Função Manutenção de Meios de Pagamentos Pendentes

Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de documentos devidos.


Janela Base Meios de Pagamentos Pendentes 

Objetivo da Tela:

Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor do documento registrado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento do documento.


Janela Inclusão de Meios de Pagamento 

Objetivo da Tela:

Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Rateio de Valor

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, entre outros), que será utilizado para pagar ao fornecedor.

Moeda

Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.

Cotação (Moeda Estrangeira)

Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.

Cotação (Moeda Nacional)

Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.

Cheque

Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:

  • Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
  • Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
  • Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
  • Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Transferência ou Outros.

 Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”.

Cheque de Terceiro

Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:

  • Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
  • Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
  • Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.

Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Caixa”, e estiver assinalado o parâmetro “Cheque de Terceiro” desse portador.


Manutenção Rateio Valores

Objetivo da tela:

Permitir que a conta contábil seja registrada com o mesmo valor indicado na ordem de tesouraria, sem rateio por meio de pagamento. Fazendo com que a análise de contas seja realizada com mais rapidez, pois não será necessário conciliar o saldo rateado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contábil Meio de Pagamento. 

Modifica

Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor.

Inclui Apropriação Contábil Meio de Pagamento

Objetivo da tela:

Possibilita que sejam manutenidos rateios financeiros/contábeis para cada meio de pagamento ingressado nos Pagamentos Extra Fornecedor. 


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo Fluxo

Código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1.Recebimentos

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento.

2. Pagamentos

- Salários, Impostos, Gastos Gerais.

Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

Plano Contas

Código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. 

Conta Contábil

Código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. 

Unid Negócio

Código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. 

Plano Ccusto

Código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

Centro Custo

Código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

Valor Aprop Ctbl

Valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado.