a necessidade levantada pelo contador de cada cliente.
Na data da adoção inicial das regras definidas pela Lei 12.973, deve se apurar a diferença entre os valores do Ativo e do Passivo na Contabilidade Societária e no FCont.
A diferença positiva ou negativa encontrada é adicionada ou excluída na apuração da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL.
A responsabilidade é das Pessoas Jurídicas que se enquadrem nas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, leis estas em que foi instituído o Regime Tributário de Transição (RTT).
A data da adoção inicial das regras da Lei 12.973 é:
– 1-1-2014, para as Pessoas Jurídicas optantes pela extinção do RTT, já no ano-calendário de 2014, observado o disposto no item 5 desta orientação; ou
– 1-1- 2015, para as Não Optantes.
E as empresas não obrigadas ao registro na Junta Comercial, registradas por meio de Atas em Cartório? Não possuem NIRE.
Na rotina CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO (CTBS001), informe que não possui NIRE.
A TOTVS disponibilizou os modelos atuais dos planos referenciais liberados pela Receita Federal. A manutenção das contas referenciais tais como Data de Vigência é de responsabilidade do cliente.
Verifique no SIGAMAT, que o campo NIRE precisa ser preenchido
Verifique a natureza das Contas Contábeis nos campos Natureza da Conta e Natureza da Conta SPED, no cadastro de Plano de Contas.
Informe uma das Demonstrações DMPL ou DLPA no assistente. É necessária a configuração de uma visão gerencial para obter essas informações.
O campo pode estar com a data incorreta, exemplo de 01/01/2049.
No Cadastro do Participante, preencha o código correto 01058, ou seja, deve conter 5 números.
Analise a estrutura da Visão Gerencial referente ao Balanço Patrimonial;
Verifique que o campo CS6_CODAGL é preenchido com o cod da visão + cod da entidade da visão
Sim, existe o arquivo dmpl.zip, onde o cliente pode fazer a adaptação conforme sua necessidade.
Este registro é gerado no livro G, a partir do cadastro de Sociedade Conta de Participação - SCP
A sigla SCP significa “Sociedade em Conta de Participação”.
Refere-se a uma sociedade criada entre duas ou mais pessoas (das quais pelo menos uma das partes precisa ser uma pessoa jurídica) para a realização de uma atividade comercial pré-determinada.
A sociedade é terminada quando a prática da atividade finaliza, ou quando o objetivo pré-determinado da sociedade é atingido. Ou seja, é uma sociedade que pode ou não ter um prazo de validade, e é realizado apenas para que todas as partes lucrem mediante uma ou mais atividades.
O empreendimento é realizado por dois tipos de sócios: O Sócio Ostensivo e o Sócio Participativo.
O sócio ostensivo (necessariamente empresário ou sociedade empresária) realiza em seu nome os negócios necessários para fazer acontecer o empreendimento, e responde sozinho para os terceiros (clientes, outros parceiros de negócios, etc.).
O sócio participativo, em contraposição, fica unicamente obrigado por todos os resultados das transações e obrigações sociais empreendidas nos termos precisos do contrato.
A partir de 03.06.2014, por força da revogação do artigo 4 da IN SRF 179/1987 pela IN RFB 1.470/2014, as SCPs são obrigadas a inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
Para proceder corretamente acesse a seguinte publicação Como converter e importar o plano referencial da Receita Federal
Pelo parâmetro MV_CTBSPRC é possível parametrizar o uso da procedure dinâmica do SPED Contábil. De acordo com o volume de dados a ser gerado, recomendamos que o processo seja executado diretamente no servidor Protheus, para evitar a latência de rede.
Nesta situação esclarecemos que existem contas no Plano de Contas Referencial, disponibilizado pela Receita Federal, que não podem mais ser utilizadas no período executado. Portanto efetue a manutenção no Plano de Contas Referencial, fazendo os ajustes necessários, de modo a não mais utilizar essas contas.
Sim, existe uma procedure dinâmica, ativada ao configurar o parâmetro MV_CTBSPRC como .T. (True/Verdadeiro)
Com centralização: Quando as tabelas de saldos, como a CT2, estão compartilhadas com a demais tabelas de saldo, requer gerar Com Centralização.
Sem centralização: Quando as tabelas de saldos estão marcadas como Exclusiva.
A amarração entre as tabelas CT1 e CVN alimenta a tabela CVD.
Descrevemos o procedimento para criar pelo módulo Configurador:
No Configurador , acesse Ambiente / Cadastros / Menus, crie-o conforme abaixo:
Nome do Menu > Atualizações > Submenu > Cadastros;
Nome da Rotina: Plano de Contas Ref.;
Programa: CTBA025;
Tabelas: CVN;
Rotina: Cadastro Calendário Contábil.
Acesse: Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil clique em: Efetuar os cadastros / manutenção devidos.
Rotina: Cadastro Visão Gerencial.
Acesse: Atualizações / Cadastros / Visão Gerencial clique em: Efetuar os cadastros / manutenção devidos.
Rotina: Configuração de Livro.
Acesse: Atualizações / Cadastros / Config. Contábeis / Configuração de Livros e faça a amarração da Visão Gerencial com a configuração do livro.
Rotina: Apuração de Resultado.
Acesse: Atualizações / Miscelânea / Encerramentos / Apuração de Resultado
Rotina: Central de Escrituração.
Acesse Atualizações / Escriturações Cont. / Central de Escrituração, na Parametrização informe o código do Balanço Patrimonial e da DRE já parametrizadas. Em seguida, defina o nome do arquivo e o diretório para salvar o TXT e verifiquei se no TXT, foi gerado o registros J.
Escolha no tipo de escrituração, Com ou Sem escrituração.
Na situação especial, informe se existem outras inscrições.
Escolha o diário auxiliar.
Defina o período que será gerado, (normalmente anual).
Escolha o nome do TXT e o diretório de gravação.
Após importar o TXT no validador da Receita, e validá-lo pelo código hash, gera-se o Diário Resumido – R.
Escolha o tipo de escrituração, Com ou Sem escrituração.
Escolha a situação especial, informe se existem outras inscrições.
Escolha o diário resumido, defina o período de geração (normalmente anual), clique no botão Hash e informe o código hash, do arquivo diário A, ao gerar o TXT.
O método das partidas dobradas é um princípio fundamental do registro na Contabilidade, de uso universal. Tem como premissa, o equilíbrio patrimonial entre origem e aplicação de recursos de um mesmo fato contábil.
Porém a resolução CFC 1299/2010 definiu as formalidades da escrituração contábil Digital – ECD, da seguinte forma:
“Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários registros a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil”
Sendo assim, ao assumir uma escrituração contábil com lançamentos de quarta fórmula está sujeito a advertência que será tratada a seguir.
É uma advertência para que verifique se o lançamento efetuado está correto (se refere a um único fato contábil, apesar de ser de quarta fórmula).
1ª fórmula: Quando há apenas 1 conta debitada e 1 conta creditada;
2ª fórmula: Quando há 1 conta debitada e várias creditadas;
3ª fórmula: Quando aparecem várias contas debitas e apenas 1 conta creditada;
4ª fórmula: Quando aparecem várias contas debitadas e creditadas.
Se o lançamento refere-se a um único fato contábil, não impede a entrega da escrituração. Porém se o lançamento refere-se a vários fatos contábeis, deve ser feito o ajuste.
Mudança do Plano de Contas Referencial;
Fazer o mapeamento entre o Plano de Contas e o Plano de Contas Referencial;
Geração do livro S – SCP (se houver)
Subcontas Correlatas.
Para a entrega da ECD o calendário contábil (CTBA010) deve ter 12 períodos ou, em situações especiais, deve haver um calendário contendo exatamente o período da situação especial e outro com o período remanescente.
Caso não possua um calendário neste modelo, basta criá-lo pela rotina CTBA010, sem amarrar moedas, e informá-lo no momento da geração da escrituração.
Não, a correlação das escriturações é feita diretamente pelo PVA e por enquanto somente o ECF é gerado pelo TAF.
Não é impeditivo, atualmente a entrega do plano referencial é facultativo para a ECD.
Para versão 11 a aplicação do Patch TSDGQZ e execução do compatibilizador U_UPDCTB (> ou = 02/04/15)
A empresa que entrega a escrituração contábil por centro de custo, deve ter feito a apuração de resultados por centro de custo também (CTBA211).
A Visão Gerencial com centro de custo não é demonstrada para composição do TXT para o Sped ECD.
Sim, a amarração da Conta Referencial pode ser feita para o centro de custo também.
Uma conta contábil pode ser amarrada a mais de uma Conta Referencial desde que possua centro de custos diferentes e de mesma natureza, em relação ao plano referencial.
Sim, o pacote SPED Contábil, do boletim técnico contêm todas as informações de tabelas e campos novos.
Somente existe padrão da Receita para Contas Referenciais. Contas correlatas ficam a cargo de cada empresa, relacionado com a estrutura e nomenclatura mas, existe uma tabela do SPED para informar a natureza da conta correlata (importado para tabela SQ do SX5).
Não. Somente DLPA ou DMPL. Informe no campo apropriado a configuração referente à Visão Gerencial que fica logo após a pergunta "DLPA ou DMPL?".
Sim, desde que enviadas a DMPL ou DLPA.
Porque não temos conceito de fato contábil no movimentos contábil (tabela CT2).
O código da configuração de visão gerencial do DMPL ou DLPA somente serve como estrutura para detalhamento do registro J210.
Caso a estrutura da visão gerencial não seja alterada, a rotina possui um facilitador (tecla F12) para importar os fatos contábeis e detalhes cadastrados em uma revisão anterior.
Sim. Este é o controle que o sistema de escrituração do SIGACTB permite.
Basta substituir o campo CS2_NOMEEM pelo o nome da empresa no arquivo ECDLIVRO_G.xml.