Liberar Pagamento - APB709AA

Visão Geral do Programa

O programa Liberar Pagamento somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário.

Caso o usuário esteja habilitado para Preparar Pagamento, é possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação desses.

Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

O programa Liberar Pagamento garante uma maior segurança para o sistema.

Clientes Localização México

Na Inclusão Individual ou Alteração de Processos de Pagamento, caso o modo de pagamento selecionado seja “Dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio.

Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !”

HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.”

Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro”

HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”.

Na Inclusão em Conjunto, será feita a mesma validação, no entanto, as mensagens serão apresentadas da seguinte forma:

Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

“O(s) pagamento(s) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser efetuado(s) via Caixa ou Borderô não Escritural, devido ao valor liberado ser superior ao valor máximo informado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Esse(s) pagamento(s) deverá(ão) ser efetuado(s) via Borderô Escritural ou Cheque”.

Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

“O valor liberado do(s) pagamento(s) abaixo relacionado(s), é superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Confirma a liberação para pagamento via Caixa ?”

Manutenção Liberação de Pagamentos

Objetivo da tela:

Permitir tornar os Títulos, Pagamento Extra Fornecedor e Antecipações Pendentes aptos para o pagamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Quando acionado, permite determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem liberados para pagamento.

Ver mais informações na descrição da tela Parâmetros Liberação Pagamentos.

Retira Linha

Quando acionado, é possível retirar da tela Manutenção Liberação de Pagamentos, títulos, pagamento extrafornecedor ou antecipações previamente selecionadas como liberado para pagamento.

Quando o título, antecipação, pagamento extrafornecedor é retirado da tela Manutenção Liberação de Pagamentos, esse retorna ao “status” de título não preparado para pagamento.

Filtro

Quando acionado, é possível definir se devem ser apresentados na tela Manutenção Liberação de Pagamentos:

1 – Títulos, quando assinalado essa opção são apresentados os títulos com espécie de documento do tipo normal.

2 – Antecipações/PEF, quando assinalado essa opção, determina que devem ser apresentados os pagamentos extrafornecedor e antecipações registradas com modo de pagamento borderô.

Totais

Quando acionado, é possível visualizar a quantidade e o valor total dos títulos, pagamento extrafornecedor ou antecipação liberados para pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação

Determinar a forma de classificação dos títulos na tela Manutenção Liberação de Pagamentos. As opções de classificação disponíveis são:

1 – Por Estabelecimento;

2 – Por Fornecedor;

3 – Por Espécie Documento;

4 – Por Indicador Econômico;

5 – Por Data Vencimento;

6 – Por Data Previsão Pagto;

7 – Por Data Desconto;

8 – Por Data Preparação.

Parâmetros Liberação Pagamentos

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem liberados para pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo

Conjunto – Quando assinalado, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Liberação de Pagamento. Ver mais informações na descrição da tela Liberação de Pagamento.

Os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações são apresentados na tela Liberação de Pagamento conforme parametrização.

Individual – Quando assinalado, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente. Ver mais informações na descrição da tela Processo de Pagamento.

Espécie

Título – Quando assinalado, determina que a liberação é de títulos normais.

Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que a liberação é de antecipações e pagamento extrafornecedor.

Geração Automática

Quando assinalado, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor (conforme parametrização) são incluídos diretamente na lista de liberados para pagamento, não permitindo que estes passem por uma nova seleção.

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção de títulos selecionado for “conjunto”.

Situação

Já Preparados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “preparados para pagamento”.

Esse campo somente é habilitado quando a seleção for “conjunto”.

Caso o usuário esteja habilitado para Preparar Pagamento, é possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação desses. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Não Preparados - quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “não preparados para pagamento”.

Esse campo somente é habilitado quando a seleção for “conjunto”.

Somente são exibidos os títulos não preparados para pagamento, se o usuário possuir habilitação para Preparar Pagamento. Sendo possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação destes. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Ambos - Quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção todos os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “preparados” e “não preparados” para pagamento.

Esse campo somente é habilitado quando a seleção for “conjunto”.

Somente são exibidos os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor não preparados para pagamento, se o usuário possuir habilitação para Preparar Pagamento. Sendo possível liberar títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor para pagamento sem prévia preparação destes. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Conjunto

Previs Pagto – Quando assinalado, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento.

Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção em conjunto será pela Data Prevista para Pagamento.

Data – Inserir a data inicial e final, definindo uma faixa para seleção. A data informada refere-se à data de previsão de pagamento ou desconto, dependendo da opção selecionada.

Estabelecimento - Inserir o código do estabelecimento inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Espécie - Inserir a espécie de documento inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Portador - Inserir o código do portador inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.

Esses campos somente são habilitados quando o tipo de seleção for “conjunto”.

Dados Liberação

Data - Inserir a data de liberação dos títulos.

Portador - Inserir o código do Portador, para o qual os títulos, antecipações e pagamento extrafornecedor serão liberados para pagamento.

Modo Pagto - Indicar o modo que deve ser efetuado o pagamento dos títulos.

As opções disponíveis são:

1 - Cheque;

2 – Borderô;

3 – Escritural;

4 – Em Branco.

Se o portador for do tipo caixa, o modo de pagamento assume “dinheiro” automaticamente.

Moeda - Inserir a Moeda a ser utilizada para pagamento dos títulos.

O campo Moeda somente é habilitado quando a liberação é de títulos, sendo que para antecipações, pagamentos extrafornecedor é utilizada a moeda da implantação desses.

Esses campos somente são habilitados quando o tipo de seleção de títulos selecionado for “conjunto”.

Liberação de Pagamento

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Conjunto e pressionar o botão OK na tela Parâmetros Liberação Pagamentos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
TABELA SUPERIOR
Classificação	Quando acionado, é possível classificar os títulos, antecipações e pagamento extrafornecedor exibidos na tabela. As opções de classificação são: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Data Prevista; 4 – Por Vencimento; 5 – Por Título; 6 – Por Estabelecimento; 7 – Por Forma Pagamento; 8 – Por Valor.
Seleciona Todos	Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações da lista em única vez.
Nenhum	Quando acionado, é possível desmarcar todos os títulos, antecipações/PEF’s marcados.
TABELA INFERIOR
Seleciona Todos	Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações de uma única vez.
Nenhum	Quando acionado, é possível desmarcar todos os títulos, antecipações/PEF’s marcados.
Totais	Quando acionado, é exibida a quantidade total de títulos liberados para pagamento, totalizando esses por Moeda.

A tela Liberação de Pagamento é dividida em duas tabelas:

Tabela Superior – apresenta os títulos, antecipações/PEF conforme parametrização definida na tela Parâmetros Liberação Pagamentos.

Tabela Inferior – apresenta os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionadas como liberadas para pagamento.

Para determinar quais os títulos ou antecipações/PEF’s que devem passar para o status Liberado para Pagamento, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior com o auxilio do botão Desce.

Processo de Pagamento

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Individual e pressionar o botão OK na tela Parâmetros Liberação Pagamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento do título, pagamento extrafornecedor ou antecipação.

Título

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie - Inserir a espécie de documento relacionada ao título.

Série - Inserir a série do documento relacionada ao título.

Título - Inserir o número do título.

Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.

Esses campos somente são habilitados quando assinalado na tela Parâmetros Liberação Pagamentos o campo Espécie Título.

Antecipações/PEF

Refer - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor.

Esse campo somente é habilitado quando assinalado na tela Parâmetros Liberação Pagamentos o campo Espécie Antecipações/PEF.

Informações Liberação

Portador - Inserir o Portador que o título deve ser enviado para ser quitado.

Modo Pagto - Selecionar o Modo de Pagamento que será efetuado o pagamento do título, antecipação ou pagamento extrafornecedor.

Os modos de pagamento disponíveis são:

1 - Cheque;

2 – Borderô;

3 – Escritural;

4 – Em Branco.

Quando informado Portador Caixa esse campo é apresentado desabilitado assumindo automaticamente Dinheiro. Para outros Portadores a opção dinheiro não é apresentada.

Moeda - Inserir a Moeda que deve ser utilizada para pagamento do título.

Para pagamento da antecipação e pagamento extrafornecedor a moeda de pagamento é a mesma utilizada na implantação.

Vl Líber - Inserir o valor do título que deve ser liberado para pagamento do título.

O valor liberado para pagamento do título não pode exceder ao valor saldo a pagar do título.

Exemplo: O valor saldo a pagar do título é R$ 10.000,00, dessa forma, o valor liberado para pagamento não pode ser R$ 10.000,01.

O valor de liberação da antecipação e pagamento extrafornecedor é o mesmo valor de sua implantação, não pode ser informado.

Conteúdos Relacionados:

Liberação de Pagamento

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros - APB, são os seguintes os pré-requisitos para a execução deste programa:

Registrar Títulos (APB704AA)

Registrar Pagamentos Extra Fornecedor (APB702AA)

Registrar Antecipações (APB701AA)

Preparação de Pagamento (APB708AA)

O programa Preparar Pagamento (APB708AA) é pré-requisito para a liberação somente se o usuário não estiver habilitado a fazer a liberação de pagamento.