Com a emissão deste relatório, é possível efetuar a conferência dos valores retidos, permitindo a verificação se os valores retidos e acumulados para os fornecedores ao longo do exercício estão corretos, em relação aos valores gerados para a DIRF.
São considerados na emissão do relatório, todos os fornecedores que possuam em seu cadastro algum imposto vinculado, que tiveram retenção ou não de impostos no período.
Também podem ser considerados, conforme o parâmetro assinalado; antecipações, documentos do tipo normal e pagamento extrafornecedor com ou sem impostos retidos vinculados e também os títulos e antecipações pendentes que possuam imposto retido relacionado.
No relatório serão impressos os dados que identifiquem o título que gerou o imposto, o valor da base tributável, os dados que identifiquem o documento de imposto gerado, o valor do imposto retido, se o movimento que gerou o imposto está ou não estornado, e os valores acumulados para esse movimento. Também será apresentado o total dos valores por código de imposto, período e por fornecedor e o total dos pagamentos acumulados pessoa, permitindo a conferência com o total de imposto do mês.
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de relatório que possibilite a conferência dos valores de impostos retidos em relação aos valores gerados para a DIRF e os valores acumulados do fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha do Excel | Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando uma faixa de estabelecimentos que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
Espécie | Inserir os códigos inicial e final de espécie de documentos, determinando uma faixa de espécies que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando uma faixa de fornecedores que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
País | Inserir os códigos inicial e final de pais, determinando uma faixa de país que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
UF | Inserir os códigos inicial e final de UF, determinando uma faixa de UF que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
Imposto | Inserir os códigos inicial e final de imposto, determinando uma faixa de impostos que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
Classificação | Inserir os códigos inicial e final de classificação de imposto, determinando uma faixa de classificação que devem ser considerados na emissão do relatório. | |
Data Transação | Inserir as datas inicial e final de transação, determinando uma faixa de datas de transação que devem ser considerados na emissão do relatório.
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Classificação | As informações serão classificadas no relatório por fornecedor, código do imposto e período. | |
Considera Pessoa Física | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores pessoa física. | |
Considera Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores pessoa jurídica. | |
Considera Pessoa Estrangeira | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores pessoa estrangeira. | |
Imprime Dados DIRF | Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os dados correspondentes a DIRF dos fornecedores selecionados. | |
Considera estornados no total | Quando assinalado, determina que devem ser somados aos totais do relatório os movimentos estornados. | |
Considera Títulos sem IR | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório, os títulos cadastrados para os fornecedores que estão parametrizados para reter imposto, mas não foi registrado nenhum imposto para eles, permitindo dessa forma, verificar com maior facilidade se em algum título deveria ter sido retido imposto e não o foi. | |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |
Dimensões | Linhas - Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas - Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Planilha do Excel, localizado na tela Conferência Valores Impto Retido e DIRF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina efetuar a geração de arquivo em planilha Excel. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo para a geração da planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caracter delimitador dos campos. |