Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA

Visão Geral do Programa

Este programa é utilizado no registro de despesas, sem a necessidade de implantação de títulos antecipadamente.

Exemplos:

Despesa de Combustível, Despesas de Refeição, Reembolso de Despesas.


Também é possível utilizar este programa para efetuar transferências entre Bancos, ou seja, transferir numerário de um Banco para outro.

A Empresa possui conta corrente em dois Bancos "A" e "B". Sendo que, possui um numerário em sua conta corrente no Banco "A" e deseja transferir este para o Banco "B". Para esta movimentação, deve ser lançado o valor a ser transferido do Banco "A" com a natureza devedora, e lançar para o Banco "B" a entrada do numerário, utilizando a natureza credora.

A implantação do pagamento extra fornecedor é efetuada individualmente, e sua atualização ocorre no momento da confirmação do lançamento.

As antecipações geradas pelo Módulo de Prestação de Contas podem ser abatidas na implantação de um pagamento extra fornecedor.

Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um pagamento extra fornecedor, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência.

Veja mais informações no Módulo Tabelas Universais e Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).

Obtendo os mesmos resultados de outros programas que possibilitam o abatimento de antecipações, a forma de efetuar o abatimento nesse programa é diferenciada. Ao contrário de registrar um documento e selecionar a antecipação a ser abatida no documento registrado, nesse programa deve ser identificada a antecipação a ser abatida nos campos Estab, Espécie, Série, Fornecedor e Documento.

Na implantação do Pagamento ExtraFornecedor é possível abater uma antecipação, por meio da informação da chave dela nos campos existentes, na tela de inclusão do pagamento extra fornecedor.

As informações do título na inclusão do pagamento extrafornecedor, sempre são relativas ao título que será abatido (antecipação, previsão ou provisão) já que não existe título para o pagamento extrafornecedor.

Não será possível modificar e eliminar pagamentos extra fornecedor que tenham origem APL.

O sistema permite que seja implantado um PEF com o vínculo de uma Previsão, que possua o valor de saldo igual ou maior que o valor do PEF, abatendo ou zerando a previsão.

Caso o PEF possua um valor maior que a Previsão, é criado um movimento de baixa para a previsão com o valor total do saldo da mesma e não com o valor total do PEF.


Clientes Localização México

Na Inclusão ou Alteração de pagamentos extrafornecedor, caso o modo de pagamento selecionado seja “dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada à confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio.

Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !”

HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.”

Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro”

HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”.

Manutenção Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o registro de um pagamento de forma ágil, sem a necessidade da implantação de um título ou fornecedor.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Pagamento Extra Fornecedor Pendente.

Detalhes

Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Antecipação e PEF Pendente.

Não é permitido modificar ou eliminar pagamentos extrafornecedor, com origem no módulo de Aplicações e Empréstimos.

Inclui Pagamento Extra Fornecedor Pendente

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de um Pagamento Extra Fornecedor no Módulo de Contas a Pagar.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Rateio Valor

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.

Pagto Cartão

Veja mais informações na descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. 

I.Retido

Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).

Imposto Taxado

Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos.

IVA

Veja mais informações na descrição do programa Vincular IVA – Imposto Valor Agregado ao Título.

Mútuo

Veja mais informações na descrição da tela Mútuo Pagamentos. 

Histórico

Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. 

Ordem Compra

Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. 

Cópia Pagamento Extra Fornecedor

Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas a um Pagamento ExtraFornecedor, com o objetivo de transferir estas para outros Pagamentos.

Ordem de Pagamento

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.

Meios de Pagamento

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível efetuar a manutenção dos Meios de Pagamentos utilizados para quitação do documento em questão.

Sales Taxes

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento.

TIN 1099

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

Informar Dados Localizados

Quando acionado, é apresentada a janela Extensão Antecip PEF Pendente na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários das antecipações de pagamento extra fornecedor pendente, de acordo com a legislação do México.

Tipo Complemento

Selecionar o Complemento CFDI, podendo ser:

  • Nenhum.
  • Dividendos.
  • Pagamentos no Exterior.
Tipo Dividendo

Selecionar o Tipo de Dividendo, podendo ser:

  • Nenhum
  • 01-Proveniente de CUFIN
  • 02-Não Proveniente de CUFIN
  • 03-Reembolso ou Redução de Capital
  • 04-Liquidação de Pessoa Física
  • 05-CUFINRE

  • 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013.

  1. Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento for Dividendo.
  2. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro.
  3. Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
  4. Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser registrado o pagamento extrafornecedor. 

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor relacionado ao pagamento extrafornecedor. É possível determinar o fornecedor de três formas: pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. Com o acionamento do botão Zoom são apresentados todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ e existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (Filiais pertencentes à mesma Matriz), esses são apresentados em uma tabela para a seleção.

O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

País

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Esse campo somente é habilitado quando a seleção do fornecedor for pelo seu CNPJ/CPF. 

Espécie

Inserir o código da espécie de documento.

O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

Série

Inserir a série do documento.

O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série de ordem de pagamento, informada na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento".

Título

Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.

O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de documento, informado na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento ".

Referência

Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo:

990112Xdhd onde,

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

X = Letra de sugestão da movimentação.

dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

A referência é única no sistema, não pode ser informada mais de uma vez. 

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o código título.

Emissão

Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.

A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente.

Vencimento

Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.

A data informada nesse campo deve ser igual ou maior que a data de emissão. 

Natureza Devedora

Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora.

Natureza Credora

Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora.

Portador

Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento.

Quando informado o fornecedor, é exibido em default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível alterá-lo.

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como “Transitório”, para Ordens de Pagamento.

Ordem Invest

Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.

1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2.

2. Esse campo deve ser informado quando o titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2.

3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração.

Zera Saldo Previsão/Provisão

Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão. 

Moeda

Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor. 

Cotação

Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor. 

Cotação Inversa

Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

Valor Título

Inserir o valor do título formalizador do pagamento extrafornecedor.

Incide Despesa Bancária

Quando assinalado, determina que sobre o pagamento incide despesas bancárias. 

Favorecido

Permite a inclusão de um Favorecido no lugar do Fornecedor cadastrado.

Apenas é habilitado quando não informado um fornecedor registrado do sistema. 

Essa implementação está disponível apenas para a localização Argentina.

Modo Pagto

Determinar o modo que será efetuado o pagamento extrafornecedor. As opções são:

1. Cheque

2. Borderô

3. Em Branco

Talonário

Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque.

O talonário informado nesse campo deve estar cadastrado previamente para o Portador.

Num Cheque

Inserir o número do cheque utilizado para o pagamento.

Esse campo somente é habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque e informado o número do talonário.

Forma Pagto

Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento.

Esse campo não é habilitado quando o modo de pagamento for cheque.
Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

Favorecido

Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são:

1. Fornecedor;

2. Portador;

3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado.

4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

Manutenção Rateio Valores

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. 

Modifica

Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor.

Impostos

Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos do pagamento extrafornecedor.

Inclui Item Rateio Valores

Objetivo da tela:

Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo Fluxo

Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1.Recebimentos

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento.

2. Pagamentos

- Salários, Impostos, Gastos Gerais.

Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

Plano Contas

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. 

Conta Contábil

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. 

Unid Negócio

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. 

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

Centro Custo

Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. 

Dados Pagamento Cartão Crédito

Objetivo da tela:

Permitir relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito.

Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré-estabelecidas.

O pagamento extrafornecedor quando efetuado via cartão de crédito, é baixado com o portador do Cartão de Crédito e gerado um novo título de pagamento a favor do portador do Cartão de Crédito.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Contrato Cartão

Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor.

Portador Cartão

Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito, para o qual será gerado um novo título a pagar.

Espécie

Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar. 

Série

Inserir a série para o novo título a pagar. 

Título

Inserir o número para o novo título a pagar. 

Parcela

Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título. 

Vencimento

Inserir  a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito.

Mútuo Pagamentos

Objetivo da tela:

Permitir efetuar pagamentos a fornecedores, utilizando o portador de mútuo.

Mútuo - Contrato em que o mutuante cede determinado bem ao mutuário, em troca de pagamento mensal, anual ou de outra forma. O contrato de mútuo acontece com bens fungíveis, isto é, substituíveis por outros bens da mesma qualidade e na mesma quantidade.

Exemplo:
Em um contexto existem duas empresas coligadas, sendo elas: Empresa "A" e Empresa "B".
A Empresa "A" efetua uma compra de um determinado fornecedor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), sendo que, quem está efetuado o pagamento é a Empresa "B". Nesta situação, a Empresa "B" está emprestando a Empresa "A" o valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais).

Dessa forma, os movimentos gerados no sistema são os seguintes:

Um movimento de saída de R$ 10.000,00 da conta corrente da empresa B, que é obtida por intermédio do portador do pagamento extrafornecedor. É gerado um movimento de entrada de R$ 10.000,00 na conta de mútuo da empresa B, e um movimento de saída de R$ 10.000,00 na conta de mútuo da empresa A.

Onde:

Conta corrente da empresa B => do Portador do Pagamento Extrafornecedor
Conta de mútuo da empresa B => Conta corrente de Mútuo informada
Conta de mútuo da empresa A => Conta corrente Espelho, vinculada a conta corrente de mútuo informada.

Em uma operação normal de mútuo, seria gerado um movimento de entrada na conta corrente da empresa A, porém como é um PEF, a entrada do dinheiro na conta corrente é substituída pelo Pagamento Extra Fornecedor (PEF), que está sendo gerado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Rateio

Quando acionado, é possível inserir as informações de Rateio Padrão de Pagamentos.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Estab Portad Mútuo

Inserir o código que represente um Estabelecimento Portador Mútuo.

Portador Mútuo

Inserir o código que represente um Portador de Mútuo.

Esse campo será utilizado no programa de pesquisa de contas correntes de mútuo. 

Cta Corrente Mútuo

Selecionar as contas de mútuo para o pagamento extra fornecedor.

Será apresentada uma lista de possíveis combinações de contas de mútuo (credor e devedor), conforme a empresa e unidade de negócio das contas bancárias de origem e de destino.

A combinação de contas de mútuo é obtida por intermédio da conta corrente de mútuo e da conta espelho de mútuo, que é informada na manutenção das contas correntes.

As contas de origem e destino da operação são obtidas da seguinte forma:

Conta Corrente Origem (credor) – conta corrente que está relacionada ao portador do título.

Conta Corrente Destino (devedor) – conta corrente que está relacionada ao portador de mútuo.

Os movimentos referente ao mútuo ativo e mútuo passivo serão gerados na conta corrente informada, e na conta espelho de mútuo, vinculada a conta corrente. Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Informa Histórico do Movimento

Objetivo da tela:

Permitir inserir um histórico para o pagamento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Complemento

Quando acionado, é possível inserir um complemento ao histórico padrão.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Histórico Padrão

Inserir o código do Histórico Padrão para o pagamento.

Ordem Compra Título APB Pend

Objetivo da tela:

Permitir informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações nas descrições da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend.

Inclui Ordem Compra Título APB Pend

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações da Ordem de Compra.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Seqüência

Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração.

Ordem Compra

Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. 

A partir da versão 12.1.2209.

Esse campo deve ser numérico, se informado algo diferente será apresentado erro.

Ao ser informado esse campo será feita validação, se a ordem de compra não existir no módulo de compras será apresentada  mensagem questionando se quer manter esse número , se sim, permitirá.

Original Ordem Compr

Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado.

A partir da versão 12.1.2209.

Se a ordem de compra for encontrada o campo valor será preenchido automaticamente, se o usuário informar um valor diferente  será apresentada mensagem de erro e não permite o valor diferente.

Detalhe Antecipação e PEF Pendente

Objetivo da tela:

Permitir consultar em detalhes as informações relacionadas ao pagamento extrafornecedor.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Relações

Quando acionado, é possível consultar os relacionamentos do pagamento extrafornecedor.

Histórico

Quando acionado, é possível consultar o histórico implementado para o pagamento extrafornecedor. 

Pagamento

Quando acionado, é possível visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido.

Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Item Borderô AP.

Esse botão somente é habilitado se o pagamento extra fornecedor estiver contido em um borderô.

Detalhe Item Borderô AP

Objetivo da tela:

Permitir visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido.


Conteúdos Relacionados:

Contabilização de Transações

Pagamento Extra-Fornecedor

Rateio de Valor