Estornar Borderô - APB724AA

Visão Geral do Programa

No estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.

Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos.

Estorno de Borderô

Objetivo da tela:

Estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes do borderô em questão. 

Pesquisa

Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos borderôs emitidos no Módulo de Contas a Pagar.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências apresentadas na tabela. 

Filtro

Este botão está desabilitado. 

Estorno

Quando acionado, permite efetuar o estorno do borderô. Ver detalhes na descrição da tela Estorno Borderô.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento emissor do borderô.

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao borderô.

Borderô

Inserir o número de identificação do borderô.

Dat Transaç

Exibe a data de transação do borderô.

Situação

Exibe a situação do borderô.

A legenda apresentada na tela base deste programa, é um auxilio ao usuário na identificação do borderô escritural com situação enviado ao banco. Os itens do borderô nesta situação são apresentados na cor vermelha.

Estorno Borderô

Objetivo da tela:

Para que seja efetuado o estorno de um cheque este botão deve ser acionado, inserido as informações na tela.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado, permite inserir um histórico ao movimento de estorno. Ver detalhes na descrição da tela Histórico.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estorno

Este campo é apresentado assinalado, determinando que será efetuado o estorno do borderô selecionado.

Este campo é informado automaticamente pelo sistema.

Cancelamento

Este campo não é apresentado assinalado.

Este campo é informado automaticamente pelo sistema.

Tipo Estorno

Total – Assinalando esta opção, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título em questão está contido.

Para efetuar o estorno total do borderô deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.

 

Parcial - Assinalando esta opção determina a reabertura no processo de pagamento somente do título em questão.

Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados.

A legenda apresentada na tela base desta função, é um auxilio ao usuário na identificação do borderô escritural com situação enviado ao banco. Os itens do borderô nesta situação são apresentados na cor vermelha.

Quando selecionado um item que possui agrupamento por fornecedor, forma de pagamento e vencimento todos os demais itens deste fornecedor são selecionados automaticamente.

Referência Estorno

Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô. 

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. 

Já Confirmados

Reabre Borderô - Quando assinalado determina que o borderô em questão deve ser reaberto.

Estorna Borderô - Quando assinalado determina que o borderô em questão deve ser estornado.

Somente é possível selecionar uma dessas opções quando o borderô a ser estornado estiver confirmado.

Quando a situação do borderô for não confirmado, ao efetuar o estorno do borderô, os títulos que estiverem relacionados retornaram a sua situação anterior.

Quando assinalada a opção “Estorna Borderô”, o valor da base de retenção e do imposto referentes aos impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL vinculados, serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Histórico

Objetivo da tela:

Para inserir um histórico ao movimento de estorno do borderô este botão deve ser acionado e inseridas as informações.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Complemento

Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico padrão.

Este botão somente será habilitado quando informado no cadastro do Histórico Padrão que este deve ter complemento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Histórico Padrão

Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô.

Observações

Inserir informações referente ao processo de estorno.

 

Conteúdos Relacionados:

Considerações no Estorno de Borderôs

Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)

Contabilização de Transações

Os pré-requisitos para a implementação desse programa são:

Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA)

Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto (APB710AA)