Importación de Datos Facturas de Entrada (XML)

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Compras

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

MATA459.PRW 

Generación de facturas de entrada

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

LOCXNF.PRW

Captura de notas fiscales

LOCXNF2.PRW Cálculo de valores para notas fiscales

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SF1  – Encabezado de Factura de Entrada

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

Actualmente los procesos fiscales obligan a los proveedores a enviar las facturas de forma electrónica (CFDI) a sus clientes mediante archivos en formato XML, este formato es portable y compatible, por lo tanto es posible leerlo y en este caso transferir al ERP algunos de los datos.

Para dar solución, se posibilitó la carga del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado, Certificado y Ruta del Archivo XML en la rutina de Facturas de Entrada, extrayendo la información del CFDI. 

Procedimiento de Utilización 

 Factura de Entrada 

  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos): 
    1. Capturar una Factura Normal.

    2. Al incluir la Factura mostrará los campos de Folio Fiscal (F1_UUID), Fecha Timbre (F1_FECTIMB) y Cert. SAT (F1_TIMBRE) en el encabezado, donde estarán editables hasta el momento que se haya seleccionado el Proveedor y Tienda.

    3. Al indicar los datos de Proveedor / Tienda, se puede editar el Folio Fiscal que tiene asignada una consulta estándar la cual permite seleccionar la ruta y CFDI (archivo XML) que será procesado.

      La ruta donde se encuentran los archivos XML debe ser local (PC del usuario), en esta ruta deben existir dos archivos con el mismo nombre y con las extensiones .XML y .PDF respectivamente, éstos serán copiados a la carpeta de “archivos procesados” (nombre definido en el parámetro MV_XMLPRO y debe estar ubicada dentro de la ruta protheus_data del ambiente correspondiente). Si no existe el documento .PDF no será posible visualizar el CFDI, este proceso de copia de archivos .XML/.PDF se hace hasta el momento en que se graba la Factura de Entrada en la base de datos del sistema.

    4. Al seleccionar la ruta y nombre de archivo, se validará lo siguiente:
      • Que el documento XML sea válido.
      • Que el Folio Fiscal no haya sido usado en otra Factura de Entrada, si ya fue usado enviará un mensaje.
      • Que el RFC del proveedor coincida con el RFC del documento XML.

    5. Si durante el proceso de captura de la Factura de Entrada, se modifica el campo de Proveedor / Tienda, los campos de Folio Fiscal, Fecha Timbre y Cert. SAT serán inicializados, posibilitando la opción de volver a seleccionar ruta y nombre de la Factura XML. 

    6. Al pasar las validaciones del Folio Fiscal, se llenan los campos del encabezado, tomando la información del documento XML.

    7. Una vez realizas todas la validaciones, se graba la Factura de Entrada.

  2. Se puede visualizar el documento XML/PDF a través de la misma rutina Factura de Entrada, se debe posicionar sobre la Factura previamente grabada y seleccionar el botón de Otras acciones | Visualizar pdf/xml